Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Valero Energy Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Valero Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.44 | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 11,524 ÷ 26,346 = 0.44
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Valero Energy Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.17 | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 12,637 ÷ 26,346 = 0.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Valero Energy Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Total du capital | 37,870) | 35,196) | 32,300) | 33,478) | 31,475) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 11,524 ÷ 37,870 = 0.30
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Valero Energy Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 38,983) | 36,283) | 33,555) | 34,648) | 32,765) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 12,637 ÷ 38,983 = 0.32
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Valero Energy Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total de l’actif | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 11,524 ÷ 63,056 = 0.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Valero Energy Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part courante des titres de créance et des contrats de location-financement | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Dettes et obligations de location-financement, moins la partie courante | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Total de la dette | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total de l’actif | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 12,637 ÷ 63,056 = 0.20
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Valero Energy Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.39 | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.52 | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | 1.95 | 1.97 | 2.15 | 2.29 | 2.04 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 63,056 ÷ 26,346 = 2.39
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des intérêts
Valero Energy Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 20.88 | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.06 | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 27.70 | 42.90 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | 26.19 | 39.88 | 12.58 | -11.55 | 6.66 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 12,360 ÷ 592 = 20.88
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Valero Energy Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 12,778) | 16,248) | 2,527) | (1,013) | 4,379) | |
| Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Coût de la location-exploitation | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Charges fixes | 1,010) | 941) | 984) | 997) | 893) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 12.65 | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.03 | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.98 | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.18 | 16.86 | 6.12 | -3.78 | 4.01 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | 9.42 | 15.31 | 5.71 | -3.89 | 2.96 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 12,778 ÷ 1,010 = 12.65
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |