Ratio de liquidité actuel
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Valero Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Calcul
Valero Energy Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Analyse des tendances observées sur les postes d’actif circulant, de passif à court terme et du ratio de liquidité actuel sur la période 2005-2023, en millions de dollars et en valeurs relatives.
- Évolution de l’actif circulant
- Les actifs circulants débutent autour de 8 276 млн USD en 2005 et augmentent rapidement jusqu’en 2007, atteignant 14 792 млн USD. Une contraction existe en 2008, le niveau tombant à 9 450 млн USD, avant une reprise progressive à partir de 2009. Entre 2009 et 2013, la tendance est nettement positive, avec un pic à 19 277 млн USD en 2013. Puis une diminution relative se produit en 2014 et 2015 (16 614 et 14 972 млн USD respectivement), suivie d’une nouvelle hausse jusqu’en 2017 (19 312 млн USD) et une légère oscillation autour de 17 000 à 19 000 млн USD jusqu’en 2019. En 2020, le niveau recule à 15 844 млн USD, avant une dynamique d’augmentation marquée à partir de 2021, culminant à 26 221 млн USD en 2023. Dans l’ensemble, les actifs circulants présentent une tendance générale à la hausse sur le long terme, avec des fluctuations liées à des périodes de contraction ponctuelles et des hausses substantielles à partir de 2021.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme évolue de manière plus volatile. Il passe de 7 305 млн USD en 2005 à un sommet de 11 914 млн USD en 2007, puis se rétracte fortement en 2008 à 6 209 млн USD. Une reprise modérée s’ensuit jusqu’en 2013 avec 13 123 млн USD, avant de redescendre à 9 980 млн USD en 2014 et 7 360 млн USD en 2015. Le niveau remonte ensuite progressivement, atteignant 13 160 млн USD en 2019, puis connaît une accélération à partir de 2021 avec 16 851 млн USD et 17 461 млн USD en 2022, avant de se situer autour de 16 802 млн USD en 2023. Cette trajectoire indique une volatilité marquée des besoins en financement à court terme, avec des périodes de période de resserrement et de regroupement des obligations à court terme autour des années 2021-2022.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel évolue dans une amplitude comprise entre 1,13 et 2,03. Il atteint un sommet notable en 2015 à 2,03 et légèrement inférieur en 2016 à 2,02, reflétant une position de liquidité plus confortable sur cette période. Après 2016, le ratio montre une tendance à la baisse, atteignant 1,44 en 2019, puis remonte à 1,71 en 2020 et chute à 1,26 en 2021. Une amélioration est observée ensuite, avec 1,38 en 2022 et 1,56 en 2023. Globalement, les fluctuations du ratio illustrent des évolutions différenciées entre les actifs circulants et les passifs à court terme, avec une période de tension relative à 2021 et un rebond partiel par la suite.
- Conclusion et implications
- Sur l’ensemble de la période, les actifs circulants montrent une croissance tendancielle et un niveau cumulé net élevé en 2023, tandis que le passif à court terme demeure plus volatile et sensible à des ajustements ponctuels. Le ratio de liquidité actuel demeure globalement robuste autour de 1,3-1,6 sur la plupart des années, malgré des pics autour de 2015-2016 et des creux autour de 2021, ce qui suggère une capacité générale à couvrir les obligations à court terme tout en présentant des périodes de tension et de rééquilibrage.
Comparaison avec les concurrents
Valero Energy Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Valero Energy Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Valero Energy Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Valero Energy Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Valero Energy Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).