Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Valero Energy Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Marge brute (perte) | 16,796) | 3,129) | (740) | 4,778) | 5,594) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | 4.78% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Devon Energy Corp. | 55.26% | 47.82% | 35.05% | 35.55% | 38.62% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 14.53% | 8.31% | 5.80% | 11.06% | 10.82% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute (perte) ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 16,796 ÷ 176,383 = 9.52%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | 4,572) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | 3.91% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | 13.77% | |
| ConocoPhillips | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | 30.39% | |
| Devon Energy Corp. | 42.17% | 26.44% | -58.41% | 2.27% | 14.10% | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | 11.82% | |
| Hess Corp. | 35.67% | 26.37% | -51.04% | 9.25% | 10.63% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | 5.77% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | 31.79% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 42.04% | 18.56% | 2.69% | 16.09% | 23.73% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 20.03% | 11.50% | -14.72% | 7.35% | 11.77% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 19.90% | 11.52% | -16.28% | 5.64% | 11.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 15,690 ÷ 176,383 = 8.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | 9.33% | |
| ConocoPhillips | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | 17.18% | |
| Devon Energy Corp. | 31.38% | 23.05% | -55.51% | -5.71% | 28.54% | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | 7.46% | |
| Hess Corp. | 18.51% | 7.48% | -66.27% | -6.28% | -4.46% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | 2.88% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | 23.18% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 32.17% | 11.85% | -2.85% | 7.82% | 10.43% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 14.26% | 8.41% | -13.61% | 4.10% | 7.61% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 14.21% | 8.40% | -15.12% | 2.54% | 7.56% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 11,528 ÷ 176,383 = 6.54%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Valero Energy Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | 21,667) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | 9.59% | |
| ConocoPhillips | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | 19.59% | |
| Devon Energy Corp. | 53.86% | 30.37% | -92.89% | -6.12% | 33.36% | |
| Exxon Mobil Corp. | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | 10.87% | |
| Hess Corp. | 26.68% | 8.87% | -57.64% | -4.67% | -2.93% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | 7.90% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | 19.37% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 34.80% | 9.27% | -1.73% | 6.24% | 8.08% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 31.45% | 14.29% | -15.76% | 5.92% | 11.43% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 31.06% | 14.23% | -17.86% | 3.66% | 11.05% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 100 × 11,528 ÷ 23,561 = 48.93%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Valero Energy Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Total de l’actif | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | 50,155) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | 6.22% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | 5.84% | |
| ConocoPhillips | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | 8.94% | |
| Devon Energy Corp. | 25.36% | 13.38% | -27.04% | -2.59% | 15.66% | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | 6.02% | |
| Hess Corp. | 9.66% | 2.72% | -16.43% | -1.87% | -1.32% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | 2.99% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | 9.42% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 21.95% | 5.75% | -1.04% | 3.96% | 5.46% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 16.11% | 6.75% | -6.97% | 2.92% | 6.08% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 15.78% | 6.66% | -7.77% | 1.79% | 5.86% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total de l’actif
= 100 × 11,528 ÷ 60,982 = 18.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |