Stock Analysis on Net

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

24,99 $US

Ratio de rendement du capital (ROC)

Microsoft Excel

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.

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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)

Valero Energy Corp., ROICcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Capital investi2
Ratio de performance
ROIC3
Repères
ROICConcurrents4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2022 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
ROIC Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Décomposition du ROIC

Valero Energy Corp., décomposition du ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 déc. 2022 = × ×
31 déc. 2021 = × ×
31 déc. 2020 = × ×
31 déc. 2019 = × ×
31 déc. 2018 = × ×

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »

2 Ratio de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR). Voir les calculs »

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement du capital investi (ROIC) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM).


Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)

Valero Energy Corp., OPMcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
 
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
Ratio de rentabilité
OPM3
Repères
OPMConcurrents4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2022 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
OPM Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio du bénéfice économique avant impôt, ou NOPBT, aux ventes. Le ratio de marge opérationnelle de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation du capital (TO)

Valero Energy Corp., TOcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
Capital investi1
Taux d’efficacité
TO2
Repères
TOConcurrents3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2022 calcul
TO = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger ÷ Capital investi
= ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’efficacité Description L’entreprise
TO Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. Le ratio de rotation du capital de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR)

Valero Energy Corp., CTRcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Taux d’imposition
CTR3
Repères
CTRConcurrents3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2022 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.