Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Valero Energy Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le taux de rotation net des immobilisations de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le taux de rotation net des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation) des Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le taux de rotation total des actifs de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Valero Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 30,209) | 30,978) | 30,847) | 30,389) | 29,264) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.79 | 5.69 | 3.69 | 2.14 | 3.70 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | 0.93 | |
| ConocoPhillips | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | 0.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | 1.01 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.23 | 4.98 | 3.20 | 1.79 | 2.72 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.62 | 2.05 | 1.33 | 0.79 | 1.13 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | 1.65 | 2.08 | 1.35 | 0.83 | 1.17 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 144,766 ÷ 30,209 = 4.79
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le taux de rotation net des immobilisations de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Valero Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 30,209) | 30,978) | 30,847) | 30,389) | 29,264) | |
| Actifs du ROU des contrats de location-exploitation, montant net | 1,136) | 1,114) | 1,284) | 1,204) | 1,329) | |
| Immobilisations corporelles, nettes (y compris contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation) | 31,345) | 32,092) | 32,131) | 31,593) | 30,593) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.62 | 5.50 | 3.55 | 2.05 | 3.54 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | 0.90 | |
| ConocoPhillips | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | 0.75 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | 0.98 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.08 | 4.81 | 3.09 | 1.72 | 2.58 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.47 | 0.62 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.57 | 2.00 | 1.29 | 0.77 | 1.10 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | 1.61 | 2.02 | 1.32 | 0.80 | 1.14 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger ÷ Immobilisations corporelles, nettes (y compris contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation)
= 144,766 ÷ 31,345 = 4.62
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le taux de rotation net des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation) des Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation de l’actif total
Valero Energy Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Total de l’actif | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 2.30 | 2.89 | 1.97 | 1.25 | 2.01 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | 0.59 | |
| ConocoPhillips | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | 0.70 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.73 | 1.97 | 1.41 | 0.82 | 1.26 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.95 | 1.17 | 0.83 | 0.52 | 0.73 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | 0.94 | 1.15 | 0.82 | 0.52 | 0.72 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger ÷ Total de l’actif
= 144,766 ÷ 63,056 = 2.30
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le taux de rotation total des actifs de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Valero Energy Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 5.49 | 7.49 | 6.18 | 3.45 | 4.97 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | 0.97 | |
| ConocoPhillips | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | 0.93 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | 1.33 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.08 | 6.40 | 4.58 | 3.14 | 3.68 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.93 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | 0.60 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.83 | 2.28 | 1.77 | 1.17 | 1.48 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 1.83 | 2.26 | 1.76 | 1.20 | 1.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger ÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 144,766 ÷ 26,346 = 5.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Valero Energy Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |