Analyse de l’endettement
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Valero Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Valero Energy Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette, à l’exclusion des obligations au titre des contrats de location-financement | |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les titres de créance et les obligations au titre de contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
Valero Energy Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts et de dette, déduction faite des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts et de dette, déduction faite des intérêts capitalisés de Valero Energy Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de Valero Energy Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| Charges d’intérêts et de la dette | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts et de dette de Valero Energy Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de dette, déduction faite des intérêts capitalisés
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Valero Energy Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |