Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Valero Energy Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Valero Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute (perte brute) | 12,932) | 16,796) | 3,129) | (740) | 4,778) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 8.93% | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 13.35% | 14.53% | 8.31% | 5.80% | 11.06% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute (perte brute) ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger
= 100 × 12,932 ÷ 144,766 = 8.93%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Valero Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 11,858) | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 8.19% | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | |
| ConocoPhillips | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 9.78% | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 14.85% | 19.00% | 10.93% | -14.14% | 7.25% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 14.90% | 18.89% | 10.97% | -15.78% | 5.50% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger
= 100 × 11,858 ÷ 144,766 = 8.19%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Valero Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | |
| ConocoPhillips | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.52% | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.07% | 13.53% | 8.09% | -12.77% | 4.24% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 10.16% | 13.49% | 8.10% | -14.38% | 2.62% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger
= 100 × 8,835 ÷ 144,766 = 6.10%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Valero Energy Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | |
| ConocoPhillips | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 39.67% | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 18.46% | 30.85% | 14.29% | -15.01% | 6.26% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 18.55% | 30.45% | 14.23% | -17.24% | 3.86% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 100 × 8,835 ÷ 26,346 = 33.53%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Valero Energy Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Total de l’actif | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 14.01% | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | |
| ConocoPhillips | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.26% | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 9.57% | 15.81% | 6.73% | -6.66% | 3.09% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 9.53% | 15.46% | 6.63% | -7.52% | 1.89% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total de l’actif
= 100 × 8,835 ÷ 63,056 = 14.01%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |