Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Twitter Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
(270,007)
513,286)
181,694)
(536,757)
65,649)
68,005)
222,116)
28,659)
(1,378,005)
(8,396)
118,773)
36,522)
1,119,560)
190,804)
255,303)
789,179)
100,117)
60,997)
91,079)
(21,095)
(116,488)
(61,559)
Dotation aux amortissements
173,288)
160,283)
145,536)
133,448)
134,812)
131,052)
128,708)
121,983)
123,837)
120,649)
116,473)
119,986)
115,616)
113,474)
110,723)
111,947)
105,982)
96,846)
92,520)
97,492)
103,063)
102,792)
Charge de rémunération à base d’actions
282,190)
177,263)
176,531)
164,295)
178,202)
110,873)
128,184)
115,969)
132,876)
97,903)
101,296)
98,623)
94,615)
83,491)
81,887)
91,606)
79,469)
73,266)
102,454)
100,959)
113,396)
116,997)
Amortissement de l’escompte sur les obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,000)
26,673)
26,556)
21,504)
20,047)
30,464)
31,910)
30,877)
31,017)
30,878)
23,309)
20,722)
20,417)
20,355)
20,041)
19,248)
Charges pour créances irrécouvrables
397)
(709)
(874)
2,043)
1,796)
(1,405)
1,914)
(634)
3,428)
14,067)
422)
1,298)
736)
627)
389)
336)
626)
259)
560)
(1,329)
37)
1,318)
Impôts différés
(59,559)
190,707)
(5,985)
(199,772)
856)
(23,873)
(4,596)
(6,345)
(19,013)
(7,024)
15,782)
5,898)
48,325)
14,364)
66,481)
(22,475)
73)
(670)
(5,072)
(575)
(528)
(240)
(Gain) dépréciation des placements dans des sociétés fermées
(22,600)
—)
(24,651)
(24,900)
(51,894)
—)
—)
339)
500)
8,003)
—)
—)
1,550)
—)
—)
—)
3,000)
—)
—)
7,439)
55,000)
—)
Gain sur la vente d’un groupe d’actifs
11)
(970,474)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Libération de la provision pour dépréciation des actifs d’impôt différé
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(119,835)
(683,606)
(41,688)
—)
—)
—)
—)
—)
Etablissement d’actifs d’impôts différés liés aux transferts intra-entité d’immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,082,460)
(124,420)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Etablissement de la provision pour moins-value d’impôts différés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,101,374)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres ajustements
(5,047)
5,992)
1,454)
54)
(3,272)
4,739)
(3,008)
(2,571)
3,240)
(8,425)
(3,487)
2,964)
(22,912)
3,446)
(8,690)
(3,115)
(4,037)
93)
6,445)
3,576)
4,679)
(9,533)
Comptes débiteurs
37,842)
190,737)
(209,776)
(69,139)
(100,328)
189,297)
(285,851)
(136,469)
65,349)
168,932)
(160,932)
26,695)
(36,396)
103,633)
(166,260)
(11,579)
(14,198)
61,166)
(152,930)
22,572)
(20,322)
153,348)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
67,864)
(48,836)
(43,107)
(33,874)
36,469)
(80,989)
31,163)
(27,722)
9,209)
(6,252)
(8,386)
(18,669)
6,737)
(9,284)
23,236)
123,536)
2,590)
(22,892)
(18,327)
6,009)
22,344)
(24,000)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
66,667)
66,054)
59,396)
55,842)
54,803)
49,246)
46,288)
43,595)
39,368)
38,749)
45,018)
35,688)
33,741)
35,433)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes créditeurs
(52,595)
(35,610)
168)
17,883)
27,626)
(24,808)
23,954)
20,512)
(11,754)
(14,480)
15,545)
(7,859)
8,139)
(12,879)
21,057)
(5,762)
10,120)
(26,948)
22,829)
(842)
23,334)
(36,950)
Charges à payer et autres passifs
(110,092)
(67,953)
(768,616)
929,848)
92,861)
6,382)
46,848)
71,922)
143,743)
(139,168)
52,303)
39,097)
49,278)
(47,997)
36,691)
22,954)
55,777)
(20,166)
38,132)
5,386)
(14,849)
(57,973)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(78,663)
(54,649)
(40,212)
(49,991)
(55,613)
(38,335)
(32,420)
(41,124)
(39,692)
(39,295)
(35,675)
(35,188)
(29,466)
(29,876)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge à la suite des acquisitions
(68,977)
49,743)
(1,002,147)
850,569)
55,818)
100,793)
(170,018)
(69,286)
206,223)
8,486)
(92,127)
39,764)
32,033)
39,030)
(85,276)
129,149)
54,289)
(8,840)
(110,296)
33,125)
10,507)
34,425)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
299,703)
(387,195)
(710,136)
925,737)
316,318)
322,179)
108,184)
186,128)
1,579,021)
255,163)
158,406)
298,997)
(780,587)
160,889)
76,696)
(345,280)
221,023)
181,676)
107,028)
261,042)
306,195)
265,007)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
29,696)
126,091)
(528,442)
388,980)
381,967)
390,184)
330,300)
214,787)
201,016)
246,767)
277,179)
335,519)
338,973)
351,693)
331,999)
443,899)
321,140)
242,673)
198,107)
239,947)
189,707)
203,448)
Achats d’immobilisations corporelles
(154,496)
(163,174)
(139,943)
(411,227)
(279,195)
(181,181)
(295,525)
(290,746)
(164,416)
(122,667)
(151,615)
(170,252)
(135,795)
(83,026)
(74,021)
(120,372)
(196,450)
(93,091)
(40,159)
(36,076)
(44,626)
(39,881)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
850)
2,482)
1,549)
2,076)
3,002)
1,835)
3,355)
1,910)
2,282)
1,623)
1,868)
1,233)
1,101)
1,956)
4,943)
3,671)
2,693)
1,763)
—)
1,493)
1,290)
—)
Achats de titres négociables
(543,093)
(1,100,837)
(951,645)
(619,318)
(794,866)
(1,370,830)
(1,168,412)
(1,981,219)
(1,889,234)
(1,233,530)
(1,857,429)
(948,761)
(1,356,779)
(1,635,142)
(1,280,084)
(2,063,444)
(1,158,986)
(831,882)
(667,099)
(442,070)
(876,081)
(701,964)
Produit de l’échéance de titres négociables
1,068,945)
697,351)
623,514)
1,103,717)
863,076)
1,221,461)
987,343)
1,085,761)
1,355,500)
1,125,634)
776,235)
1,382,924)
1,057,638)
1,711,300)
982,546)
1,134,690)
955,681)
660,056)
555,969)
562,091)
802,237)
659,450)
Produit de la vente de titres négociables
(1)
590,593)
31,012)
48,820)
25,191)
1,067,603)
167,367)
66,718)
136,416)
722,253)
193,791)
110,026)
28,941)
34,358)
16,590)
19,759)
16,860)
5,512)
16,008)
1)
34,019)
74,798)
Variations de la trésorerie soumise à restrictions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
385)
(12)
1,598)
1,623)
Achats de placements dans des sociétés fermées
(1,522)
(5,014)
(6,572)
(1,692)
(630)
(30,867)
(8,073)
(2,500)
—)
(1,339)
—)
(51,163)
—)
—)
(1,200)
—)
(825)
(1,350)
—)
(300)
(525)
—)
Produit de la vente d’un groupe d’actifs
—)
1,050,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Fonds d’investissements dans le financement de la justice
(24,000)
(6,500)
(17,500)
(29,300)
(12,500)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(9,379)
—)
(9,765)
—)
(14,559)
(8,378)
(13,731)
—)
(19,505)
(14,780)
(9,362)
—)
(20,302)
—)
—)
(1,068)
(32,504)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
—)
—)
(41,680)
—)
700)
(9,085)
—)
—)
—)
(11,050)
—)
(9,087)
11,368)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
1)
(96)
—)
24,994)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
337,304)
1,064,901)
(511,030)
93,076)
(209,781)
680,358)
(327,676)
(1,120,076)
(578,957)
466,144)
(1,046,512)
314,920)
(413,828)
29,446)
(356,226)
(1,026,764)
(413,531)
(258,992)
(134,895)
85,031)
(82,088)
19,020)
Produit de l’émission d’obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
1,437,500)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de billets de premier rang
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de couvertures d’obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
(213,469)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(267,950)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription concomitants à des couvertures de billets
—)
—)
—)
—)
—)
161,144)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
186,760)
—)
—)
—)
—)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
(11,270)
—)
—)
—)
(16,769)
—)
—)
—)
(14,662)
(8,070)
—)
—)
—)
(300)
(1,753)
(11,730)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement des obligations convertibles
—)
—)
—)
(954,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(935,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires
—)
(2,077,759)
(265,709)
(169,457)
(333,812)
(161,552)
(245,292)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
(8,951)
(4,190)
(5,270)
(6,215)
(4,928)
(10,569)
(4,243)
(3,726)
(2,925)
(11,693)
(2,899)
(3,757)
(3,461)
(9,477)
(3,083)
(6,820)
(1,803)
(7,557)
(1,913)
(2,026)
(1,933)
(3,090)
Paiements d’obligations de location-financement
—)
—)
—)
—)
—)
(565)
(2,489)
(4,117)
(6,490)
(9,966)
(13,050)
(15,694)
(18,214)
(19,719)
(20,847)
(22,222)
(23,035)
(24,247)
(22,090)
(25,535)
(28,066)
(27,084)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
254)
66)
19)
51)
28)
1,958)
4,988)
31)
118)
305)
35)
244)
414)
95)
164)
154)
329)
2,768)
1,572)
541)
809)
6,522)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un régime d’achat d’actions par les employés
49,404)
—)
29,261)
—)
39,531)
—)
21,076)
—)
34,395)
—)
17,169)
—)
25,209)
—)
12,951)
—)
16,337)
—)
9,901)
—)
14,019)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
40,707)
(1,093,153)
(241,699)
(1,129,621)
(299,181)
1,197,678)
(225,960)
(7,812)
25,098)
963,984)
693,185)
(954,207)
3,948)
(29,101)
(11,115)
(30,641)
1,048,908)
(29,036)
(12,530)
(27,020)
(15,171)
(23,652)
Effet de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(10,838)
(814)
(4,689)
(4,392)
4,019)
(8,018)
10,849)
924)
(3,830)
(11,948)
6,366)
(8,792)
7,148)
(146)
915)
(2,697)
(14,464)
1,950)
1,173)
277)
4,309)
4,152)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Twitter Inc. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Twitter Inc. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Twitter Inc. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite augmenté du T1 2022 au T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
