Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Thermo Fisher Scientific Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère augmentation en 2021 après une année 2020 stable, passant de 49,67 % à 50,08 %. Cependant, une baisse significative s'est produite en 2022, où la marge a chuté à 42,24 %. Ce déclin s'est poursuivi en 2023, atteignant 39,9 %, avant d'observer une reprise partielle en 2024 à 41,28 %. Ces variations indiquent une fluctuation de la rentabilité brute susceptible d'être liée à une augmentation des coûts ou à une modification des prix de vente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Après une augmentation en 2021 (25,57 %) par rapport à 2020 (24,19 %), la marge d’exploitation a connu une diminution marquée en 2022, tombant à 18,69 %. Elle a poursuivi sa tendance descendante en 2023 à 16 %, avec une légère amélioration en 2024 à 17,11 %. La dégradation en 2022 et 2023 signale une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle, tandis que la croissance en 2024 laisse entrevoir une tentative de redressement.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette est restée relativement stable entre 2019 et 2021, autour de 19,7-19,79 %. Toutefois, en 2022, elle a diminué à 15,47 %, poursuivant sa baisse en 2023 à 13,99 %, avant de se redresser légèrement en 2024 à 14,77 %. La baisse observée depuis 2021 suggère une pression accrue sur le résultat net, probablement en lien avec la diminution des marges d’exploitation et l’augmentation des charges financières ou fiscales.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a légèrement augmenté en 2021 (18,94 %) par rapport à 2020 (18,47 %), mais a ensuite subi une baisse significative en 2022, atteignant 15,8 %. La tendance baissière s’est poursuivie en 2023 à 12,83 %, conservant une faible valeur en 2024 à 12,78 %. La contraction du ROE reflète une diminution de la rentabilité des capitaux propres, en lien probable avec la dégradation des marges et du résultat net global.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une légère diminution en 2021 (8,12 %) par rapport à 2020 (9,23 %). La tendance à la baisse s’est intensifiée en 2022 avec un ROA de 7,15 %, puis a continué à diminuer en 2023 à 6,07 %. Une légère augmentation est observée en 2024 à 6,51 %, mais le ratio reste inférieur aux niveaux de 2020. Ces données indiquent une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période de 2020 à 2023, passant de 32,218 millions de dollars en 2020 à un pic de 44,915 millions en 2022. Toutefois, en 2023, cette tendance s’infléchit avec une légère diminution à 42,857 millions, avant de se stabiliser en 2024 avec une valeur quasi similaire à celle de 2023, soit 42,879 millions. Cette stabilité récente indique une possible saturation du marché ou une pause dans la croissance à court terme.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue a augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, en passant de 16,004 millions à 18,971 millions de dollars, marquant une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, en 2023, cette valeur diminue à 17,100 millions, avant de rebondir légèrement en 2024 à 17,702 millions. La baisse en 2023 peut suggérer des pressions sur les coûts ou une dégradation de la rentabilité brute, tandis que le rebond en 2024 pourrait indiquer une certaine reprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- La ratio de marge brute en pourcentage a connu une légère hausse en 2021 (50,08 % contre 49,67 % en 2020), témoignant d’une amélioration de la rentabilité relative. En 2022, cette marge chute à 42,24 %, marquant une baisse significative, puis continue de diminuer en 2023 pour atteindre 39,9 %. En 2024, une légère reprise est observée avec une marge de 41,28 %. La tendance générale montre une réduction de la rentabilité brute en pourcentage sur cette période, sauf en 2024 où un léger redressement apparaît.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Entre 2020 et 2021, le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative, passant de 7 794 millions de dollars à 10 028 millions, reflétant une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, en 2022, le résultat a diminué pour atteindre 8 393 millions, avec une nouvelle baisse en 2023 à 6 859 millions. Une légère reprise est observée en 2024, où le résultat d’exploitation s’établit à 7 337 millions, retrouvant ainsi une partie de sa perte précédente. Ces fluctuations indiquent une période de volatilité dans la performance opérationnelle, avec une forte croissance initiale suivie d’un déclin puis d’une reprise partielle.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période, passant de 32 218 millions de dollars en 2020 à 39 211 millions en 2021. La croissance s’est poursuivie en 2022 pour atteindre 44 915 millions, montrant une expansion régulière du chiffre d’affaires. En 2023, cependant, les revenus ont légèrement diminué à 42 857 millions, avant de se stabiliser en 2024 à 42 879 millions. La tendance globale indique une croissance soutenue jusqu’en 2022, avec une légère contraction puis stabilisation récente, suggérant une phase de maturité ou de léger ralentissement de la croissance des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a augmenté de 24,19 % en 2020 à 25,57 % en 2021, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2022, le ratio chute brutalement à 18,69 %, correspondant probablement à une baisse de la marge ou à une augmentation des coûts. La marge continue de diminuer en 2023, atteignant 16 %, avant de remonter légèrement en 2024 à 17,11 %. La volatilité de ce ratio reflète probablement des fluctuations dans la gestion des coûts, la structure des revenus ou des enjeux spécifiques affectant la rentabilité opérationnelle dans cette période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable
- De 2020 à 2022, le bénéfice net attribuable a connu une hausse significative, passant de 6,375 millions de dollars à 6,950 millions de dollars, atteignant son pic en 2022. Cependant, en 2023, une diminution notable a été observée, avec un bénéfice de 5,995 millions de dollars. En 2024, une reprise lente est visible, avec un bénéfice atteint à 6,335 millions de dollars, approchant ainsi le niveau de 2022.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue entre 2020 et 2022, passant de 32,218 millions de dollars à 44,915 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse est constatée en 2023, où les revenus s'établissent à 42,857 millions de dollars, puis une stabilité relative apparaît en 2024, avec une légère augmentation à 42,879 millions de dollars par rapport à 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse de 2020 à 2023, passant de 19,79% à 13,99%, indiquant une diminution de la rentabilité nette relative. En 2024, une légère amélioration à 14,77% est observée, suggérant une tentative de redressement de la rentabilité après une période de déclin.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 6 375 millions de dollars à 7 725 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 21 %. Cependant, à partir de cette année, une tendance à la baisse est observée, avec un recul à 6 950 millions en 2022, puis une diminution à 5 995 millions en 2023. En 2024, le bénéfice net se redresse légèrement pour atteindre 6 335 millions de dollars, mais reste inférieur au pic de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période examinée. En 2020, ils s’élevaient à 34 507 millions de dollars, augmentant à 40 793 millions en 2021, puis à 43 978 millions en 2022. La progression se poursuit en 2023 à 46 735 millions, atteignant 49 584 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation régulière de la valeur comptable de l'entreprise, probablement liée à des profits réinvestis ou à des émissions d'actions.
- Évolution du retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE est resté relativement stable entre 2020 et 2021, avec une légère hausse de 18,47 % à 18,94 %. Toutefois, à partir de 2022, une baisse notable est observée, le ROE passant à 15,8 %, puis chute à 12,83 % en 2023 et se stabilise à 12,78 % en 2024. Cette diminution du ROE suggère une détérioration de la rentabilité des capitaux propres, malgré la croissance continue des capitaux propres eux-mêmes. La baisse pourrait être liée à une croissance du bénéfice net moins rapide ou à une augmentation du capital investi.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.
- Le bénéfice net attribuable a montré une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 6 375 millions de dollars à 7 725 millions de dollars. Cependant, une contraction a été observée en 2022, avec un recul à 6 950 millions de dollars. La tendance est à la baisse en 2023, avec un bénéfice de 5 995 millions de dollars, avant une reprise en 2024 pour atteindre 6 335 millions de dollars. Cette évolution reflète une volatilité dans la rentabilité sur la période analysée, avec une reprise partielle en 2024 après une baisse en 2022 et 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue de 69 052 millions de dollars en 2020 à 97 321 millions de dollars en 2024. La progression a été régulière, notamment entre 2020 et 2021 où l'actif a augmenté de plus de 26 000 millions, puis une hausse stable mais moins dynamique jusqu'en 2024. Cette tendance indique une expansion de la structure d’actifs de l'entreprise, probable investissement dans de nouvelles capacités ou acquisitions.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité sur actifs a diminué de 9,23 % en 2020 à 6,07 % en 2023, signalant une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Toutefois, en 2024, le ROA a légèrement rebondi à 6,51 %, indiquant une légère amélioration de la performance relative par rapport à l’année précédente. La tendance générale sur ces années reflète une diminution progressive de l'efficience, avec une légère recuperación en 2024.