Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Trane Technologies plc, FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée entre 2018 et 2019, avec une augmentation significative, passant de 1 474 500 US$ à 1 956 300 US$, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales. Toutefois, une dégradation apparaît en 2020, où le flux diminue à 1 766 200 US$, probablement liée à des impacts exceptionnels ou à des ajustements structurels durant cette période. La baisse se poursuit en 2021, avec une nouvelle réduction à 1 594 400 US$, mais la tendance s'inverse en 2022, où le flux de trésorerie revient à la hausse à 1 698 700 US$, dépassant presque le niveau de 2020. Dans l’ensemble, la société a connu des fluctuations mais maintenu une capacité générale à générer des flux de trésorerie positifs liés à ses opérations d’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Cette mesure a connu une forte croissance en 2019, passant de 1 136 600 US$ en 2018 à 3 183 300 US$, marquant une amélioration notable de la capacité à générer du cash flow disponible après paiement des capitaux propres. La tendance favorable se confirme en 2020, malgré une baisse relative, avec un FCFE de 1 309 000 US$. Cette année-là, la société a néanmoins conservé une position solide en termes de liquidités disponibles pour ses actionnaires. En 2021, le FCFE chute à 951 300 US$, indiquant peut-être une augmentation de dépenses ou d’investissements, ou une réduction du cash flow disponible pour les actionnaires. Cependant, en 2022, le FCFE affiche une reprise significative pour atteindre 1 404 900 US$, illustrant une amélioration de la solidité financière et de la capacité à redistribuer ou à retenir du cash pour le financement interne. Globalement, la société a maintenu une gestion efficace de ses flux de trésorerie disponibles, malgré certains retournements observés dans la période.
Rapport prix/FCFEcourant
Trane Technologies plc, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Trane Technologies plc, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trane Technologies plc
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période, passant de 103,75 US$ à 183,14 US$, ce qui représente une appréciation notable. Après une progression régulière entre 2018 et 2019, une stabilité relative a été observée durant 2020 avec une légère augmentation, puis une accélération du rythme de croissance en 2021 et 2022. La tendance indique une valorisation accrue de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du FCFE par action
- Le free cash flow pour les actionnaires (FCFE) par action a connu une forte augmentation en 2019, atteignant 13,35 US$ contre 4,69 US$ en 2018. Cependant, cette valeur a ensuite diminué en 2020, tombant à 5,49 US$, puis a continué de baisser en 2021, pour finalement rebondir à 6,13 US$ en 2022. Cette fluctuation indique une période de croissance initiale suivie d'une baisse conséquente, puis d’un léger rebond en fin de période.
- Évolution du ratio prix sur FCFE (P/FCFE)
- Le ratio P/FCFE a connu une hausse significative en 2020, passant à 26,54, depuis 10,86 en 2019, ce qui suggère une augmentation du prix relatif par rapport au cash flow disponible pour les actionnaires. En 2021, le ratio a encore augmenté à 38,54, indiquant une surévaluation potentielle ou une perception de forte croissance. Toutefois, en 2022, le ratio a diminué à 29,86, ce qui pourrait refléter une correction du marché ou une baisse de la perception de croissance, en parallèle avec la baisse du FCFE par action cette année-là.