Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Emprunts à court terme et dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres de Trane Technologies plc1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.79 | = | 4,836,300) | ÷ | 6,088,600) |
| 31 déc. 2021 | 0.77 | = | 4,842,100) | ÷ | 6,255,900) |
| 31 déc. 2020 | 0.82 | = | 5,272,100) | ÷ | 6,407,700) |
| 31 déc. 2019 | 0.77 | = | 5,573,400) | ÷ | 7,267,600) |
| 31 déc. 2018 | 0.58 | = | 4,091,300) | ÷ | 7,022,700) |
| 31 déc. 2017 | 0.57 | = | 4,064,000) | ÷ | 7,140,300) |
| 31 déc. 2016 | 0.61 | = | 4,070,200) | ÷ | 6,643,800) |
| 31 déc. 2015 | 0.73 | = | 4,239,000) | ÷ | 5,816,700) |
| 31 déc. 2014 | 0.71 | = | 4,224,400) | ÷ | 5,987,400) |
| 31 déc. 2013 | 0.50 | = | 3,521,200) | ÷ | 7,068,900) |
| 31 déc. 2012 | 0.45 | = | 3,233,000) | ÷ | 7,147,800) |
| 31 déc. 2011 | 0.53 | = | 3,642,600) | ÷ | 6,924,300) |
| 31 déc. 2010 | 0.46 | = | 3,683,900) | ÷ | 7,964,300) |
| 31 déc. 2009 | 0.58 | = | 4,096,600) | ÷ | 7,101,800) |
| 31 déc. 2008 | 0.77 | = | 5,124,100) | ÷ | 6,661,400) |
| 31 déc. 2007 | 0.18 | = | 1,453,700) | ÷ | 7,907,900) |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | = | 1,984,600) | ÷ | 5,404,800) |
| 31 déc. 2005 | 0.37 | = | 2,117,000) | ÷ | 5,762,000) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Emprunts à court terme et dette à long terme
- Les emprunts et dettes présentent une volatilité marquée sur l’ensemble de la période. Entre 2005 et 2007, le niveau diminue de 2 117 000 à 1 453 700, puis connaît une hausse importante en 2008 atteignant 5 124 100, avant de s’ajuster à 2009 et 2010 autour de 4 096 600 et 3 683 900. Après 2010, la série évolue dans une fourchette de 3 600 000 à 4 200 000 jusqu’en 2018, avec des fluctuations mineures. Une nouvelle poussée est observée en 2019 (5 573 400) et 2020 (5 272 100), suivie d’un léger repli en 2021 et 2022 à 4 842 100 puis 4 836 300. Par rapport au début de la période, le niveau respecte une hausse nette en fin de période, restant toutefois en deçà des pics observés en 2008.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une dynamique oscillante avec des pics et creux marqués. Ils progressent nettement jusqu’en 2007 (7 907 900) puis reculent en 2008 (6 661 400) avant de rebondir en 2009 et 2010 (7 101 800 et 7 964 300). Entre 2011 et 2015, le niveau se situe entre 6 924 300 et 5 816 700, fléchissant notably en 2014 et 2015. À partir de 2016, une reprise s’observe, atteignant environ 7 140 300 en 2017 et se maintenant autour de 7 020 700 à 7 267 600 jusqu’en 2019. Après 2019, les capitaux propres diminuent progressivement pour s’établir à 6 088 600 en 2022, soit une baisse par rapport au sommet observé dans la décennie précédente.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio montre une volatilité notable et reflète les variations relatives des postes de dette et de capitaux propres. Il se situe autour de 0,37 en 2005 et 2006, chute à 0,18 en 2007, puis monte fortement à 0,77 en 2008. Il se normalise ensuite à 0,46-0,58 entre 2009 et 2013. Les années 2014 et 2015 enregistrent une nouvelle hausse, avec des valeurs autour de 0,71-0,73. Entre 2016 et 2018, il se maintient dans une plage de 0,57-0,58. À partir de 2019, le ratio augmente à 0,77 puis atteint 0,82 en 2020, avant de se stabiliser autour de 0,77-0,79 en 2021 et 2022. En somme, le profil d’endettement présente des pics marqués lors de 2008 et 2019-2020, avec une tendance générale à rester élevé sur la période récente par rapport aux années pré-2008.
Comparaison avec les concurrents
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.79 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 déc. 2021 | 0.77 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 0.82 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 0.77 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 0.58 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 0.57 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 0.61 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 0.73 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 0.71 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 0.50 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 0.45 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 0.53 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.46 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 0.58 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 0.77 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 0.18 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 0.37 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Trane Technologies plc | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.79 | 1.33 |
| 31 déc. 2021 | 0.77 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 0.82 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 0.77 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 0.58 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 0.57 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 0.61 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 0.73 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 0.71 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 0.50 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.45 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 0.53 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 0.46 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 0.58 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 0.77 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 0.18 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 0.37 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Trane Technologies plc | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.79 | 1.42 |
| 31 déc. 2021 | 0.77 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 0.82 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 0.77 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 0.58 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 0.57 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 0.61 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 0.73 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 0.71 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 0.50 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 0.45 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 0.53 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 0.46 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 0.58 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 0.77 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 0.18 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 0.37 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).