Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

État des résultats 
Données trimestrielles

Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.

Trane Technologies plc, compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Chiffre d’affaires net 3,665,800 4,073,900 4,371,900 4,190,400 3,355,500 3,569,300 3,719,800 3,829,700 3,017,600 3,179,100 3,495,500 3,138,800 2,641,300 4,150,900 4,344,300 4,527,800 3,575,900 3,895,100 4,030,900 4,357,700 3,384,500
Coût des marchandises vendues (2,522,300) (2,854,300) (2,939,100) (2,867,000) (2,366,500) (2,527,800) (2,515,600) (2,559,000) (2,064,400) (2,231,200) (2,360,800) (2,160,500) (1,898,800) (2,904,300) (2,935,800) (3,094,100) (2,517,300) (2,745,000) (2,718,300) (2,964,100) (2,420,200)
Marge brute 1,143,500 1,219,600 1,432,800 1,323,400 989,000 1,041,500 1,204,200 1,270,700 953,200 947,900 1,134,700 978,300 742,500 1,246,600 1,408,500 1,433,700 1,058,600 1,150,100 1,312,600 1,393,600 964,300
Frais de vente et d’administration (686,700) (639,000) (693,300) (612,800) (600,800) (605,800) (620,800) (619,700) (600,000) (559,900) (567,800) (554,800) (588,100) (821,200) (785,300) (783,200) (740,100) (703,400) (725,600) (753,300) (720,900)
Résultat d’exploitation 456,800 580,600 739,500 710,600 388,200 435,700 583,400 651,000 353,200 388,000 566,900 423,500 154,400 425,400 623,200 650,500 318,500 446,700 587,000 640,300 243,400
Charges d’intérêts (57,600) (55,800) (55,800) (55,900) (56,000) (56,000) (57,700) (59,300) (60,700) (61,900) (62,400) (61,300) (63,100) (63,300) (64,100) (64,700) (50,900) (49,000) (48,500) (50,300) (72,900)
Autres produits (charges), montant net (9,400) (2,300) (18,700) (1,600) (700) 14,900 (6,900) 300 (7,200) (3,500) (4,500) (400) 12,500 (10,400) (7,200) 3,400 (18,800) (20,400) (8,500) (3,500) (4,000)
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 389,800 522,500 665,000 653,100 331,500 394,600 518,800 592,000 285,300 322,600 500,000 361,800 103,800 351,700 551,900 589,200 248,800 377,300 530,000 586,500 166,500
Avantage (provisionnel) pour l’impôt sur le revenu (73,200) (73,500) (104,700) (136,600) (61,100) (65,500) (96,800) (122,800) (48,400) (72,400) (89,900) (83,500) (51,000) (74,500) (112,900) (123,300) (43,000) (121,400) 1,100 (128,000) (33,000)
Bénéfice des activités poursuivies 316,600 449,000 560,300 516,500 270,400 329,100 422,000 469,200 236,900 250,200 410,100 278,300 52,800 277,200 439,000 465,900 205,800 255,900 531,100 458,500 133,500
Activités abandonnées, nettes d’impôt (5,500) (5,000) (7,900) (1,600) (7,000) (8,000) (13,300) (200) 900 (1,000) (5,500) (36,200) (78,700) 23,900 24,400 (5,600) (2,100) 5,500 (11,700) (5,900) (9,400)
Bénéfice net (perte nette) 311,100 444,000 552,400 514,900 263,400 321,100 408,700 469,000 237,800 249,200 404,600 242,100 (25,900) 301,100 463,400 460,300 203,700 261,400 519,400 452,600 124,100
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (4,000) (4,900) (4,500) (5,600) (3,200) (3,300) (3,000) (4,300) (2,600) (4,500) (4,000) (3,300) (3,300) (5,000) (4,600) (4,200) (3,800) (7,400) (4,300) (4,500) (3,700)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc 307,100 439,100 547,900 509,300 260,200 317,800 405,700 464,700 235,200 244,700 400,600 238,800 (29,200) 296,100 458,800 456,100 199,900 254,000 515,100 448,100 120,400

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Tendances générales du chiffre d'affaires net
Le chiffre d'affaires net présente une croissance significative jusqu'à la période de septembre 2018, atteignant un pic à 4 039 100 US$ en septembre 2018, puis une baisse notable à partir de cette date. Après cette baisse, une tendance à la stabilization et à la légère fluctuation est observable, avec un niveau généralement compris entre 3 355 500 US$ et 4 190 400 US$ jusqu'en mars 2023. La tendance globale indique une certaine résilience de l'entreprise face aux perturbations économiques sur la période, bien que la croissance ne soit pas continue après 2018.
Évolution des coûts des marchandises vendues
Les coûts des marchandises vendues suivent une évolution proche de celle du chiffre d'affaires, avec des pics lors de certains trimestres (notamment en juin 2018 et septembre 2018) et une tendance à la hausse à long terme. La période récente montre une augmentation continue des coûts, en particulier entre 2021 et 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts de production ou d'approvisionnement. La relation entre le chiffre d'affaires et le coût reste relativement proportionnelle, ce qui contribue à une stabilité de la marge brute dans la période.
Marge brute
La marge brute en valeur absolue fluctue en fonction du chiffre d'affaires, avec un pic en septembre 2018 à 1 312 600 US$, puis une baisse et une stabilisation relative à partir de 2021. Malgré la fluctuation, la marge brute en pourcentage semble relativement stable, ce qui indique une gestion efficace des coûts de production en proportion du chiffre d'affaires. La tendance à long terme montre une réaction aux variations de revenus, tout en maintenant une rentabilité brute acceptable.
Frais de vente et d’administration
Les frais de vente et d’administration montrent une tendance à augmenter en valeurs absolues, en particulier à partir de 2021 où ils atteignent jusqu'à 693 300 US$. La croissance de ces frais, combinée à une stabilisation ou une baisse du chiffre d'affaires au fil du temps, pourrait exercer une pression sur la rentabilité opérationnelle. La stabilité dans la proportion des frais par rapport à d'autres indicateurs n'est pas explicitement indiquée, mais l'augmentation absolue mérite d'être surveillée.
Résultat d’exploitation
Le résultat d'exploitation suit une tendance fluctuante, avec des pics significatifs en 2018 et 2021, indiquant une capacité à maintenir une rentabilité opérationnelle même en période de turbulences. Après une baisse en 2020, probablement liée à des impacts économiques externes, le résultat d’exploitation remonte en 2021, illustrant une récupération progressive. La forte variabilité trimestrielle reflète peut-être une gestion stratégique ou des cycles dans l'activité.
Charges d'intérêts et autres produits (charges)
Les charges d’intérêts restent globalement stables, avec une légère tendance à la baisse, contribuant à limiter l’impact de la dette sur la rentabilité. Les autres produits et charges fluctuants indiquent une variabilité dans les éléments exceptionnels ou financiers, pouvant influencer de manière ponctuelle le résultat net.
Résultat d’exploitation et bénéfice net
Le résultat d’exploitation affiche un comportement volatile, avec des périodes de forte croissance, notamment en 2018 et 2021. Le bénéfice net, quant à lui, suit une tendance similaire, avec des hauts en 2018, 2021 et 2022, et une diminution en 2020, probablement en lien avec des facteurs exceptionnels ou des conditions économiques difficiles. La reprise en 2021 et 2022 indique une capacité de l’entreprise à se redresser après des périodes défavorables.
Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc
Ce bénéfice nette attribuable reflète une évolution proportionnelle à celle du bénéfice net global, avec une tendance à la hausse à partir de 2020. La croissance des bénéfices sur la période récente, notamment en 2022, montre une amélioration de la rentabilité pour l’actionnaire, malgré une certaine volatilité antérieure.
Points clés globaux
Dans l’ensemble, la société affiche une capacité à générer des revenus constants avec une rentabilité fluctuante, influencée par des variations de coûts et des conditions de marché. La période post-2020 montre un rebond, en particulier dans le résultat d’exploitation et le bénéfice net, ce qui peut indiquer une reprise après des périodes d’incertitude. La gestion des coûts semble efficace en maintien, mais la croissance des frais de vente et d’administration pourrait nécessiter une attention pour préserver la profitabilité à long terme.