Analyse de l’endettement
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Time Warner Cable Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2006
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Time Warner Cable Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une diminution globale de l'endettement total sur la période considérée.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme présentent une forte diminution de 2011 à 2015. Elles passent de 2 122 millions de dollars américains en 2011 à seulement 5 millions de dollars américains en 2015. Cette réduction suggère une gestion proactive de la dette à court terme, potentiellement par le remboursement anticipé ou la restructuration de la dette.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- La dette à long terme, excluant les échéances courantes, montre une relative stabilité, avec une légère diminution globale. Elle évolue de 24 320 millions de dollars américains en 2011 à 22 497 millions de dollars américains en 2015. Les fluctuations annuelles sont modérées, indiquant une gestion prudente de la dette à long terme.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale (valeur comptable) diminue de manière constante sur la période. Elle passe de 26 442 millions de dollars américains en 2011 à 22 502 millions de dollars américains en 2015. Cette tendance à la baisse est cohérente avec la réduction des échéances actuelles de la dette à long terme et la relative stabilité de la dette à long terme, excluant les échéances courantes. La diminution de la dette totale peut indiquer une amélioration de la santé financière ou une stratégie de réduction du levier financier.
En résumé, les données suggèrent une stratégie de désendettement progressive, caractérisée par une réduction significative des échéances de dette à court terme et une diminution globale de la dette totale. La gestion de la dette à long terme semble stable et prudente.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2015 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets et débentures de premier rang | |
| Programme de papier commercial | |
| Contrats de location-acquisition | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré pour les billets de premier rang et les débentures:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =