Stock Analysis on Net
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Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2017.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Reynolds American Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012
Revenu net
Résultat net d’impôt des activités abandonnées
Gain sur les dessaisissements
Dépréciations d’actifs et charges de sortie
Perte sur extinction anticipée de la dette et frais connexes
Dotation aux amortissements
Charges de dépréciation de marques et autres immobilisations incorporelles
Charge d’impôt différé (avantage)
Prévoyance et après-retraite
Régularisations liées au tabac
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres, montant net
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit du règlement des placements à court terme
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la cession
Produit de la cessation de la coentreprise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires
Produit de l’achat d’actions BAT
Remboursement de la dette à long terme
Extinction anticipée de la dette
Primes versées en cas d’extinction anticipée de la dette
Paiement pour régler les contrats à taux d’intérêt de départ à terme
Produit de la résiliation des swaps de taux d’intérêt
Frais de financement par emprunt
Émission de titres de créance à long terme
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Remboursements d’emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Emprunts en capital dans le cadre d’une facilité de crédit à terme
Remboursements dans le cadre d’une facilité de crédit à terme
Avantage fiscal excédentaire sur les régimes de rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Reynolds American Inc. ont diminué du T3 2016 au T4 2016, mais ont ensuite augmenté du T4 2016 au T1 2017, dépassant le niveau du T3 2016.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement de Reynolds American Inc. ont augmenté du T3 2016 au T4 2016, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2016 au T1 2017.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Reynolds American Inc. ont augmenté du T3 2016 au T4 2016, puis ont légèrement diminué du T4 2016 au T1 2017.