Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Trane Technologies plc, bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme et les échéances actuelles de la dette à long terme a connu une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 350,6 millions de dollars américains à 650,5 millions de dollars américains. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2020, atteignant 775,6 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement en 2021 à 350,4 millions de dollars américains. En 2022, on observe une nouvelle augmentation substantielle, atteignant 1 048 millions de dollars américains.
La dette à long terme, hors échéances courantes, a également évolué sur la période. Elle a augmenté de 2018 à 2019, passant de 3 740,7 millions de dollars américains à 4 922,9 millions de dollars américains. Ensuite, une diminution progressive a été observée en 2020 et 2021, atteignant 4 496,5 millions de dollars américains et 4 491,7 millions de dollars américains respectivement. En 2022, la dette à long terme a encore diminué, s'établissant à 3 788,3 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire. Elle a augmenté de 2018 à 2019, passant de 4 091,3 millions de dollars américains à 5 573,4 millions de dollars américains. Après 2019, la dette totale a diminué en 2020 et 2021, atteignant 5 272,1 millions de dollars américains et 4 842,1 millions de dollars américains respectivement. En 2022, la dette totale a légèrement diminué pour atteindre 4 836,3 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans l'endettement à court terme, avec des fluctuations importantes d'une année à l'autre. La dette à long terme et la dette totale présentent une tendance à la diminution après 2019, bien que la dette à court terme ait connu une augmentation notable en 2022.
- Observations spécifiques
- L'augmentation de la dette à court terme en 2022 pourrait indiquer un besoin accru de financement à court terme ou une restructuration de la dette. La diminution de la dette à long terme pourrait être le résultat de remboursements de dette ou de refinancements.
- Implications potentielles
- Les fluctuations de l'endettement nécessitent un suivi attentif pour évaluer l'impact sur la liquidité et la solvabilité. La diminution de la dette à long terme pourrait améliorer les ratios financiers liés à l'endettement, mais l'augmentation de la dette à court terme pourrait exercer une pression sur les flux de trésorerie.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total de la dette (juste valeur) | 4,600,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.41%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.90% | 1,048,000) | 51,352) | |
| 7.20% | 14,900) | 1,073) | |
| 3.55% | 498,700) | 17,704) | |
| 6.48% | 149,700) | 9,701) | |
| 3.50% | 398,400) | 13,944) | |
| 3.75% | 546,800) | 20,505) | |
| 3.80% | 745,800) | 28,340) | |
| 5.75% | 495,200) | 28,474) | |
| 4.65% | 296,400) | 13,783) | |
| 4.30% | 296,400) | 12,745) | |
| 4.50% | 346,000) | 15,570) | |
| Valeur totale | 4,836,300) | 213,190) | |
| 4.41% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 213,190 ÷ 4,836,300 = 4.41%