Stock Analysis on Net
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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 15 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Waste Management Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Résultat net consolidé
Dotations aux amortissements
Charge d’impôt différé (avantage)
Accroissement des intérêts sur les obligations liées à l’enfouissement et à l’assainissement de l’environnement
Provision pour créances irrécouvrables
Charge de rémunération à base d’actions
Gain net à la cession d’actifs
(Gain) perte liée aux dessaisissements, dépréciations d’actifs et autres,
Quote-part dans les pertes nettes des entités non consolidées, déduction faite des dividendes
Perte à l’extinction anticipée de la dette, nette
Créances
Autres actifs circulants
Autres actifs
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés et autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le résultat net consolidé et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit des cessions d’entreprises et d’autres actifs, déduction faite de la trésorerie cédée
Recettes nettes provenant des comptes en fiducie restreints et des comptes séquestres
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Nouveaux emprunts
Remboursement de la dette
Primes et autres indemnités payées en cas d’extinction anticipée de dettes
Programme de rachat d’actions ordinaires
Dividendes en espèces
Exercice d’options d’achat d’actions ordinaires
Paiements d’impôts associés aux opérations de rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Waste Management Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Waste Management Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement des Waste Management Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.