Analyse de l’endettement
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Thermo Fisher Scientific Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Thermo Fisher Scientific Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du financement. Le montant des obligations à court terme et des échéances actuelles d’obligations à long terme a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Obligations à court terme et échéances actuelles d’obligations à long terme
- En 2020, ce poste s’élevait à 2628 millions de dollars américains. Il a diminué en 2021 pour atteindre 2537 millions, avant de connaître une augmentation substantielle en 2022, atteignant 5579 millions. Une baisse significative est ensuite observée en 2023 (3609 millions) et se poursuit en 2024 (2214 millions), ramenant le montant à un niveau inférieur à celui de 2020.
Parallèlement, les obligations à long terme, à l’exclusion des échéances courantes, ont suivi une trajectoire différente.
- Obligations à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- Ce poste a augmenté de manière significative entre 2020 (19107 millions) et 2021 (32333 millions). En 2022, une diminution est constatée (28909 millions), suivie d’une légère augmentation en 2023 (31308 millions). En 2024, le montant s’établit à 29061 millions, ce qui représente une nouvelle baisse par rapport à 2023.
Le total des titres de créance (valeur comptable) présente une évolution plus stable, mais avec des variations notables.
- Total des titres de créance (valeur comptable)
- Le total a augmenté de 21735 millions en 2020 à 34870 millions en 2021. Ensuite, il a légèrement diminué en 2022 (34488 millions) avant de remonter en 2023 (34917 millions). Enfin, une légère diminution est observée en 2024, avec un total de 31275 millions.
Globalement, l’entreprise a initialement augmenté son recours à la dette, en particulier à long terme, avant de procéder à une réduction de son endettement à court terme en 2024. Le total des titres de créance a connu une certaine volatilité, mais reste globalement élevé sur la période.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Billet de trésorerie | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Autre | |
| Total des titres de créance (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les emprunts:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =