Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Trane Technologies plc, FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc 1,756,500 1,423,400 854,900 1,410,900 1,337,600
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 18,200 13,200 15,100 17,600 19,900
Charges hors trésorerie nettes 474,100 400,900 552,500 587,400 436,800
Variation des autres actifs et passifs, déduction faite de l’effet des acquisitions (550,100) (243,100) 343,700 (59,600) (319,800)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,698,700 1,594,400 1,766,200 1,956,300 1,474,500
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt1 180,286 191,209 187,495 176,057 166,699
Dépenses en immobilisations (291,800) (223,000) (146,200) (254,100) (365,600)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 9,700 15,100 100 3,800 22,100
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,596,886 1,577,709 1,807,595 1,882,057 1,297,699

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Trane Technologies plc après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués. FCFF de Trane Technologies plc a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Intérêts payés, nets d’impôt

Trane Technologies plc, intérêts payés, nets d’impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 17.30% 18.60% 23.00% 20.30% 16.90%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, avant impôt 218,000 234,900 243,500 220,900 200,600
Moins: Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts2 37,714 43,691 56,005 44,843 33,901
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt 180,286 191,209 187,495 176,057 166,699

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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2 2022 calcul
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts = Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts × EITR
= 218,000 × 17.30% = 37,714

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Trane Technologies plc, EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 44,166,336
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,596,886
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 27.66
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Boeing Co. 23.27
Caterpillar Inc. 17.22
Eaton Corp. plc 43.71
General Electric Co. 34.84
Honeywell International Inc. 30.27
Lockheed Martin Corp. 18.43
RTX Corp. 26.25
EV/FCFFsecteur
Biens d’équipement 30.60
EV/FCFFindustrie
Industriels 28.46

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Trane Technologies plc, EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 45,585,145 39,358,574 36,743,046 38,875,598 28,354,995
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,596,886 1,577,709 1,807,595 1,882,057 1,297,699
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 28.55 24.95 20.33 20.66 21.85
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Boeing Co. 37.53 — — — —
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 —
Eaton Corp. plc 33.44 38.16 21.94 15.50 —
General Electric Co. 17.29 56.53 32.34 15.85 —
Honeywell International Inc. 29.82 25.22 26.49 21.13 —
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 —
RTX Corp. 28.45 27.29 35.26 21.94 —
EV/FCFFsecteur
Biens d’équipement 25.87 32.16 74.97 24.73 —
EV/FCFFindustrie
Industriels 24.29 28.77 189.30 30.14 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,585,145 ÷ 1,596,886 = 28.55

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Trane Technologies plc a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.