Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Trane Technologies plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Trane Technologies plc, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une légère progression de 9,05 en 2018 à 9,19 en 2019, il a augmenté à 9,23 en 2020, puis à 10,11 en 2021, et enfin atteint 10,41 en 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une optimisation progressive de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une baisse notable en 2019, passant de 9,05 à 7,02, puis a légèrement augmenté pour atteindre 7,08 en 2020. Par la suite, il a progressé à 7,7 en 2021 et à 8 en 2022. La tendance générale après 2019 indique une amélioration progressive, suggérant une meilleure utilisation intégrée des immobilisations incluant les actifs sous contrat de location, avec une tendance à la stabilisation ou à l’amélioration concernant l’efficacité des actifs délégués.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu des fluctuations durant la période. Après avoir reculé de 0,87 en 2018 à 0,81 en 2019, il a chuté en 2020 à 0,69. Cependant, il a rebondi à 0,78 en 2021 et, en 2022, il a progressé à 0,88, atteignant ainsi un niveau supérieur à celui de 2018. La tendance générale indique une récupération de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif global de l'entreprise après une baisse significative en 2020, probablement liée à des perturbations économiques ou opérationnelles durant cette année.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration tout au long de la période. Après une augmentation de 2,23 en 2018 à 2,28 en 2019, il a diminué à 1,94 en 2020, avant de reprendre une trajectoire croissante avec 2,26 en 2021, puis 2,63 en 2022. Cette évolution reflète une progression de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, notamment après une baisse en 2020 dans un contexte possible de choc économique ou de restructuration.
Ratio de rotation net des immobilisations
Trane Technologies plc, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2019, le chiffre d’affaires net a connu une légère croissance, passant d’environ 15,67 milliards à 16,60 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 5,8 %. Cependant, en 2020, une baisse significative est observée, le montant tombant à environ 12,45 milliards, ce qui représente une réduction d’environ 25 %, potentiellement liée à des facteurs externes ou internes affectant la performance commerciale. En 2021, une reprise est constatée avec une croissance d’environ 13,4 % par rapport à 2020, atteignant 14,14 milliards, puis en 2022, une nouvelle croissance est notée, culminant à environ 15,99 milliards de dollars, la valeur la plus élevée sur la période considérée. Globalement, la tendance après une forte contraction en 2020 montre une récupération progressive du chiffre d’affaires net.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont fluctué au fil des années. Après une croissance modérée entre 2018 et 2019 (de 1,73 million à 1,81 million de dollars), une diminution significative est observée en 2020, atteignant 1,35 million, ce qui peut indiquer une dépréciation ou une cession d’actifs. En 2021, un léger rebond est constaté, portant la valeur à environ 1,40 million, suivi d’une augmentation notable en 2022, atteignant 1,54 million de dollars. La tendance générale suggère une réduction initiale suivie d’une reprise progressive, parallèlement à la croissance des activités et du chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio montre une amélioration continue tout au long de la période, passant de 9,05 en 2018 à 10,41 en 2022. La progression indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. La croissance régulière de ce ratio pourrait refléter une optimisation opérationnelle, une meilleure gestion des actifs immobilisés ou une croissance des ventes en proportion plus importante que l’investissement en immobilisations. La tendance à la hausse témoigne d’une performance généralement favorable dans la gestion des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Trane Technologies plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (classés dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analysis des tendances du chiffre d’affaires net
-
entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a enregistré une croissance notable, passant de 15,7 milliards USD à environ 16,6 milliards USD, soit une augmentation d'environ 5,7 %.
de 2019 à 2020, une baisse significative est observée, le chiffre d'affaires diminuant d'environ 25 %, pour atteindre environ 12,45 milliards USD. Cette contraction pourrait indiquer une impact externe ou interne, nécessitant une analyse plus approfondie des causes telles que la pandémie ou des changements dans la demande ou l'offre.
en 2021, le chiffre d'affaires se redresse, augmentant de 13,2 % pour atteindre approximativement 14,14 milliards USD, indiquant une reprise partielle après la période de déclin.
en 2022, l'entreprise continue son rebond, avec une croissance de 13,3 %, portant le chiffre d'affaires à près de 15,99 milliards USD, dépassant légèrement le niveau de 2019. Cela pourrait refléter un phénomène de récupération et de croissance soutenue sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles
-
en 2018, les immobilisations corporelles étaient de 1,73 milliard USD. La tendance montre une augmentation significative en 2019, atteignant 2,37 milliards USD, soit une croissance de plus de 36 %.
en 2020, une baisse est constatée, ramenant la valeur à 1,76 milliard USD, ce qui pourrait résulter de dépréciations ou de cessions d'actifs suite à la tendance à la baisse du chiffre d'affaires cette année-là.
en 2021, une légère reprise est observée avec une valeur de 1,84 milliard USD, suggérant une certaine stabilisation ou investissement modéré dans le renouvellement ou l'acquisition d’actifs.
en 2022, les immobilisations corporelles continuent leur croissance pour atteindre près de 2 milliards USD, soit une évolution d’environ 8.9 % par rapport à 2021, indiquant un effort d'investissement ou d'expansion dans les actifs tangibles.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
-
en 2018, ce ratio était élevé à 9.05, indiquant une utilisation efficace des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires.
en 2019, une réduction importante est observée, le ratio tombant à 7.02, ce qui peut signifier une baisse de la productivité des actifs ou une augmentation significative des immobilisations sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
en 2020, le ratio se stabilise légèrement à 7.08, conservant une position comparable à 2019 malgré la baisse du chiffre d'affaires en cette année, ce qui pourrait indiquer une relative stabilité dans la gestion des actifs.
en 2021, le ratio augmente à 7.7, reflectant une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus.
en 2022, une nouvelle hausse à 8 est constatée, ce qui indique une tendance à une meilleure rotation ou une utilisation plus efficiente des immobilisations, en lien avec la croissance du chiffre d'affaires et la gestion des actifs physiques.
Ratio de rotation de l’actif total
Trane Technologies plc, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observable sur l'ensemble de la période, malgré une baisse significative en 2020. Après avoir atteint un sommet en 2019, le chiffre d’affaires a connu une diminution en 2020, ce qui pourrait indiquer une contraction relative de l'activité ou des effets spécifiques liés à cette année. Cependant, une reprise notable s’est opérée en 2021, puis une croissance continue en 2022, atteignant le niveau le plus élevé de la période, ce qui témoigne d'une relance des activités commerciales ou d'une extension de la clientèle.
- Total de l’actif
- Les données montrent une augmentation du total de l’actif en 2019, suivie d’une baisse en 2020, puis d’une stabilité relative en 2021 et une légère augmentation en 2022. La fluctuation en 2020 pourrait être liée à des ajustements d’actifs ou à des effets de marché, tandis que la stabilité ultérieure indique une gestion prudente ou une stabilisation des investissements et des ressources détenues par l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une baisse en 2019 et 2020, passant de 0,87 à 0,69, ce qui pourrait signaler une réduction de l'efficacité opérationnelle ou une croissance plus rapide des actifs par rapport au chiffre d’affaires. Cependant, une reprise en 2021 puis une nouvelle augmentation en 2022 font apparaître une amélioration notable de l'efficience, atteignant en 2022 un niveau supérieur à celui de 2018, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Trane Technologies plc, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance globale de son chiffre d'affaires net sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires a diminué en 2020, culminant à une baisse significative par rapport à 2019. Cependant, une reprise progressive est observable à partir de 2021, avec une augmentation continue en 2022, atteignant un nouveau record. Cette tendance suggère une résilience relative de l'entreprise face aux fluctuations du marché, avec une possibilité de reprise après une baisse en 2020.
- Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
- Les capitaux propres ont connu une baisse constante sur l'ensemble de la période, passant d'environ 7,02 milliards de dollars en 2018 à environ 6,09 milliards en 2022. La diminution est régulière, ce qui pourrait indiquer des distributions aux actionnaires, des pertes ou une gestion de l'autofinancement. La stabilité relative entre 2018 et 2019 contraste avec la baisse plus marquée à partir de 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 2,23 en 2018 à 2,63 en 2022. La croissance progressive indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires. La légère baisse en 2020, en lien avec la chute du chiffre d'affaires, est suivie d'une reprise et d'une augmentation marquée en 2022, renforçant l'idée d'une gestion plus efficace ou d'une récupération des performances économiques.