Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Time Warner Cable Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de TWC
- La valeur marchande de TWC a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 51 537 millions de dollars en 2011 à 76 800 millions de dollars en 2015, ce qui représente une augmentation de plus de 48 % sur cette période. Cette tendance indique une appréciation continue de la valorisation de l'entreprise, suggérant une amélioration de sa perception sur le marché ou une croissance de ses actifs financiers.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a légèrement augmenté au cours des quatre années, de 44 961 millions de dollars en 2011 à 45 332 millions de dollars en 2015. La progression est modérée, avec une fluctuation minime entre 2012 et 2014, ce qui pourrait indiquer une stabilité dans le montant des ressources financières allouées à l'entreprise. La relative stabilité du capital investi contraste avec la croissance notable de la valeur marchande, ce qui peut suggérer une amélioration de l'efficacité ou de la rentabilité des investissements.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également connu une croissance significative, passant de 6 576 millions de dollars en 2011 à 31 468 millions de dollars en 2015. Cette augmentation spectaculaire, qui dépasse les 380 %, reflète une création de valeur considérable pour l'entreprise, témoignant d'une forte croissance de la richesse créée pour ses actionnaires. La progression régulière de la MVA indique une amélioration continue de la performance économique de l'entreprise, en termes de création de valeur par rapport à son capital investi.
- Synthèse générale
- Sur la période étudiée, l'entreprise affiche une croissance soutenue de sa valeur marchande et de sa valeur ajoutée, tandis que le capital investi reste relativement stable. La divergence entre la croissance de la valeur marchande et celle du capital investi suggère une hausse de la rentabilité et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources financières. La progression constante de la MVA indique une valorisation accrue de la société par ses investisseurs, corroborant la perception positive de ses performances financières et stratégiques. En résumé, la période observée est caractérisée par une forte création de valeur et une valorisation accrue, renforçant la position financière et économique de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Time Warner Cable Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2015 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance continue et progressive sur la période couvrant 2011 à 2015. Elle est passée de 6 576 millions de dollars en 2011 à 31 468 millions de dollars en 2015. Cette augmentation significative indique une création de valeur importante dans l'entreprise, avec une croissance quatorze fois supérieure à celle de 2011 à 2015, soulignant une amélioration substantielle de la performance économique.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une stabilité relative, avec une hausse modérée de 44 961 millions de dollars en 2011 à 45 332 millions de dollars en 2015. Les fluctuations annuelles restent faibles, participant à une tendance globalement plate, ce qui suggère que l'entreprise a maintenu une base d'investissement stable sur la période, tout en générant une croissance significative de la valeur ajoutée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui mesure la croissance de la valeur ajoutée en pourcentage, a connu une augmentation soutenue, passant de 14,63 % en 2011 à 69,42 % en 2015. La progression est régulière et marquée, reflétant une croissance plus rapide de la valeur ajoutée par rapport au capital investi au fil des années, ce qui indique une amélioration de la productivité ou de la rentabilité de l’entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Time Warner Cable Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés et des passifs liés aux abonnés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2015 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression constante sur la période analysée. Elle est passée de 6 576 millions de dollars en 2011 à 31 468 millions de dollars en 2015, enregistrant une croissance significative. La croissance annuelle semble accélérer à partir de 2012, ce qui indique une augmentation robuste de la richesse créée par l'entreprise sur la période.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a également augmenté régulièrement, passant de 19 681 millions de dollars en 2011 à 23 723 millions de dollars en 2015. La croissance est relativement modérée mais soutenue, avec une augmentation annuelle qui témoigne d'une expansion continue de l'activité, quoique à un rythme légèrement plus lent comparé à la croissance de la valeur ajoutée marchande.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une progression importante, passant de 33,41 % en 2011 à 132,65 % en 2015. La tendance montre une amélioration marquée de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande, notamment à partir de 2012, où le ratio a dépassé le seuil de 50 % puis a connu une croissance exponentielle. Cela suggère une optimisation de la marge ou une augmentation de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée générée, indiquant une gestion efficace ou une forte croissance de la rentabilité sur la période.