Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Time Warner Cable Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2006
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Time Warner Cable Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Time Warner Cable Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée. En 2011, il s’établissait à 14,65, puis a diminué à 11,92 en 2012, ce qui peut indiquer un basculement vers une valorisation plus modérée ou une amélioration de la rentabilité. À partir de 2013, le ratio a fortement augmenté, atteignant 20,59, puis 20,71 en 2014, et enfin 28,42 en 2015, suggérant une valorisation accrue du titre relative au bénéfice net, probablement en raison d’une croissance des bénéfices ou d’une hausse de la confiance du marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance à la hausse. Après une légère baisse de 5,99 en 2011 à 5,78 en 2012, il a augmenté substantiellement à partir de 2013, atteignant 8,78, puis 9,08 en 2014, avant de grimper à 12,36 en 2015. La progression constante indique une valorisation croissante du titre par rapport au résultat d’exploitation, témoignant peut-être d’une amélioration de la profitabilité ou d’une perception accrue de la valeur par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a montré une tendance à la hausse lors de la période considérée. En 2011, il était à 1,24, puis a légèrement diminué à 1,2 en 2012. À partir de 2013, il a augmenté de façon significative pour atteindre 1,82, puis 1,84 en 2014, et enfin 2,21 en 2015. Cette progression reflète une valorisation croissante des ventes de l'entreprise par rapport à leur chiffre d’affaires, ce qui peut indiquer une amélioration des perspectives de croissance ou une expansion du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une augmentation globale. En 2011, il était à 3,24, puis a légèrement progressé à 3,53 en 2012. Le ratio a fortement augmenté en 2013 à 5,79, avant de connaître une légère correction en 2014 à 5,25. En 2015, il a repris une tendance à la hausse, atteignant 5,83. La hausse de ce ratio indique une valorisation plus élevée des actifs comptables sur le marché, ce qui peut témoigner d’une hausse de la confiance des investisseurs dans la valeur nette de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Time Warner Cable Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de TWC (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
EPS = Résultat net attribuable aux actionnaires de TWC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Cable Inc.
4 2015 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Au cours de la période analysée, le cours de l’action a connu une croissance significative. Il est passé de 77,66 USD en 2011 à 184,99 USD en 2015, ce qui représente une progression globale d'environ 138 %. Cette augmentation soutenue reflète une tendance à la valorisation accrue de l’entreprise sur cette période, avec une forte hausse particulièrement observable entre 2012 et 2013, où il est passé de 86,94 USD à 144,98 USD, puis une poursuite de la croissance en 2014 et 2015.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 5,3 USD en 2011 à un pic de 7,29 USD en 2012. Ensuite, une légère baisse est observée en 2013, avec une valeur de 7,04 USD, avant une remontée à 7,23 USD en 2014. En 2015, l’EPS a diminué à 6,51 USD, ce qui indique une légère contraction du bénéfice par action à cette dernière année. Malgré ces fluctuations, l’EPS reste globalement stable autour de 7 USD durant cette période, suggérant une certaine résilience des résultats opérationnels en dépit de la croissance du cours de l’action.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a subi une évolution notable. En 2011, il s’établissait à 14,65, puis a diminué en 2012 à 11,92, ce qui indique une valorisation relativement faible par rapport aux bénéfices enregistrés cette année. Cependant, à partir de 2013, le ratio a connu une forte augmentation, atteignant 20,59, puis 20,71 en 2014, avant de grimper à 28,42 en 2015. Cette tendance traduit une augmentation de la valorisation du titre en relation avec les bénéfices, ou une anticipation accrue du marché quant à la croissance future de l’entreprise. La forte augmentation du ratio P/E en 2015 indique une perception plus optimiste ou une croissance attendue importante, malgré une légère baisse de l’EPS en cette année.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Time Warner Cable Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Cable Inc.
4 2015 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative sur la période analysée. Il a augmenté de 77,66 US$ à la fin de 2011 pour atteindre 184,99 US$ à la fin de 2015. Cette progression témoigne d'une valorisation en forte hausse, notamment à partir de 2013, où la tendance à la hausse s’est accentuée. La croissance la plus marquée a été observée entre 2014 et 2015, avec une augmentation annuelle notable.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a initialement augmentée de 12,96 US$ en 2011 à 16,51 US$ en 2013, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action. Cependant, en 2014, ce résultat s’est légèrement maintenu à 16,49 US$, puis a connu une légère dégradation en 2015, pour s’établir à 14,96 US$. La tendance générale montre une période de croissance suivie d’un léger recul en 2015, ce qui pourrait indiquer une légère détérioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a débuté à 5,99 en 2011, puis a diminué à 5,78 en 2012, signalant une légère augmentation de la valeur relative par rapport au résultat d’exploitation. À partir de 2013, ce ratio a connu une forte hausse, passant à 8,78, puis à 9,08 en 2014, avant de continuer à augmenter pour atteindre 12,36 en 2015. La progression régulière du ratio indique une augmentation de la valorisation de l’entreprise en rapport avec ses résultats opérationnels, pouvant refléter une perception de marché optimiste ou des attentes de croissance future accrues.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Time Warner Cable Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Cable Inc.
4 2015 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action :
-
Le cours de l’action a montré une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une augmentation modérée de 77,66 US$ à la fin de 2011, le cours a connu une croissance significative en 2012 porté par une progression vers 86,94 US$. La tendance s’est accentuée en 2013 avec une montée importante, atteignant 144,98 US$, avant de continuer à croître en 2014 pour culminer à 149,74 US$.
En 2015, cette dynamique positive s’est poursuivie avec une nouvelle augmentation notable, portant le cours à 184,99 US$, ce qui représente une croissance continue et importante sur l’ensemble de la période. La progression du cours reflète une amélioration perçue de la valeur de l'entreprise par le marché au fil des années.
- Évolution du chiffre d’affaires par action :
-
Le chiffre d'affaires par action a connu une croissance régulière durant la période. Il est passé de 62,64 US$ en 2011 à 72,37 US$ en 2012, marquant une augmentation. La tendance s’est poursuivie en 2013, atteignant 79,73 US$, témoignant d’une croissance continue de la rentabilité par action.
Les valeurs ont continué à progresser en 2014, avec une légère augmentation à 81,21 US$, puis à 83,66 US$ en 2015, indiquant une amélioration constante de la performance financière par action au cours de ces années. Cette évolution favorise une perception améliorée de la contribution de l’entreprise à ses actionnaires.
- Ratio P/S ("Price to Sales") :
-
Le ratio P/S a connu une évolution contrastée mais en tendance à la hausse. En 2011, il s’établit à 1,24, puis baisse légèrement en 2012 à 1,2, suggérant une valeur relative par rapport aux ventes légèrement modérée.
En 2013, le ratio s’envole à 1,82, marquant une augmentation significative, probablement en lien avec la croissance du cours de l’action ou une stabilité du chiffre d’affaires. La tendance à la hausse se confirme en 2014 avec une valeur proche, à 1,84, puis elle s’accélère en 2015 pour atteindre 2,21, indiquant que la valorisation du marché relatif aux ventes s’est fortement renforcée pendant cette période.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Time Warner Cable Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de TWC (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de TWC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Cable Inc.
4 2015 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période étudiée. Il est passé de 77,66 US$ à la fin de 2011 à 184,99 US$ à celle de 2015, enregistrant une augmentation notable. La progression est particulièrement marquée entre 2012 et 2013, où le prix a presque doublé, passant de 86,94 US$ à 144,98 US$, puis a continué à augmenter régulièrement jusqu’en 2015.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également connu une croissance soutenue. Elle a augmenté d’environ 32% entre 2011 (23,97 US$) et 2015 (31,75 US$). Cette progression indique une amélioration progressive de la valeur nette des actifs par action, suggérant une gestion efficace ou une croissance des actifs nets de l'entreprise durant cette période.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a fluctué au cours de la période. Il a commencé à 3,24 en 2011, puis a atteint un pic à 5,79 en 2013, témoignant d’une augmentation de la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable. Après cette période, le ratio a diminué à 5,25 en 2014 avant de remonter légèrement à 5,83 en 2015. La tendance générale indique que la valorisation boursière relative à la valeur comptable a augmenté, notamment en 2013, mais avec quelques fluctuations par la suite.