Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2006
Nous acceptons :
Time Warner Cable Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Analyse des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs, exprimés en pourcentage du total du passif et des capitaux propres, ont montré une augmentation de 1.13 % à 1.33 % entre 2011 et 2015. La tendance indique une légère croissance relative de cette dette à court terme, suggérant une intensification des obligations envers les fournisseurs ou autres parties externes au fil du temps.
- Produits reportés et passifs liés aux abonnés
- Ce poste a connu une progression régulière, passant de 0.35 % en 2011 à 0.45 % en 2015. La croissance suggère une augmentation des revenus différés ou des passifs liés aux abonnements, en cohérence avec une croissance potentielle de la clientèle ou du volume d'abonnés.
- Charges à payer pour la programmation et le contenu
- Les charges à payer pour la programmation et le contenu ont également augmenté, de 1.67 % en 2011 à 2 % en 2015. La tendance reflète probablement une hausse des coûts au titre du contenu et de la programmation achetés en avance ou en cours, contribuant à la montée de ces passifs à court terme.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Ce poste a présenté une forte baisse, passant de 4.4 % à 0.01 % entre 2011 et 2015. Cette réduction indique un remboursement substantiel ou une restructuration de la dette à long terme, réduisant ainsi la part de cette dette dans la structure de financement de l'entreprise.
- Intérêts courus
- Les intérêts courus ont diminué, de 1.21 % en 2011 à 0.98 % en 2015, reflétant une possible réduction des charges d’intérêt ou une gestion plus efficace de la dette à court terme associée à ces intérêts.
- Rémunération et avantages sociaux accumulés
- Ce poste a connu une augmentation, passant de 0.75 % à 0.9 %, signalant une croissance des obligations sociales et salariales à payer, peut-être en lien avec une hausse des effectifs ou une augmentation de la rémunération.
- Assurance accumulée
- Elle a augmenté également, de 0.33 % en 2011 à 0.46 % en 2015, témoignant d'une hausse des charges ou des provisions pour risques liés aux assurances.
- Dividendes courus
- Apparaissant uniquement en 2015 à 0.44 %, cette augmentation spécifique pourrait refléter la déclaration ou la distribution de dividendes à payer, indiquant une évolution dans la politique de distribution de l'entreprise.
- Taxes de vente et autres taxes à payer
- Ce poste a connu une hausse régulière de 0.17 % à 0.3 %, indiquant une augmentation des taxes dues ou des obligations fiscales à court terme, possiblement liées à une croissance de l’activité.
- Frais de franchise courus
- La tendance est à la baisse, passant de 0.34 % à 0.29 %, pouvant indiquer une gestion plus efficace ou une réduction des charges encourues dans ce poste particulier.
- Autres charges à payer
- Ce poste a augmenté en valeur relative, atteignant 0.85 % en 2015 contre 0.78 % en 2011, témoignant d'une croissance des autres dépenses à payer à court terme.
- Autres passifs à court terme
- Ils ont augmenté de 3.58 % à 4.22 %, indiquant une augmentation globale des passifs divers à court terme, en lien avec une croissance ou une diversification des obligations.
- Passif à court terme
- Ce poste a subi une réduction significative, passant de 11.12 % en 2011 à 8.01 % en 2015. La baisse reflète peut-être une gestion ou une réduction des dettes à court terme globales, notamment avec la diminution des échéances de la dette à long terme et une gestion plus efficace de la liquidité.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- Elle a diminué de 50.38 % à 45.65 %, signalant une réduction progressive de l’endettement à long terme via des remboursements ou restructurations, ce qui pourrait améliorer la structure financière à long terme.
- Passifs d’impôts différés, montant net
- Ce poste a légèrement augmenté, de 21.12 % à 26.04 %, ce qui pourrait indiquer une extension temporelle des obligations fiscales ou une variation des actifs fiscaux différés en lien avec la stratégie fiscale de l'entreprise.
- Autres passifs
- Ce poste a connu une croissance notable, passant de 1.14 % à 2.03 %, suggérant une diversification ou une augmentation des autres obligations diverses non spécifiées au fil du temps.
- Passifs non courants
- Ce poste a maintenu une stabilité relative avec une légère baisse de 73.26 % à 73.72 %, indiquant une stabilité dans la proportion de passifs à plus long terme par rapport à la structure globale.
- Total du passif
- La part du passif dans la structure totale a diminué de 84.39 % en 2011 à 81.74 % en 2015, ce qui reflète une réduction de l'endettement ou une augmentation relative des capitaux propres au cours de cette période.
- Capitaux propres
- Ils ont connu une croissance, passant de 15.6 % à 18.25 %, notamment sous l’effet de l’augmentation des bénéfices non répartis, qui sont passés d’un déficit de 0.11 % en 2013 à un excédent de 3.91 % en 2015, témoignant d’une amélioration de la rentabilité ou d’une stratégie de fidélisation des résultats.
- Total des capitaux propres et passif
- La structure financière montre une tendance à la réduction de la dépendance à l’endettement, avec une élévation des fonds propres. La composition globale indique une pérennité et une stabilité accrues dans la structure financière de l’entreprise, avec une gestion efficace des dettes et une capacité à renforcer ses fonds propres sur la période.