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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Valero Energy Corp., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratios de chiffre d’affaires
Ratio de rotation des stocks 17.69 10.87 14.76 17.06 14.01
Ratio de rotation des créances 11.43 13.50 13.44 16.84 13.92
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 8.87 10.79 10.15 12.97 10.71
Ratio de rotation du fonds de roulement 26.42 9.89 18.65 16.84 11.40
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des stocks 21 34 25 21 26
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 32 27 27 22 26
Cycle de fonctionnement 53 61 52 43 52
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 41 34 36 28 34
Cycle de conversion de trésorerie 12 27 16 15 18

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Valero Energy Corp. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Valero Energy Corp. se sont détériorés de 2019 à 2020, mais se sont ensuite améliorés de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Valero Energy Corp. diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de rotation des stocks

Valero Energy Corp., taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Coût des ventes 110,848 65,652 103,546 111,439 89,433
Inventaires 6,265 6,038 7,013 6,532 6,384
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des stocks1 17.69 10.87 14.76 17.06 14.01
Repères
Ratio de rotation des stocksConcurrents2
Chevron Corp. 24.68 16.64 23.92 27.86 24.11
ConocoPhillips 37.94 18.75 31.74 36.16 27.46
Exxon Mobil Corp. 14.73 9.47 13.79 14.73 13.96
Marathon Petroleum Corp. 13.66 8.22 10.76 8.75 12.09
Occidental Petroleum Corp. 14.06 9.38 14.09 14.15 10.04
Pioneer Natural Resources Co. 48.43 31.36 47.18 38.76 24.97
Ratio de rotation des stockssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 17.49 10.82 15.25 16.21 15.79
Ratio de rotation des stocksindustrie
Énergie 16.67 10.48 14.55 15.45 14.88

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Inventaires
= 110,848 ÷ 6,265 = 17.69

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de rotation des créances

Valero Energy Corp., le taux de rotation des créancescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger 113,977 64,912 108,324 117,033 93,980
Créances après provision pour pertes sur créances 9,968 4,807 8,058 6,950 6,753
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 11.43 13.50 13.44 16.84 13.92
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Chevron Corp. 8.45 8.24 10.50 10.56 8.77
ConocoPhillips 7.00 7.13 9.97 9.29 6.96
Devon Energy Corp. 7.91 8.03 7.48 12.13 8.35
Exxon Mobil Corp. 10.29 10.93 12.11 14.22 11.15
Marathon Petroleum Corp. 10.87 12.11 15.75 16.49 15.92
Occidental Petroleum Corp. 6.17 8.42 3.20 3.64 3.02
Pioneer Natural Resources Co. 10.61 10.11 9.37 13.51 8.28
Ratio de rotation des créancessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 9.57 10.27 11.26 12.54 10.24
Ratio de rotation des créancesindustrie
Énergie 9.24 9.66 10.48 11.54 9.46

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger ÷ Créances après provision pour pertes sur créances
= 113,977 ÷ 9,968 = 11.43

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs

Valero Energy Corp., ratio de chiffre d’affaires à payercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Coût des ventes 110,848 65,652 103,546 111,439 89,433
Comptes créditeurs 12,495 6,082 10,205 8,594 8,348
Ratio d’activité à court terme
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs1 8.87 10.79 10.15 12.97 10.71
Repères
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursConcurrents2
Chevron Corp. 9.46 8.63 9.92 11.39 9.25
ConocoPhillips 9.16 7.04 10.25 9.43 7.26
Devon Energy Corp. 12.74 12.96 9.37 9.95 11.66
Exxon Mobil Corp. 10.39 10.20 10.35 13.26 10.93
Marathon Petroleum Corp. 8.03 8.42 9.48 9.19 8.09
Occidental Petroleum Corp. 6.66 5.96 2.91 3.65 2.84
Pioneer Natural Resources Co. 7.51 7.57 7.92 6.51 4.51
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 9.24 9.18 9.33 11.06 9.24
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursindustrie
Énergie 9.12 9.06 9.12 10.72 9.00

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= 110,848 ÷ 12,495 = 8.87

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Valero Energy Corp. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Ratio de rotation du fonds de roulement

Valero Energy Corp., le taux de roulement du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Actifs courants 21,165 15,844 18,969 17,675 19,312
Moins: Passifs courants 16,851 9,283 13,160 10,724 11,071
Fonds de roulement 4,314 6,561 5,809 6,951 8,241
 
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger 113,977 64,912 108,324 117,033 93,980
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation du fonds de roulement1 26.42 9.89 18.65 16.84 11.40
Repères
Ratio de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Chevron Corp. 22.40 24.25 77.75 23.20 163.64
ConocoPhillips 11.37 2.80 3.30 6.19 4.09
Devon Energy Corp. 10.50 2.65 3.23 4.85 9.45
Exxon Mobil Corp. 110.19
Marathon Petroleum Corp. 9.52 5.53 30.81 20.08 25.57
Occidental Petroleum Corp. 13.76 29.88 5.46 7.07 14.38
Pioneer Natural Resources Co. 8.51 10.19 12.31 6.00
Ratio de rotation du fonds de roulementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 21.61 21.30 53.94 34.88 51.43
Ratio de rotation du fonds de roulementindustrie
Énergie 20.90 20.12 47.53 32.91 42.38

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation du fonds de roulement = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger ÷ Fonds de roulement
= 113,977 ÷ 4,314 = 26.42

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Jours de rotation des stocks

Valero Energy Corp., jours de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des stocks 17.69 10.87 14.76 17.06 14.01
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des stocks1 21 34 25 21 26
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des stocksConcurrents2
Chevron Corp. 15 22 15 13 15
ConocoPhillips 10 19 11 10 13
Exxon Mobil Corp. 25 39 26 25 26
Marathon Petroleum Corp. 27 44 34 42 30
Occidental Petroleum Corp. 26 39 26 26 36
Pioneer Natural Resources Co. 8 12 8 9 15
Jours de rotation des stockssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 21 34 24 23 23
Jours de rotation des stocksindustrie
Énergie 22 35 25 24 25

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des stocks = 365 ÷ Ratio de rotation des stocks
= 365 ÷ 17.69 = 21

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Valero Energy Corp. se sont détériorés de 2019 à 2020, mais se sont ensuite améliorés de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Valero Energy Corp., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 11.43 13.50 13.44 16.84 13.92
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 32 27 27 22 26
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Chevron Corp. 43 44 35 35 42
ConocoPhillips 52 51 37 39 52
Devon Energy Corp. 46 45 49 30 44
Exxon Mobil Corp. 35 33 30 26 33
Marathon Petroleum Corp. 34 30 23 22 23
Occidental Petroleum Corp. 59 43 114 100 121
Pioneer Natural Resources Co. 34 36 39 27 44
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 38 36 32 29 36
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Énergie 39 38 35 32 39

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 11.43 = 32

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.

Cycle de fonctionnement

Valero Energy Corp., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 21 34 25 21 26
Jours de rotation des comptes débiteurs 32 27 27 22 26
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 53 61 52 43 52
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Chevron Corp. 58 66 50 48 57
ConocoPhillips 62 70 48 49 65
Exxon Mobil Corp. 60 72 56 51 59
Marathon Petroleum Corp. 61 74 57 64 53
Occidental Petroleum Corp. 85 82 140 126 157
Pioneer Natural Resources Co. 42 48 47 36 59
Cycle de fonctionnementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 59 70 56 52 59
Cycle de fonctionnementindustrie
Énergie 61 73 60 56 64

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 21 + 32 = 53

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Valero Energy Corp., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 8.87 10.79 10.15 12.97 10.71
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 41 34 36 28 34
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Chevron Corp. 39 42 37 32 39
ConocoPhillips 40 52 36 39 50
Devon Energy Corp. 29 28 39 37 31
Exxon Mobil Corp. 35 36 35 28 33
Marathon Petroleum Corp. 45 43 38 40 45
Occidental Petroleum Corp. 55 61 126 100 129
Pioneer Natural Resources Co. 49 48 46 56 81
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 39 40 39 33 40
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Énergie 40 40 40 34 41

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs
= 365 ÷ 8.87 = 41

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Valero Energy Corp. diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Cycle de conversion de trésorerie

Valero Energy Corp., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 21 34 25 21 26
Jours de rotation des comptes débiteurs 32 27 27 22 26
Jours de rotation des comptes créditeurs 41 34 36 28 34
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 12 27 16 15 18
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Chevron Corp. 19 24 13 16 18
ConocoPhillips 22 18 12 10 15
Exxon Mobil Corp. 25 36 21 23 26
Marathon Petroleum Corp. 16 31 19 24 8
Occidental Petroleum Corp. 30 21 14 26 28
Pioneer Natural Resources Co. -7 0 1 -20 -22
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 20 30 17 19 19
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Énergie 21 33 20 22 23

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 21 + 3241 = 12

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.