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Trane Technologies plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Trane Technologies plc, structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances du chiffre d’affaires
- Le pourcentage du chiffre d’affaires net provenant des produits a récemment augmenté, passant d’environ 67,22 % en 2018-2019 à environ 68,35 % en 2022. En revanche, la part des services a connu une légère diminution, passant d’environ 32,78 % à 31,65 % sur la même période. La stabilité relative du chiffre d’affaires global indique une croissance équilibrée entre ces deux segments, avec une légère faveur aux produits en 2022.
- Évolution des coûts
- Le coût des produits vendus en pourcentage du chiffre d’affaires a fluctué marginalement, approximativement autour de 49 %, avec une légère augmentation à 49,62 % en 2022. La tendance est similaire pour le coût des services, qui a légèrement diminué, passant de 20,11 % en 2020 à 19,33 % en 2022. Ces évolutions indiquent une maîtrise relative des coûts par rapport aux revenus, malgré une légère augmentation pour les coûts liés aux produits.
- Marge brute
- La marge brute a généralement augmenté, passant de 30,54 % en 2020 à 31,62 % en 2021, puis s'établissant à 31,05 % en 2022. Cela reflète une amélioration de la rentabilité brute, notamment en 2021, avant une légère contraction en 2022, qui reste cependant supérieure aux niveaux de 2020.
- Frais de vente et d’administration
- Ces frais ont montré une tendance à la baisse, passant d’environ 18,86 % en 2019 à 15,92 % en 2022. La réduction continue de ces coûts indique une gestion efficace des dépenses opérationnelles dans cette période, contribuant à l’amélioration du résultat opérationnel.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires a connu une progression significative, passant de 12,16 % en 2019 à 15,13 % en 2022. La croissance de 2021 à 2022 est particulièrement notable, avec une augmentation de près de 1 %, soulignant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Charges et revenus d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont légèrement diminué en proportion du chiffre d’affaires, passant de -1,46 % à -1,4 %, tandis que les revenus d’intérêts ont augmenté, atteignant 0,06 % en 2022, le plus haut de la période. Cela indique une gestion favorable de la dette et une augmentation des revenus financiers accessoire.
- Autres éléments financiers
- Les pertes de change et autres composants liés au coût net des prestations n’ont pas montré de tendance claire, avec de légères variations. Les autres activités nettes ont fluctué autour de 0, en étant positives puis légèrement négatives en 2022, indiquant une stabilité relative dans ces activités accessoires.
- Résultat avant impôts et bénéfice net
- Le bénéfice avant impôts a connu une croissance régulière, augmentant d’environ 10,34 % en 2020 à 13,58 % en 2022. Le bénéfice net a suivi la même tendance, passant de 6,99 % en 2020 à 11,10 % en 2022. La rentabilité nette s’est améliorée de manière significative, surtout en 2021 et 2022,.reflétant une gestion efficace des coûts et une hausse des marges bénéficiaires.
- Répartition du bénéfice
- Le bénéfice net attribuable à la société a confirmé cette tendance de croissance, atteignant environ 10,98 % en 2022, peu après le bénéfice des activités poursuivies. La part des activités abandonnées est restée limitée, avec une contribution marginale, et la part attribuable aux participations sans contrôle a été négative ou quasi nulle, indiquant une stabilité dans la répartition du résultat.