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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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État des résultats
Trane Technologies plc, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Chiffre d’affaires net
- Les montants, exprimés en milliers de dollars américains, montrent une hausse entre 2005 et 2006 (de 10 546 900 à 11 409 300) puis une chute sensible en 2007 à 8 763 100. En 2008, une forte progression jusqu’à 13 227 400 est enregistrée, suivie d’une légère correction en 2009 à 13 195 300. La période 2010-2011 confirme une tendance à la hausse, culminant en 2011 à 14 782 000, puis on observe une légère consolidation autour de 14 034 900 en 2012 et 12 350 500 en 2013. De 2014 à 2019, l’évolution est globalement ascendante avec un sommet en 2019 à 16 598 900. Une importante baisse intervient en 2020 à 12 454 700, puis une reprise en 2021 à 14 136 400 et en 2022 à 15 991 700, le niveau de 2019 n’étant toutefois pas dépassé.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les valeurs affichent une performance positive en 2005 et 2006, puis une contraction en 2007 et une perte en 2008 de -2 573 800. A partir de 2009, les chiffres rebondissent progressivement avec une progression jusqu’en 2019 où le niveau atteint 2 017 600. En 2020, une nouvelle baisse est enregistrée à 1 532 800, suivie d’un rebond en 2021 à 2 023 300 et d’un sommet historique en 2022 à 2 418 900.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc
- Le bénéfice net attribuable à l’entité présente une trajectoire marquée par une forte volatilité. Après 2005 et 2006 proches, une hausse importante en 2007 à 3 966 700 est relevée, suivie d’une perte en 2008 de -2 624 800. Ensuite, les chiffres oscillent entre valeurs modestes et valeurs plus élevées, avec des pics en 2012 à 1 018 600 et en 2016 à 1 476 200, puis une stabilité autour de 1 330 000 à 1 410 900 entre 2017 et 2019. En 2020, le montant se replie à 854 900, puis se redresse en 2021 à 1 423 400 et atteint 1 756 500 en 2022.
Bilan : actif
Trane Technologies plc, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Résumé des tendances générales
- Les chiffres portent sur deux postes d’actifs, exprimés en US$ en milliers, sur la période 2005‑2022. Les valeurs présentent des fluctuations marquées, avec des pics significatifs en 2007 et en 2020, suivis de replis et de périodes de reprise plus ou moins soutenues. Dans l’ensemble, l’actif circulant reste une composante volatile du total des actifs, dont les niveaux évoluent en synchronie mais avec des amplitudes différentes selon les années.
- Évolution de l’actif circulant
- Le montant de l’actif circulant oscille entre environ 4 248 200 et 7 700 700 (en milliers de dollars). Le pic majeur est atteint en 2007 à 7 700 700, soit une hausse marquée par rapport à 2005 et 2006. Après 2007, il se replie à 5 399 700 en 2008 puis évolue globalement entre 4 827 300 et 5 707 900 jusqu’en 2014. En 2015, le niveau chute à 4 609 400, avant une reprise progressive: 5 579 300 en 2016 et 6 119 100 en 2017. Une légère correction survient en 2018 à 5 732 000, puis une nouvelle dynamique haussière en 2019 (6 217 200) et 2020 (6 905 600). Une légère baisse est enregistrée en 2021 (6 470 900) et 2022 (6 379 200).
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif passe de 11 756 400 en 2005 à 20 924 500 en 2008, marquant une expansion importante. Il se contracte ensuite en 2009 et 2010 autour de 19 991 000 et 19 990 900. De 2011 à 2015, il diminue progressivement pour atteindre 16 738 800. À partir de 2016, il se redresse: 17 397 400 en 2016 et 18 173 300 en 2017, puis 17 914 900 en 2018. En 2019, il repart à la hausse à 20 492 300, avant de reculer en 2020 à 18 156 700 et de se stabiliser autour de 18 059 800 à 18 081 600 pour 2021 et 2022.
- Analyse de la structure et des ratios
- La part des actifs circulants dans le total des actifs varie notablement au cours des années. En 2007, elle atteint environ 53,6 %, reflétant une proportion élevée d’actifs à court terme par rapport à l’ensemble des actifs. La part est plus faible en 2008 et 2009, autour de 24–27 %. Par la suite, elle se maintient majoritairement entre 25 % et 34 %, avec des pointes autour de 30–34 % dans les années 2013–2019. En 2020, la part des actifs circulants augmente sensiblement, autour de 38 %, en lien avec le niveau élevé des actifs circulants et la contraction du total des actifs. Les années 2021 et 2022 présentent une légère diminution relative, la part se situant approximativement entre 35 % et 36 %.
Bilan : passif et capitaux propres
Trane Technologies plc, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Emprunts à court terme et dette à long terme | Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La série présente des fluctuations marquées au fil des années. Les valeurs varient autour de 3,2 à 3,6 millions au milieu des années 2000, avec un pic notable en 2008 à environ 5,5 millions, suivi d’un repli en 2009-2012 autour de 3,4 à 4,2 millions. À partir de 2013-2016, le niveau se situe généralement entre 3,6 et 4,0 millions, avant une poussée en 2017 à 4,83 millions puis des oscillations plus modérées autour de 4,3 à 4,9 millions jusqu’en 2022. En 2022, le niveau atteint 5,69 millions, soit le plus haut sur la période observée depuis le pic de 2008.
- Emprunts à court terme et dette à long terme
- La série montre des variations importantes avec deux épisodes marquants. Un premier pic en 2008 à 5,12 millions, puis une période de niveaux plus modérés autour de 3,6 à 4,2 millions jusqu’en 2013. À partir de 2014, une tendance à la hausse se dégage jusqu’en 2019, où le total atteint environ 5,57 millions, avant une légère baisse en 2020 à 5,27 millions et une poursuite du reflux en 2021 et 2022 autour de 4,84 millions. Dans l’ensemble, la valeur au cours de la période passe d’environ 2,12 millions en 2005 à environ 4,84 millions en 2022, soit un accroissement global sur la période avec des pics intermédiaires importants.
- Total du passif
- Les données présentent des lacunes pour les années 2005 à 2009, puis démarrent en 2010 à environ 12,79 millions. De 2010 à 2014, une tendance générale de baisse est observée, passant à environ 10,53 millions en 2014. Une reprise légère se manifeste en 2015 (environ 11,25 millions), puis une nouvelle légère diminution jusqu’en 2019 (environ 10,85 millions). En 2020, un épisode exceptionnel pousse le total à environ 13,18 millions, avant une baisse et une stabilisation autour de 11,7 à 11,8 millions en 2021 et 2022. Ainsi, le total du passif montre une dynamique marquée par une forte volatilité en 2020, suivie d’un retour vers des niveaux proches de ceux observés avant 2020 mais globalement plus bas que le sommet de 2010.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une evolution oscillante. Une hausse notable est observée entre 2005 et 2010, avec un pic autour de 7,96 millions en 2010, suivi d’un repli en 2011 à environ 6,92 millions et d’un rebond jusqu’en 2013-2014 autour de 7,07 à 7,07 millions. Après 2014, une détente s’installe avec une baisse jusqu’en 2015 (environ 5,82 millions), puis une reprise progressive jusqu’en 2019 (environ 7,22 millions). En 2020, les capitaux propres reculent à environ 6,41 millions, et la tendance se poursuit en 2021 et 2022 autour de 6,26 puis 6,09 millions. Dans l’ensemble, la série affiche des pics marqués autour de 2010 et 2019, suivis de baisses relatives dans les années 2020.
Tableau des flux de trésorerie
Trane Technologies plc, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une volatilité notable mais restent positifs sur l’ensemble de la période. Le point bas est observé en 2008 à 356 800 US$ en milliers, suivi d’un rebond marqué en 2009 à 1 751 500. Après 2009, les fluctuations persistent, avec des valeurs entre environ 0,9 et 1,6 million jusqu’en 2019, puis un sommet en 2019 à 1 956 300, et une légère baisse en 2020 à 1 766 200 et en 2021 à 1 594 400, avant une reprise en 2022 à 1 698 700. Dans l’ensemble, la génération de flux de trésorerie opérationnels reste positive et relativement robuste, mais elle reflète des variations annuelles liées à la dynamique opérationnelle et au fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux nets provenant des activités d’investissement affichent une volatilité marquée et dominent par des sorties substantielles dans la plupart des années, avec des épisodes ponctuels d’entrées. Une valeur exceptionnelle positive est observée en 2007 à 6 052 400, suivie d’un important flux négatif en 2008 à -7 306 400. Par la suite, les années 2010 et 2011 montrent des fluctuations de faible ampleur, puis les années 2015 et suivantes affichent des sorties nettes importantes, culminant en 2019 à -1 780 000. Des entrées plus modestes apparaissent en 2016 (240 100) et des sorties importantes persistent en 2018 (-629 400), 2020 (-338 500), 2021 (-545 700) et 2022 (-539 800). En somme, le profil des flux d’investissement est majoritairement négatif avec des pics d’activité d’investissement à certaines périodes et des liquidités intermittentes issues de cessions ou acquisitions.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux nets provenant des activités de financement présentent des fluctuations importantes entre des sorties nettes et des entrées nettes. Un pic d’entrée nette est enregistré en 2008 à 2 778 100, alors que 2007 affiche une forte sortie nette à -2 563 100. Par la suite, les années 2013 et 2019 montrent des entrées nettes modérées (354 100 puis 270 500), tandis que les années 2014 et 2018 affichent des sorties nettes marquées (-859 500 et -1 378 800). Des sorties nettes importantes persistent dans les années 2015 (-490 300), 2016 (-705 200), 2017 (-1 432 500), 2021 (-2 127 600) et 2022 (-1 852 200). En résumé, le financement alterne fortement entre périodes d’apports nets et périodes de remboursements nets, avec une intensification des sorties nettes à partir de 2017 et à nouveau en 2021 et 2022.
Données par action
Trane Technologies plc, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action (US$)
- Les bénéfices de base par action présentent une forte volatilité au cours de la période. Entre 2005 et 2007, le BPA progresse rapidement, passant de 3,12 à 13,64 US$, avant de chuter en 2008 à -8,73 US$. Le rebond survient en 2009 avec 1,41 US$ et se prolonge en 2010 à 1,98 US$. La série fluctue ensuite en 2011 (1,06 US$) puis se redresse à partir de 2012 (3,35 US$). Après des oscillations entre 2013 et 2015, le BPA atteint en 2016 un sommet de 5,70 US$, avant de se stabiliser autour de 5,0–5,8 US$ jusqu’en 2019. En 2020, il recule à 3,56 US$, puis remonte à 5,96 US$ en 2021 et 7,55 US$ en 2022, nouveau record sur la période. Dans l’ensemble, les performances opérationnelles montrent une récupération après les années de crise et une tendance ascendante soutenue à partir de la décennie 2010 jusqu’au début des années 2020, malgré des épisodes ponctuels de volatilité.
- Bénéfice dilué par action (US$)
- Le BPA dilué suit globalement la même trajectoire que le BPA de base. Il démarre à 3,09 US$ en 2005, atteint 13,43 US$ en 2007, puis chute à -8,73 US$ en 2008. Le rebond est observable en 2009 (1,37 US$) et 2010 (1,89 US$), avec une nouvelle légère baisse en 2011 (1,01 US$). À partir de 2012, il progresse à 3,28 US$, puis oscille autour de 2–3 US$ jusqu’en 2015. Une forte hausse se manifeste en 2016 à 5,65 US$, suivie de 5,05 US$ (2017), 5,35 US$ (2018) et 5,77 US$ (2019). En 2020, il se situe à 3,52 US$, puis augmente à 5,87 US$ (2021) et 7,48 US$ (2022). La corrélation avec le BPA de base est élevée et les divergences restent limitées, indiquant une récupération robuste après 2008 et une progression soutenue durant les années 2010–2022.
- Dividende par action (US$)
- Le dividende par action montre une trajectoire globalement ascendante mais avec un creux notable autour de 2010. De 2005 à 2008, il oscille entre 0,57 et 0,72 US$ ; il chute à 0,50 US$ en 2009 puis à 0,28 US$ en 2010. À partir de 2011, il rebondit progressivement avec 0,59 US$ (2011), 0,69 US$ (2012) et 0,63 US$ (2013). Une croissance plus soutenue s’amorce en 2014 avec 1,00 US$, puis 1,16 US$ (2015), 1,36 US$ (2016), 1,70 US$ (2017), 1,96 US$ (2018), 2,12 US$ (2019), 2,12 US$ (2020), 2,36 US$ (2021) et 2,68 US$ (2022). Dans l’ensemble, le dividende montre une dynamique d’augmentation sur la période post-crise, avec une progression continue à partir de 2011 et une croissance notable entre 2014 et 2019, suivie d’une légère extension en 2021–2022, bien que l’ampleur des hausses soit plus modeste que celle observée sur les bénéfices par action.