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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

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Profit économique

Thermo Fisher Scientific Inc., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Thermo Fisher Scientific Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Thermo Fisher Scientific Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des obligations de garantie des produits standard4
Augmentation (diminution) des coûts de restructuration à payer5
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres6
Frais d’intérêts
Intérêts débiteurs, passif de location simple7
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des intérêts débiteurs8
Frais d’intérêts ajustés, après impôts9
(Gain) perte sur titres négociables
Le revenu d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement10
Revenu de placement, après impôts11
(Résultat) de la perte des activités abandonnées, net d’impôt12
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des obligations de garantie des produits standard.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des frais de restructuration à payer.

6 Ajout d’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net.

7 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

8 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Frais d’intérêts ajustés × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

9 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net.

10 2020 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

11 Élimination des revenus de placement après impôts.

12 Élimination des activités abandonnées.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. Le NOPAT de Thermo Fisher Scientific Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

Thermo Fisher Scientific Inc., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôt sur les frais d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de Thermo Fisher Scientific Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Capital investi

Thermo Fisher Scientific Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Obligations à court terme et échéances actuelles des obligations à long terme
Obligations à long terme, hors échéances courantes
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour créances douteuses3
Réserve LIFO4
Obligations de garantie produit standard5
Coûts de restructuration à payer6
Equivalents d’équité7
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt8
Capitaux propres ajustés
Capital investi

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de la réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout d’obligations de garantie produit standard.

6 Ajout des coûts de restructuration courus.

7 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

8 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Thermo Fisher Scientific Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Coût du capital

Thermo Fisher Scientific Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Thermo Fisher Scientific Inc., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Illumina Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Zoetis Inc.

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de Thermo Fisher Scientific Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Thermo Fisher Scientific Inc., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Revenus
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Illumina Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Zoetis Inc.

La source: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique Thermo Fisher Scientific Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.