Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Thermo Fisher Scientific Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure du financement. Le montant des obligations à court terme et des échéances actuelles d’obligations à long terme a connu une fluctuation significative sur la période considérée. Une augmentation substantielle est observée entre 2021 et 2022, suivie d’une diminution en 2023 et 2024, puis d’une nouvelle augmentation en 2025, atteignant un niveau supérieur à celui de 2021.
Les obligations à long terme, à l’exclusion des échéances courantes, présentent une tendance plus stable, mais avec des variations. Une diminution est constatée entre 2021 et 2022, suivie d’une légère augmentation en 2023 et d’une nouvelle diminution en 2024. En 2025, on observe une augmentation notable, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
Le total des titres de créance (valeur comptable) suit une trajectoire globalement stable, avec des fluctuations modérées. Une légère diminution est observée entre 2021 et 2022, suivie d’une légère augmentation en 2023 et d’une diminution en 2024. L’année 2025 se caractérise par une augmentation significative, conduisant à un total supérieur à celui de 2021.
- Tendances générales
- Une volatilité accrue des obligations à court terme est perceptible, tandis que les obligations à long terme présentent une plus grande stabilité, bien qu'avec des variations. Le total des titres de créance montre une tendance générale à la stabilité, avec une augmentation notable en 2025.
- Évolution des obligations à court terme
- Les obligations à court terme ont connu une augmentation importante en 2022, suggérant potentiellement un besoin accru de financement à court terme, suivie d'une stabilisation et d'une nouvelle augmentation en 2025.
- Évolution des obligations à long terme
- Les obligations à long terme ont montré une tendance à la diminution initiale, suivie d'une stabilisation et d'une augmentation en 2025, ce qui pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou un investissement à long terme.
- Impact sur la structure du financement
- Les fluctuations observées dans les différentes catégories d'obligations suggèrent une gestion active de la structure du financement, avec des ajustements réguliers en fonction des besoins et des conditions du marché.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Billet de trésorerie | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Autre | |
| Total des titres de créance (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les emprunts:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =