Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Valero Energy Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette, à l’exclusion des obligations au titre de contrats de location-financement | 9,109) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 2,306) |
| Total des titres de créance et des contrats de location-financement, y compris la partie courante (juste valeur) | 11,415) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.99 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les obligations de location-financement: 4.80%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.20% | 167) | 2) | |
| 2.85% | 251) | 7) | |
| 3.65% | 189) | 7) | |
| 3.40% | 426) | 14) | |
| 2.15% | 564) | 12) | |
| 4.35% | 591) | 26) | |
| 4.00% | 439) | 18) | |
| 8.75% | 200) | 18) | |
| 2.80% | 462) | 13) | |
| 7.50% | 729) | 55) | |
| 6.63% | 1,380) | 91) | |
| 6.75% | 24) | 2) | |
| 10.50% | 113) | 12) | |
| 4.90% | 621) | 30) | |
| 3.65% | 829) | 30) | |
| 4.00% | 508) | 20) | |
| 7.45% | 70) | 5) | |
| 4.38% | 146) | 6) | |
| 4.50% | 456) | 21) | |
| 7.65% | 100) | 8) | |
| 4.80% | 2,306) | 111) | |
| Valeur totale | 10,571) | 507) | |
| 4.80% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%
Frais d’intérêts encourus
Valero Energy Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts et de dette, déduction faite des intérêts capitalisés de Valero Energy Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de Valero Energy Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| Charges d’intérêts et de la dette | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts et de dette de Valero Energy Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de dettes, nettes des intérêts capitalisés
= 12,360 ÷ 592 = 20.88
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= 12,360 ÷ 611 = 20.23
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Valero Energy Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |