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- État des résultats
- État du résultat global
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Thermo Fisher Scientific Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des revenus
- La proportion des revenus provenant des produits a connu une baisse progressive sur la période, passant de 78,55 % en 2020 à 58,38 % en 2024, indiquant une diversification accrue vers les services. Inversement, la part des revenus issus des services a augmenté de 21,45 % en 2020 à plus de 41 % en 2024, témoignant d'une évolution stratégique vers cette source de revenus. Cette transition suggère une adaptation aux nouveaux modèles commerciaux ou une croissance dans les activités de services.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des produits en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de manière constante, passant de 35,41 % en 2020 à 29,21 % en 2024, ce qui reflète une amélioration de la marge brute sur ces activités. En revanche, le coût lié aux services en pourcentage du chiffre d'affaires a fortement augmenté, passant de 14,92 % en 2020 à plus de 29,5 % en 2024, contribuant à une hausse globale du coût total des revenus. Cela indique une intensification des coûts liés à la fourniture des services, nécessitant une attention particulière pour maintenir la rentabilité.
- Marge brute
- La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 49,67 % en 2020 à 41,28 % en 2024, avec un point bas en 2022 à 42,24 %. La réduction de cette marge notamment durant 2022 et 2023 peut résulter de l'augmentation des coûts liés aux services ou de pressions sur les prix. La petite remontée en 2024 signale une possible stabilisation ou une amélioration ponctuelle.
- Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
- Ces charges en pourcentage du chiffre d'affaires ont affiché une stabilité relative, oscillant autour de 20 %, avec une légère baisse en 2021 et 2022 puis une hausse marginale en 2024. La stabilité de ces frais indique un contrôle efficace des coûts opérationnels dans un contexte de diversification des revenus.
- Dépenses en recherche et développement
- Les dépenses de R&D en pourcentage du chiffre d'affaires ont montré une légère baisse, passant de 3,67 % en 2020 à 3,12 % en 2023, avant une légère augmentation en 2024 à 3,24 %. Cette tendance reflète un engagement continu envers l'innovation, tout en cherchant à maîtriser les coûts dans ce domaine.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a fluctué, passant de 24,19 % en 2020 à 25,57 % en 2021, puis chutant à 18,69 % en 2022 sous l'effet de marges plus faibles et coûts plus élevés. La baisse se poursuit en 2023 à 16 %, avant une reprise en 2024 à 17,11 %. La tendance globale indique une pression sur la rentabilité opérationnelle, notamment en 2022 et 2023, suivie d'une tentative de consolidation en 2024.
- Revenus financiers et charges financières
- Les revenus d'intérêts ont connu une croissance notable, passant de 0,2 % en 2020 à 2,51 % en 2024, tandis que les charges d'intérêts ont également augmenté, passant de 1,72 % à 3,24 % sur la même période. Cela reflète une augmentation des coûts liés à l'endettement ou une gestion plus active des placements financiers, avec une croissance équilibrée entre revenus et charges, impactant la performance financière globale.
- Bénéfice avant impôts et revenu net
- Le bénéfice avant impôts a connu une baisse significative, passant de 22,44 % du chiffre d'affaires en 2020 à 14,7 % en 2023, puis rebondissant à 16,41 % en 2024. De la même manière, le revenu net a diminué de 19,79 % en 2020 à 13,9 % en 2023 et a légèrement augmenté en 2024 à 14,78 %, indiquant un recul de la rentabilité nette avec une légère amélioration à la fin de la période observée.
- Charges d'impôts et résultat net
- Les charges sur les bénéfices en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué en 2022 et 2023, puis ont augmenté en 2024, reflétant une évolution dans la charge fiscale ou dans la gestion fiscale. Le résultat net attribuable à l'entreprise suit une tendance similaire, avec une baisse en 2022 et 2023, et une légère reprise en 2024, suggérant une amélioration marginale de la profitabilité à la fin de la période.