Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Trane Technologies plc, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a présenté une légère hausse entre 2018 et 2022, passant d'environ 30,77 % en 2018 à 31,05 % en 2022. Une fluctuation minime est observée, avec une augmentation notable en 2021 (31,62 %) permettant une meilleure rentabilité brute sur la période, avant un léger retrait en 2022.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance à la hausse significative, passant de 12,24 % en 2018 à 15,13 % en 2022. La progression est surtout marquée entre 2020 (12,31 %) et 2021 (14,31 %), indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec un rythme de croissance plus soutenu à partir de cette période.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a subi une baisse notable en 2020, chutant de 8,54 % en 2018 à 6,86 %. Toutefois, une reprise a été observée par la suite, culminant à 10,98 % en 2022, après avoir atteint 10,07 % en 2021. La tendance indique une récupération progressivie de la rentabilité après le creux de 2020, avec une amélioration continue en 2021 et 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une intensification de sa performance, passant de 19,05 % en 2018 à 28,85 % en 2022. Une tendance à la hausse est particulièrement visible à partir de 2020, avec une augmentation significative en 2021 et 2022, reflétant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des profits.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, en progression, passant de 7,47 % en 2018 à 9,71 % en 2022. Après une baisse en 2020 (4,71 %), la performance s’est renversée en 2021 (7,88 %) et a continué à s’améliorer en 2022, illustrant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une augmentation progressive, passant de 4 820 600 US$ en 2018 à 4 964 800 US$ en 2022. Après une légère baisse en 2020, elle a retrouvé un niveau supérieur à celui de 2018 et 2019, ce qui indique une amélioration de la rentabilité brute sur cette période. Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué légèrement mais est resté relativement stable autour de 31 %, témoignant d'une gestion efficace des coûts de production par rapport aux revenus.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance sur la période, passant de 15 668 200 US$ en 2018 à 15 991 700 US$ en 2022. Cependant, une contraction notable a été observée en 2020, avec une chute significative par rapport à 2019, atteignant 12 454 700 US$, probablement en lien avec des perturbations économiques ou sectorielles. La reprise ultérieure a permis de retrouver, voire de dépasser, le niveau de 2019, indiquant une capacité de rebond et une croissance soutenue après la période de baisse.
- Analyse des ratios de marge
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté globalement stable, oscillant autour de 30,5 % à 31,6 %, indiquant une gestion efficace des coûts en proportion du chiffre d'affaires. La stabilité de ce ratio, malgré les fluctuations du chiffre d'affaires et de la marge brute, suggère une maîtrise constante des marges bénéficiaires dans un contexte d'évolution des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Trane Technologies plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des résultats d'exploitation
- Les résultats d'exploitation ont connu une hausse significative entre 2018 et 2022, passant d'environ 1,917 million de dollars à près de 2,418 millions de dollars. Après une légère augmentation en 2019, on observe une baisse en 2020, probablement liée aux impacts économiques de la pandémie, avec la résultat atteignant environ 1,532 million de dollars. Cependant, cette tendance à la baisse est rapidement inversée en 2021, où le résultat dépasse de nouveau le niveau de 2019, puis poursuit une croissance en 2022, atteignant le sommet de la période analysée. La croissance régulière sur la dernière année indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle malgré les fluctuations passées.
- Analyse du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre une croissance globale sur la période, avec une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 15,67 milliards à environ 16,6 milliards de dollars. En 2020, on observe une baisse significative, atteignant environ 12,45 milliards, ce qui pourrait également refléter les effets de la pandémie sur la demande ou la disponibilité des marchés. La tendance se redresse ensuite en 2021, avec un rebond à environ 14,14 milliards, et continue en 2022 pour atteindre près de 15,99 milliards de dollars. Cette évolution indique une forte résilience et une reprise progressive de l'activité économique.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une croissance constante, passant de 12,24 % en 2018 à 15,13 % en 2022. La stabilité en 2019, suivie d'une amélioration notable en 2020, puis d'une progression régulière jusqu'en 2022, illustre une gestion efficace des coûts et une optimisation des marges opérationnelles sur la période observée. L’augmentation du ratio indique une capacité accrue à générer une marge sur le chiffre d'affaires, renforçant la perception d'une meilleure rentabilité opérationnelle globale de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc
- Les bénéfices nets ont affiché une croissance notable au fil des années, passant de 1 337 600 USD en 2018 à 1 756 500 USD en 2022. Après une légère augmentation entre 2018 et 2019, une baisse significative a été observée en 2020, probablement en raison de contextes externes ou internes impactant la rentabilité, avant de retrouver une trajectoire ascendante à partir de 2021, atteignant un nouveau sommet en 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une tendance à la hausse globale, augmentant de 15 668 200 USD en 2018 à 15 991 700 USD en 2022. Cependant, cette croissance n’a pas été régulière : une augmentation de 2018 à 2019 a été suivie d’une diminution significative en 2020, ce qui suggère une année difficile ou un ralentissement du marché. La reprise est alors perceptible en 2021 et 2022, avec une croissance continue, qui indique une amélioration de l’activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette est resté relativement stable entre 2018 et 2019, se situant autour de 8.5 %. Une baisse marquée a été enregistrée en 2020, avec un ratio de 6.86 %, correspondant probablement à une année de défis financiers ou opérationnels. Ensuite, une amélioration significative a été observée à partir de 2021, avec des ratios dépassant 10 %, atteignant 10.98 % en 2022, ce qui indique une meilleure gestion des coûts et une rentabilité accrue relative au chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Trane Technologies plc, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc | ||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc ÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc
- Entre 2018 et 2019, le bénéfice net a connu une légère augmentation, passant d'environ 1 337,6 millions de dollars à 1 410,9 millions de dollars. En 2020, une chute significative est observée, le bénéfice net diminuant à environ 854,9 millions de dollars, probablement en réponse à des conditions économiques difficiles ou à des événements exceptionnels. Par la suite, un rebond marqué est enregistré en 2021 avec une augmentation à 1 423,4 millions de dollars, suivie d’une croissance continue en 2022, atteignant environ 1 756,5 millions de dollars. Cette tendance indique une récupération et une progression du bénéfice net après la baisse notable de 2020.
- Total des capitaux propres
- La valeur des capitaux propres est relativement stable de 2018 à 2019, avec une légère augmentation allant de 7 022,7 millions de dollars à 7 267,6 millions de dollars. Cependant, une tendance à la baisse significative est observée en 2020, avec une diminution à environ 6 407,7 millions de dollars, poursuivie en 2021 avec 6 255,9 millions de dollars, puis en 2022, à 6 088,6 millions de dollars. La réduction constante des capitaux propres pourrait indiquer une distribution de dividendes, des pertes en capital ou d’autres ajustements financiers, reflétant une dévaluation partielle des fonds propres de l’entreprise durant cette période.
- ROE (Return on Equity)
- Le ROE montre une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Il se situe à 19,05 % en 2018, puis augmente légèrement à 19,41 % en 2019, témoignant d’une performance stable en termes de rentabilité par rapport aux capitaux propres. En 2020, on observe une chute notable à 13,34 %, probablement en lien avec la baisse du bénéfice net ou une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres. Toutefois, à partir de 2021, le ROE rebondit de façon spectaculaire, atteignant 22,75 %, puis continue à augmenter en 2022 pour culminer à 28,85 %. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux propres, malgré la baisse des capitaux propres enregistrée durant la même période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Trane Technologies plc, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc
- Le bénéfice net attribuable connaît une croissance globale sur la période, passant d'environ 1,34 milliard de dollars en 2018 à plus de 1,75 milliard de dollars en 2022. Après une légère augmentation en 2019, le bénéfice a connu une baisse significative en 2020, atteignant un minimum d'environ 855 millions de dollars. Cependant, à partir de cette année, une reprise notable s'est opérée, avec une progression continue jusqu'en 2022, marquée par une augmentation remarquable en 2022, qui dépasse largement les niveaux antérieurs. Cette tendance indique une capacité à rebondir après une année difficile, avec une croissance soutenue dans la dernière période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une certaine stabilité avec une tendance à la hausse sur la période, passant de près de 17,9 milliards de dollars en 2018 à plus de 18 milliards de dollars en 2022. Une augmentation notable se manifeste entre 2018 et 2019, puis une baisse en 2020, probablement liée à des ajustements économiques ou à des dépréciations. Cette baisse est suivie d'une stabilité relative en 2020 et 2021, puis d'une légère hausse en 2022. La stabilité de cet indicateur suggère une gestion prudente des actifs avec peu d'expansion ou de désinvestissement excessif durant cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs montre une amélioration marquée, passant de 7,47 % en 2018 à 9,71 % en 2022. La baisse significative en 2020, à 4,71 %, correspond vraisemblablement à la période de baisse du bénéfice net, reflet d'une rentabilité moindre sur les actifs durant cette année. La reprise progressive en 2021 et surtout en 2022 indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice, signe d'une gestion efficace de la rentabilité malgré les fluctuations économiques rencontrées au cours de la période.