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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Valero Energy Corp., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 9.52% 2.75% -1.14% 4.41% 4.78%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 8.90% 1.87% -2.43% 3.54% 3.91%
Ratio de marge bénéficiaire nette 6.54% 0.82% -2.19% 2.24% 2.67%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 48.93% 5.05% -7.56% 11.11% 14.41%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 18.90% 1.61% -2.74% 4.50% 6.22%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Marge brute (perte) 16,796 3,129 (740) 4,778 5,594
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 9.52% 2.75% -1.14% 4.41% 4.78%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Devon Energy Corp. 55.26% 47.82% 35.05% 35.55% 38.62%
Marathon Petroleum Corp. 14.53% 8.31% 5.80% 11.06% 10.82%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute (perte) ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 16,796 ÷ 176,383 = 9.52%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 15,690 2,130 (1,579) 3,836 4,572
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 8.90% 1.87% -2.43% 3.54% 3.91%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Chevron Corp. 21.42% 14.81% -6.22% 4.83% 13.77%
ConocoPhillips 36.80% 29.84% -12.74% 32.04% 30.39%
Devon Energy Corp. 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
Exxon Mobil Corp. 19.82% 11.91% -14.85% 8.66% 11.82%
Hess Corp. 35.67% 26.37% -51.04% 9.25% 10.63%
Marathon Petroleum Corp. 12.10% 3.58% -17.55% 4.50% 5.77%
Occidental Petroleum Corp. 38.32% 17.59% -79.89% 3.17% 31.79%
Pioneer Natural Resources Co. 42.04% 18.56% 2.69% 16.09% 23.73%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 20.03% 11.50% -14.72% 7.35% 11.77%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Énergie 19.90% 11.52% -16.28% 5.64% 11.63%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 15,690 ÷ 176,383 = 8.90%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Valero Energy Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 6.54% 0.82% -2.19% 2.24% 2.67%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Chevron Corp. 15.05% 10.04% -5.87% 2.09% 9.33%
ConocoPhillips 23.80% 17.63% -14.38% 22.07% 17.18%
Devon Energy Corp. 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%
Exxon Mobil Corp. 13.98% 8.33% -12.57% 5.61% 7.46%
Hess Corp. 18.51% 7.48% -66.27% -6.28% -4.46%
Marathon Petroleum Corp. 8.18% 8.12% -14.08% 2.13% 2.88%
Occidental Petroleum Corp. 36.32% 8.95% -83.28% -3.27% 23.18%
Pioneer Natural Resources Co. 32.17% 11.85% -2.85% 7.82% 10.43%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 14.26% 8.41% -13.61% 4.10% 7.61%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Énergie 14.21% 8.40% -15.12% 2.54% 7.56%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger
= 100 × 11,528 ÷ 176,383 = 6.54%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Valero Energy Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
Ratio de rentabilité
ROE1 48.93% 5.05% -7.56% 11.11% 14.41%
Repères
ROEConcurrents2
Chevron Corp. 22.27% 11.24% -4.21% 2.03% 9.59%
ConocoPhillips 38.91% 17.79% -9.05% 20.55% 19.59%
Devon Energy Corp. 53.86% 30.37% -92.89% -6.12% 33.36%
Exxon Mobil Corp. 28.58% 13.67% -14.28% 7.48% 10.87%
Hess Corp. 26.68% 8.87% -57.64% -4.67% -2.93%
Marathon Petroleum Corp. 52.38% 37.16% -44.26% 7.83% 7.90%
Occidental Petroleum Corp. 44.22% 11.42% -79.85% -1.95% 19.37%
Pioneer Natural Resources Co. 34.80% 9.27% -1.73% 6.24% 8.08%
ROEsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 31.45% 14.29% -15.76% 5.92% 11.43%
ROEindustrie
Énergie 31.06% 14.23% -17.86% 3.66% 11.05%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 100 × 11,528 ÷ 23,561 = 48.93%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Valero Energy Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Total de l’actif 60,982 57,888 51,774 53,864 50,155
Ratio de rentabilité
ROA1 18.90% 1.61% -2.74% 4.50% 6.22%
Repères
ROAConcurrents2
Chevron Corp. 13.76% 6.52% -2.31% 1.23% 5.84%
ConocoPhillips 19.91% 8.91% -4.31% 10.20% 8.94%
Devon Energy Corp. 25.36% 13.38% -27.04% -2.59% 15.66%
Exxon Mobil Corp. 15.10% 6.80% -6.74% 3.95% 6.02%
Hess Corp. 9.66% 2.72% -16.43% -1.87% -1.32%
Marathon Petroleum Corp. 16.15% 11.41% -11.54% 2.68% 2.99%
Occidental Petroleum Corp. 18.32% 3.09% -18.52% -0.61% 9.42%
Pioneer Natural Resources Co. 21.95% 5.75% -1.04% 3.96% 5.46%
ROAsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 16.11% 6.75% -6.97% 2.92% 6.08%
ROAindustrie
Énergie 15.78% 6.66% -7.77% 1.79% 5.86%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Total de l’actif
= 100 × 11,528 ÷ 60,982 = 18.90%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Valero Energy Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.