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Profit économique

Valero Energy Corp., profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2023 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Valero Energy Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Valero Energy Corp., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres4
Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation5
Charges d’intérêts et de dettes ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés
Avantage fiscal au titre des intérêts et des charges de dette, déduction faite des intérêts capitalisés6
Charges d’intérêts et de dettes ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés, après impôts7
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Valero Energy Corporation.

5 2023 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

6 2023 calcul
Avantage fiscal au titre des intérêts et des charges de dette, déduction faite des intérêts capitalisés = Charges d’intérêts et de dettes ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

7 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Valero Energy Corporation.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Valero Energy Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Impôts d’exploitation décaissés

Valero Energy Corp., les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Charge d’impôt sur le résultat (avantage)
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les intérêts et les charges de dette, déduction faite des intérêts capitalisés
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Valero Energy Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.

Capital investi

Valero Energy Corp., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement
Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour pertes sur créances3
Réserve LIFO4
Équivalents de capitaux propres5
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt6
Participations ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Valero Energy Corporation
Construction en cours7
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’une réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Valero Energy Corporation.

6 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

7 Soustraction de travaux en cours.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Valero Energy Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Coût du capital

Valero Energy Corp., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dettes et contrats de location-financement, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Valero Energy Corp., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.