Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Thermo Fisher Scientific Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des titres de créance (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Thermo Fisher Scientific Inc. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | 28,454) |
| Billet de trésorerie | —) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 202) |
| Autre | 73) |
| Total des titres de créance (juste valeur) | 28,729) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.92 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les emprunts: 2.64%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 0.40% | 828) | 3) | |
| 2.07% | 663) | 14) | |
| 1.05% | 142) | 1) | |
| 0.14% | 569) | 1) | |
| 3.38% | 518) | 18) | |
| 1.52% | 725) | 11) | |
| 5.18% | 600) | 31) | |
| 5.26% | 1,000) | 53) | |
| 1.64% | 518) | 8) | |
| 1.96% | 621) | 12) | |
| 1.18% | 184) | 2) | |
| 5.00% | 600) | 30) | |
| 0.76% | 828) | 6) | |
| 1.79% | 364) | 7) | |
| 0.90% | 184) | 2) | |
| 1.46% | 621) | 9) | |
| 1.89% | 700) | 13) | |
| 5.24% | 1,000) | 52) | |
| 2.07% | 725) | 15) | |
| 2.74% | 900) | 25) | |
| 1.44% | 30) | —) | |
| 5.12% | 750) | 38) | |
| 0.88% | 1,812) | 16) | |
| 1.13% | 932) | 11) | |
| 2.23% | 1,200) | 27) | |
| 1.92% | 457) | 9) | |
| 2.54% | 621) | 16) | |
| 1.60% | 40) | 1) | |
| 5.09% | 600) | 31) | |
| 5.20% | 1,000) | 52) | |
| 1.20% | 1,553) | 19) | |
| 5.34% | 500) | 27) | |
| 3.76% | 777) | 29) | |
| 1.58% | 137) | 2) | |
| 2.10% | 358) | 8) | |
| 2.94% | 725) | 21) | |
| 1.73% | 932) | 16) | |
| 2.90% | 1,200) | 35) | |
| 1.76% | 1,294) | 23) | |
| 2.13% | 93) | 2) | |
| 5.50% | 600) | 33) | |
| 2.06% | 184) | 4) | |
| 5.37% | 400) | 21) | |
| 4.23% | 750) | 32) | |
| 1.98% | 1,035) | 20) | |
| 2.06% | 777) | 16) | |
| 2.43% | 212) | 5) | |
| Valeur totale | 31,259) | 826) | |
| 2.64% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 826 ÷ 31,259 = 2.64%