Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Trane Technologies plc, tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net
Activités abandonnées, nettes d’impôt
Dotations aux amortissements
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite
Rémunération en actions réglée en actions
Autres éléments hors trésorerie, montant net
Comptes et notes à recevoir
Inventaires
Autres actifs courants et non courants
Comptes créditeurs
Autres passifs courants et non courants
Variation des autres actifs et passifs, déduction faite de l’effet des acquisitions
Ajustements pour les opérations hors trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions et participations mises en équivalence, déduction faite des flux de trésorerie acquis
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Déconsolidation de certaines entités en vertu du chapitre 11
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Paiements à court terme, montant net
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Produit net de la dette (paiements de) la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Produit des actions émises dans le cadre de régimes d’intéressement
Rachat d’actions ordinaires
Réception d’un paiement spécial en espèces (règlement lié à)
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Trane Technologies plc diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Trane Technologies plc ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Trane Technologies plc diminué de 2020 à 2021, puis légèrement augmenté de 2021 à 2022.