État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Trane Technologies plc, compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Produits et services
- La croissance des produits et services est notable sur la période analysée. Les produits ont connu une augmentation régulière, passant d’une valeur non spécifiée en 2018/2019 à environ 10,93 milliards de dollars en 2022, avec une tendance à la hausse chaque année. Les services suivent une dynamique similaire, avec une progression continue pour atteindre environ 5,06 milliards de dollars en 2022. Cette évolution indique un renforcement de l’activité de l’entreprise dans ses secteurs principaux.
- Revenus nets (legacy) et chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance cohérente, passant de 15,67 milliards en 2018 à près de 16,00 milliards en 2022, après une baisse en 2020. Un relèvement significatif est observé en 2021, consolidant la reprise. Les revenus nets (legacy) étaient disponibles pour 2018 et 2019, avec une croissance modérée. La tendance générale montre une augmentation de la capacité commerciale de l’entreprise.
- Coûts des produits et marchandises vendus
- La diminution du coût des marchandises vendues (-10,8 milliards en 2018 à environ 11,02 milliards en 2022) indique une gestion efficace ou une optimisation des coûts de production. Cependant, une hausse constante est observée en 2022, ce qui pourrait refléter une augmentation des prix des matières premières ou une intensification de la production. Le coût des produits vendus fluctue également, avec une légère baisse en 2020, avant de repartir à la hausse.
- Marge brute
- La marge brute a augmenté graduellement, passant de 4,82 milliards en 2018 à près de 4,96 milliards en 2022. La croissance de la marge brute, en parallèle avec le chiffre d’affaires, témoigne d’une amélioration de la rentabilité sur la production.
- Frais de vente et d’administration
- Ces frais ont augmenté en termes absolus au fil des années, passant d’environ 2,9 milliards en 2018 à 2,55 milliards en 2022, avec une tendance à la hausse. La croissance des frais de gestion pourrait indiquer une expansion des opérations ou des investissements plus importants dans la structure commerciale et administrative.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une tendance haussière, en passant de près de 1,92 milliard en 2018 à plus de 2,41 milliards en 2022, malgré une baisse en 2020. La progression témoigne d’une gestion efficace des coûts opérationnels et d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Charges et revenus d’intérêts, pertes de change et autres activités
- Les charges d’intérêts ont connu une légère baisse, tandis que les revenus d’intérêts ont augmenté en 2022, ce qui peut indiquer une optimisation de la structure financière. Les pertes de change sont relativement stables mais négatives sur l’ensemble, ce qui reflète une exposition aux risques de change. Les autres activités, nettes, ont connu une instabilité, avec un pic positif en 2020, puis une baisse en 2022.
- Bénéfice avant impôts et bénéfice net
- Le bénéfice avant impôts a progressé de façon régulière, passant de 1,66 milliard en 2018 à 2,17 milliards en 2022. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une croissance significative en 2022, atteignant 1,77 milliard. La croissance du bénéfice net attribuable à la société illustre une amélioration de la rentabilité globale, malgré une charge d’impôts également en augmentation.
- Activités poursuivies et abandonnées
- Les activités poursuivies ont généré un bénéfice robuste, en hausse notamment en 2022. Les activités abandonnées ont montré une évolution négative ou neutre, avec une perte en 2020 et 2021, ce qui pourrait indiquer une recentralisation ou une cession d’actifs non stratégiques.