Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Trane Technologies plc, EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 1 337 600 USD en 2018 à 1 756 500 USD en 2022. Une progression notable est observée entre 2021 et 2022, où le bénéfice a augmenté de manière significative, illustrant une amélioration de la rentabilité de l'entreprise ces dernières années.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également suivi une trajectoire ascendante, avec une croissance régulière d'environ 1660 300 USD en 2018 à 2 172 100 USD en 2022. La hausse est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, corroborant une amélioration de la performance fiscale et opérationnelle.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a présenté une augmentation globale, passant de 1 881 000 USD en 2018 à 2 395 600 USD en 2022. La croissance s’est accentuée après 2021, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une forte progression en fin de période.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une progression continue, passant de 2 242 500 USD en 2018 à 2 719 200 USD en 2022. La tendance haussière, notamment entre 2021 et 2022, témoigne d’une amélioration du cash-flow opérationnel avant dépréciation, amortissement, intérêts et impôts, indiquant une gestion efficace des coûts opérationnels.
- Observations générales
- Globalement, la période de 2018 à 2022 se caractérise par une croissance soutenue des indicateurs de profitabilité, avec une forte progression surtout lors de la dernière année. Ces évolutions laissent supposer une amélioration de la performance financière et opérationnelle de l'entreprise, soutenue par une gestion efficace et une possible croissance des revenus ou marges.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée. Elle est passée de 28,35 milliards de dollars en 2018 à environ 45,58 milliards en 2022. Après une hausse significative entre 2018 et 2019, suivie d'une légère baisse en 2020, la valeur a de nouveau augmenté en 2021 et 2022, atteignant un nouveau sommet. Cette tendance reflète une augmentation continue de la capitalisation globale de l'entreprise, malgré une correction en 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une croissance régulière sur la période, passant de 2,24 milliards de dollars en 2018 à 2,72 milliards en 2022. Après une progression entre 2018 et 2019, une baisse notable s'est produite en 2020, atteignant 1,83 milliard, ce qui peut correspondre à un impact éventuel de la crise sanitaire ou à d’autres facteurs opérationnels. Toutefois, la tendance s'inverse en 2021 et 2022 avec une forte reprise, dépassant même le niveau de 2019 en 2022, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle.
- EV/EBITDA (Ratio financier)
- Le ratio EV/EBITDA a connu une augmentation notable en 2019, passant de 12,64 à 16,32, puis a continué d’augmenter jusqu’à atteindre 20,07 en 2020. Cette hausse peut indiquer une augmentation de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle, ou une baisse du EBITDA en 2020, ce qui a engendré une hausse du ratio. Après 2020, le ratio s’est stabilisé puis a légèrement diminué à 16,76 en 2022, ce qui peut refléter une amélioration de la rentabilité ou une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices opérationnels récents.