Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Thermo Fisher Scientific Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 5,45 à 4,71, reflétant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Par la suite, une légère reprise est observée en 2022, avec une valeur de 4,84, avant une nouvelle baisse en 2023 à 4,54. En 2024, une légère croissance à 4,61 est constatée, indiquant une stabilité relative dans l'utilisation des immobilisations malgré une tendance globale à la baisse.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 4,82 en 2020 à 3,98 en 2021, puis augmentant légèrement à 4,13 en 2022. Une diminution est à nouveau observée en 2023, atteignant 3,89, suivi d'une petite augmentation en 2024 à 3,97. La tendance générale traduit une fluctuation dans l'efficacité d'utilisation des immobilisations, incluant les actifs sous contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 0,47 à 0,41, avant de remonter à 0,46 en 2022. Par la suite, une légère baisse est enregistrée en 2023 à 0,43, puis une augmentation mineure en 2024 à 0,44, ce qui indique une stabilité relative dans l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer du chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a manifesté une croissance progressive de 0,93 en 2020 à 1,02 en 2022, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour la génération de revenus. Cependant, en 2023, le ratio diminue légèrement à 0,92, et continue sa tendance à la baisse en 2024, atteignant 0,86, ce qui pourrait suggérer une diminution relative de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres dans la même période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Thermo Fisher Scientific Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Health Care | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 42,879 ÷ 9,306 = 4.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre 2020 et 2022, l'entreprise a enregistré une croissance constante de ses revenus, passant de 32 218 millions de dollars à 44 915 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative dans cette période. En 2023, une légère baisse est observée avec des revenus s’élevant à 42 857 millions de dollars, en diminution par rapport à l’année précédente. La stabilité semble être retrouvée en 2024, avec des revenus proches de ceux de 2023, s’élevant à 42 879 millions de dollars. Cette tendance indique une forte croissance initiale suivie d’une stabilisation récente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une progression régulière entre 2020 et 2022, passant de 5 912 millions de dollars à 9 280 millions de dollars. En 2023, cette valeur augmente légèrement à 9 448 millions de dollars et se maintient presque stable en 2024 à 9 306 millions de dollars. Ces données suggèrent une politique d’investissement continue dans les actifs corporels, avec une tendance à la stabilization en fin de période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une baisse entre 2020 et 2021, passant de 5,45 à 4,71, ce qui indique une diminution de l'efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En 2022, une légère hausse à 4,84 est observée, suggérant une amélioration partielle de cette efficacité. Cependant, en 2023, le ratio diminue à nouveau, à 4,54, puis il rebondit marginalement en 2024 à 4,61. Dans l'ensemble, ce ratio reste relativement stable, avec une légère tendance à la baisse sur la période, signalant une optimisation potentielle des immobilisations ou une modification dans la composition des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Thermo Fisher Scientific Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 1,489) | 1,556) | 1,593) | 1,531) | 775) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 10,795) | 11,004) | 10,873) | 9,864) | 6,687) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Health Care | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 42,879 ÷ 10,795 = 3.97
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- Analyse des tendances en matière de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 32 218 millions de dollars à 44 915 millions de dollars, soit une croissance totale d'environ 39%. Cependant, entre 2022 et 2024, une légère baisse est observée, les revenus se stabilisant autour de 42 857 et 42 879 millions de dollars respectivement, indiquant une limitation de la croissance ou une stabilisation du chiffre d'affaires sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une hausse constante sur la période. Elles sont passées de 6 687 millions de dollars en 2020 à un sommet de 11 004 millions de dollars en 2022. Ensuite, une légère diminution à 10 795 millions de dollars est enregistrée en 2024, ce qui peut refléter une désinvestissement ou une amortisation accrue. La tendance générale montre un investissement croissant dans les actifs physiques, avec une croissance substantielle entre 2020 et 2022, puis une stabilisation ou une légère réduction par la suite.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une baisse de 4,82 en 2020 à 3,98 en 2021, indiquant une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Par la suite, une légère remontée à 4,13 en 2022, puis une nouvelle baisse à 3,89 en 2023, puis une reprise à 3,97 en 2024, suggère une certaine stabilité relative dans l'efficience de l'utilisation des immobilisations. La fluctuation modérée de ce ratio peut indiquer une gestion prudente de l'actif immobilisé ou une variation dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Thermo Fisher Scientific Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Total de l’actif | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Health Care | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 42,879 ÷ 97,321 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 32 218 millions de dollars à 44 915 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 39,3 %. Cependant, à partir de 2022, cette tendance a ralenti, et les revenus se sont stabilisés avec une légère baisse de 2023 à 42 857 millions de dollars, puis une quasi-stagnation en 2024 à 42 879 millions de dollars. Cela indique une consolidation ou un plafonnement de la croissance à court terme après une période d'expansion rapide.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continues sur la période, passant de 69 052 millions de dollars en 2020 à 97 321 millions en 2024. La progression s'est accélérée entre 2020 et 2021, avec une hausse notable. Bien que la croissance ait ralenti au-delà de 2022, le total de l’actif continue de croître, indiquant un renforcement global de la structure financière de l'entreprise. La légère diminution entre 2023 et 2024 (de 98 726 à 97 321 millions) pourrait suggérer une légère réduction des investissements ou une gestion de l’actif pour optimiser la structure financière.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 0,47 à 0,41, ce qui indique une baisse de l'efficacité opérationnelle. Cependant, à partir de 2022, il a augmenté à 0,46, puis légèrement diminué à 0,43 en 2023, avant de remonter à 0,44 en 2024. La relative stabilité de ce ratio en 2023 et 2024, malgré l’augmentation du total de l’actif, pourrait indiquer que l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus s’est rétablie ou stabilisée après une période de dégradation.
Ratio de rotation des capitaux propres
Thermo Fisher Scientific Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc. | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Health Care | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc.
= 42,879 ÷ 49,584 = 0.86
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 32 218 millions de dollars en 2020 à un pic de 44 915 millions en 2022. Après cette année de croissance, une légère baisse est observée en 2023, avec des revenus s’établissant à 42 857 millions de dollars, puis quasi stables en 2024, avec une valeur de 42 879 millions. Cette évolution indique une forte croissance initiale, suivie d’un léger ralentissement ou d’une stabilisation des revenus à partir de 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière continue sur l’ensemble de la période, passant de 34 507 millions de dollars en 2020 à 49 584 millions en 2024. Cette progression reflète une stratégie de renforcement de la solvabilité et une croissance probablement soutenue par la rentabilité ou de nouvelles émissions de capitaux., ce qui indique une gestion efficace de la constitution de capital et une capacité à générer des ressources pour l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio s’est maintenu dans une fourchette proche de 0.93 à 1.02 durant la période, avec une légère baisse à 0.92 en 2023, puis à 0.86 en 2024. La tendance à la baisse récente peut indiquer une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ou une période de stabilisation ou d’investissement dans des actifs susceptibles d’améliorer la performance à long terme. Cette évolution doit être analysée en contexte avec les autres indicateurs financiers et opérationnels pour une compréhension complète de l’efficience financière.