Stock Analysis on Net
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Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 avril 2016.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Time Warner Cable Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Revenu net
Dépréciation
Amortissement
Gain avant impôts sur le règlement de l’accord d’agence Verizon Wireless
Dépréciations d’actifs
Perte (de revenu) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence, déduction faite des distributions en espèces
Gain avant impôt sur la vente d’un placement dans Clearwire Corporation
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Ajustements pour éléments hors trésorerie et hors exploitation
Créances
Créditeurs et autres passifs
Autres changements
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de placements
Remboursement du capital des entités faisant l’objet d’un investissement
Produit de la vente, de l’échéance et de la perception des placements
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie utilisés par les activités d’investissement
Emprunts (remboursements) à court terme, montant net
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme prise en charge dans le cadre d’acquisitions
Coûts d’émission de titres de créance
Rachat d’actions privilégiées obligatoirement rachetables
Dividendes versés
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Impôts payés en espèces en remplacement d’actions émises à des fins de rémunération à base d’actions
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents en début d’exercice
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Time Warner Cable Inc. ont augmenté de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.
Flux de trésorerie utilisés par les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie utilisés par les activités d’investissement de Time Warner Cable Inc. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés pour financer les activités de Time Warner Cable Inc. ont augmenté de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.