Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Thermo Fisher Scientific Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Entre 2020 et 2021, le bénéfice net attribuable a connu une augmentation significative, passant de 6 375 millions de dollars à 7 725 millions de dollars. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2022, avec une baisse à 6 950 millions, avant de poursuivre une baisse en 2023 à 5 995 millions de dollars. En 2024, le bénéfice net retrouve une hausse, atteignant 6 335 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une volatilité dans la rentabilité nette de l'entreprise, avec une progression marquée en 2021, suivie d’une phase de déclin, puis d’une légère reprise en 2024.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une tendance similaire à celle du bénéfice net, avec une croissance notable en 2021 (8 837 millions) par rapport à 2020 (7 227 millions). La valeur diminue en 2022 (7 663 millions) puis chute en 2023 à 6 239 millions, avant de remonter en 2024 à 6 995 millions. Cette variation suggère une amélioration en 2021, suivie d’un déclin en 2022 et 2023, avec une reprise partielle en 2024.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT montre une croissance continue de 2020 à 2021, passant de 7 780 millions à 9 373 millions. Ensuite, il y a une diminution en 2022 à 8 389 millions. La tendance se poursuit avec une baisse en 2023 (7 614 millions), avant une nouvelle augmentation en 2024 à 8 385 millions, reflétant une certaine stabilité et une reprise après une période de contraction.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a enregistré une croissance constante sur la période, passant de 10 105 millions de dollars en 2020 à 11 965 millions en 2021. Ensuite, l’indicateur se stabilise à un niveau élevé en 2022 (11 770 millions). Il y a une légère baisse en 2023 (11 020 millions), mais l’EBITDA remonte en 2024 à 11 493 millions, indiquant une tendance globale haussière avec une légère cyclicité en cours de route.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- Entre 2020 et 2024, la valeur d’entreprise a connu des fluctuations, passant de 189,206 millions de dollars américains en 2020 à un pic de 241,765 millions de dollars en 2021. Depuis cette période, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution à 238,371 millions en 2022, puis une légère remontée à 240,548 millions en 2023, avant une nouvelle baisse en 2024 à 228,574 millions. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la valorisation globale de l’entreprise ainsi que des variations dans ses perspectives économiques ou ses performances financières. La baisse en 2024 pourrait indiquer une dévaluation ou une baisse de la confiance des investisseurs.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté de 10,105 millions de dollars en 2020 à 11,965 millions en 2021, soit une croissance notable. Cependant, cette progression s’est modérée en 2022 avec une légère diminution à 11,770 millions. En 2023, une baisse est observée, atteignant 11,020 millions, mais une nouvelle croissance limitée apparaît en 2024, avec un EBITDA de 11,493 millions. La tendance globale montre une croissance initiale suivie d’une relative stagnation ou légère décroissance, indiquant une stabilité relative de la rentabilité opérationnelle dans le contexte des fluctuations économiques ou opérationnelles.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a augmenté de 18.72 en 2020 à un pic de 20.25 en 2022, traduisant une valorisation plus élevée par rapport au bénéfice avant amortissements. Après ce pic, une hausse accentuée atteint 21.83 en 2023, ce qui pourrait signaler une surévaluation ou une anticipation de croissance future par le marché. En 2024, une baisse à 19.89 indique une possible correction ou une prise en compte de facteurs de marché plus prudents. La variation de ce ratio suggère une évolution des attentes du marché ou des changements dans la perception de la rentabilité de l’entreprise.