Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Time Warner Cable Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est Time Warner Cable Inc. amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Time Warner Cable Inc. diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014, puis s’est légèrement détérioré de 2014 à 2015. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2014 à 2015 pour ne pas atteindre le niveau de 2013. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 5) | 1,017) | 1,767) | 1,518) | 2,122) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 22,497) | 22,701) | 23,285) | 25,171) | 24,320) | |
| Total de la dette | 22,502) | 23,718) | 25,052) | 26,689) | 26,442) | |
| Total des capitaux propres de TWC | 8,995) | 8,013) | 6,943) | 7,279) | 7,530) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 2.50 | 2.96 | 3.61 | 3.67 | 3.51 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de TWC
= 22,502 ÷ 8,995 = 2.50
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est Time Warner Cable Inc. amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 5) | 1,017) | 1,767) | 1,518) | 2,122) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 22,497) | 22,701) | 23,285) | 25,171) | 24,320) | |
| Total de la dette | 22,502) | 23,718) | 25,052) | 26,689) | 26,442) | |
| Total des capitaux propres de TWC | 8,995) | 8,013) | 6,943) | 7,279) | 7,530) | |
| Total du capital | 31,497) | 31,731) | 31,995) | 33,968) | 33,972) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 22,502 ÷ 31,497 = 0.71
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement
Time Warner Cable Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 5) | 1,017) | 1,767) | 1,518) | 2,122) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 22,497) | 22,701) | 23,285) | 25,171) | 24,320) | |
| Total de la dette | 22,502) | 23,718) | 25,052) | 26,689) | 26,442) | |
| Total de l’actif | 49,277) | 48,501) | 48,273) | 49,809) | 48,276) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 22,502 ÷ 49,277 = 0.46
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement financier
Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 49,277) | 48,501) | 48,273) | 49,809) | 48,276) | |
| Total des capitaux propres de TWC | 8,995) | 8,013) | 6,943) | 7,279) | 7,530) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.48 | 6.05 | 6.95 | 6.84 | 6.41 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de TWC
= 49,277 ÷ 8,995 = 5.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Time Warner Cable Inc. diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de couverture des intérêts
Time Warner Cable Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de TWC | 1,844) | 2,031) | 1,954) | 2,155) | 1,665) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | 4) | 2) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,144) | 1,217) | 1,085) | 1,177) | 795) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 1,402) | 1,419) | 1,555) | 1,614) | 1,524) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 4,390) | 4,667) | 4,594) | 4,950) | 3,986) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 3.13 | 3.29 | 2.95 | 3.07 | 2.62 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 4,390 ÷ 1,402 = 3.13
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014, puis s’est légèrement détérioré de 2014 à 2015. |
Taux de couverture des charges fixes
Time Warner Cable Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de TWC | 1,844) | 2,031) | 1,954) | 2,155) | 1,665) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | 4) | 2) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,144) | 1,217) | 1,085) | 1,177) | 795) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 1,402) | 1,419) | 1,555) | 1,614) | 1,524) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 4,390) | 4,667) | 4,594) | 4,950) | 3,986) | |
| Plus: Frais de loyer | 305) | 298) | 257) | 237) | 202) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 4,695) | 4,965) | 4,851) | 5,187) | 4,188) | |
| Charges d’intérêts | 1,402) | 1,419) | 1,555) | 1,614) | 1,524) | |
| Frais de loyer | 305) | 298) | 257) | 237) | 202) | |
| Charges fixes | 1,707) | 1,717) | 1,812) | 1,851) | 1,726) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 2.75 | 2.89 | 2.68 | 2.80 | 2.43 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 4,695 ÷ 1,707 = 2.75
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2014 à 2015 pour ne pas atteindre le niveau de 2013. |