Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Waste Management Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Résultat net consolidé	506)	539)	351)	421)	438)	390)	307)	361)	447)	495)	382)	347)	531)	498)	499)	395)	903)	388)	361)	297)
Dotations aux amortissements	510)	517)	500)	472)	436)	419)	414)	402)	395)	404)	409)	366)	370)	376)	384)	347)	342)	350)	356)	328)
Charge d’impôt différé (avantage)	14)	(24)	(53)	(14)	104)	96)	(31)	(4)	71)	41)	(13)	1)	57)	(11)	(6)	(15)	(205)	(43)	(39)	36)
Majoration des intérêts sur les passifs liés aux sites d’enfouissement et à l’assainissement de l’environnement	29)	29)	27)	26)	28)	26)	25)	24)	26)	25)	24)	23)	24)	24)	24)	23)	24)	23)	23)	22)
Provision pour créances irrécouvrables	9)	11)	6)	11)	14)	4)	22)	14)	12)	8)	9)	10)	19)	13)	10)	12)	12)	10)	10)	11)
Charge de rémunération à base d’actions	27)	36)	22)	23)	20)	51)	10)	13)	24)	19)	16)	27)	26)	22)	18)	23)	27)	20)	18)	36)
Gain net sur cession d’actifs	(9)	(4)	(3)	(9)	1)	(3)	(4)	(3)	(8)	(14)	(3)	(2)	(26)	(11)	(5)	(5)	(13)	(2)	(2)	(3)
(Gain) perte liée aux dessaisissements, dépréciations d’actifs et autres,	1)	(34)	—)	17)	(33)	8)	61)	7)	34)	1)	23)	55)	(44)	28)	(39)	(3)	11)	9)	7)	22)
Capitaux propres dans les pertes nettes des entités non consolidées, nettes des dividendes	2)	14)	13)	9)	12)	15)	14)	19)	16)	14)	16)	9)	12)	9)	13)	7)	14)	8)	10)	7)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette	—)	—)	220)	—)	1)	52)	—)	—)	—)	1)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créances	84)	(32)	(223)	199)	(255)	(109)	58)	127)	(51)	(21)	(193)	212)	(59)	(159)	19)	183)	(383)	69)	(108)	151)
Autres actifs circulants	(4)	(13)	(21)	(1)	57)	(46)	9)	(10)	29)	(47)	4)	(9)	6)	(13)	(1)	(8)	5)	(22)	5)	(8)
Autres actifs	2)	23)	2)	7)	12)	27)	13)	1)	3)	3)	7)	(3)	(11)	(1)	(1)	(1)	4)	6)	1)	(7)
Créditeurs et charges à payer	(183)	176)	215)	(2)	25)	109)	(48)	(123)	30)	86)	244)	(117)	26)	146)	150)	(119)	21)	73)	176)	(144)
Revenus reportés et autres passifs	3)	(54)	(13)	(39)	(107)	(10)	6)	(63)	(6)	(63)	1)	(29)	(19)	(47)	(90)	(30)	28)	(33)	(5)	(27)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions	(98)	100)	(40)	164)	(268)	(29)	38)	(68)	5)	(42)	63)	54)	(57)	(74)	77)	25)	(325)	93)	69)	(35)
Ajustements visant à rapprocher le résultat net consolidé et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	485)	645)	692)	699)	315)	639)	549)	404)	575)	457)	628)	543)	381)	376)	476)	414)	(113)	468)	452)	424)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	991)	1,184)	1,043)	1,120)	753)	1,029)	856)	765)	1,022)	952)	1,010)	890)	912)	874)	975)	809)	790)	856)	813)	721)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	(64)	(1)	(3)	(7)	(4,082)	(2)	—)	(1)	(8)	(73)	(46)	(394)	(118)	(79)	(17)	(246)	(120)	(29)	(41)	(10)
Dépenses en immobilisations	(774)	(464)	(396)	(270)	(394)	(343)	(436)	(459)	(286)	(483)	(578)	(471)	(454)	(404)	(436)	(400)	(528)	(350)	(299)	(332)
Produit des cessions d’activités et d’autres actifs, déduction faite des flux de trésorerie cédés	26)	53)	2)	15)	865)	5)	3)	12)	20)	9)	8)	12)	102)	10)	82)	14)	80)	6)	6)	7)
Recettes nettes des comptes de fiducie restreints et des comptes séquestres	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	243)	—)	—)	—)
Autres, montant net	24)	14)	23)	(72)	5)	17)	18)	(55)	(6)	16)	(149)	53)	(193)	(23)	(2)	(5)	(70)	66)	(3)	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(788)	(398)	(374)	(334)	(3,606)	(323)	(415)	(503)	(280)	(531)	(765)	(800)	(663)	(496)	(373)	(637)	(395)	(307)	(337)	(340)
Nouveaux emprunts	1,520)	4,721)	1,707)	—)	6,770)	2,650)	—)	—)	8,679)	587)	3,614)	357)	115)	171)	(6)	532)	917)	284)	75)	264)
Remboursement de la dette	(1,167)	(4,911)	(1,997)	(329)	(3,865)	(5,059)	(680)	(25)	(8,585)	(117)	(1,330)	(56)	(161)	(142)	(116)	(80)	(1,158)	(122)	(86)	(541)
Primes et autres indemnités payées lors de l’extinction anticipée de la créance	—)	—)	(211)	—)	—)	(30)	—)	—)	—)	—)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Programme de rachat d’actions ordinaires	(350)	(500)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(402)	—)	—)	(180)	(68)	(254)	(200)	(300)	(250)	—)	(500)	(250)	—)
Dividendes en espèces	(240)	(241)	(242)	(247)	(231)	(230)	(230)	(236)	(218)	(218)	(217)	(223)	(197)	(199)	(200)	(206)	(184)	(185)	(187)	(194)
Exercice d’options d’achat d’actions ordinaires	6)	19)	24)	17)	14)	7)	11)	31)	7)	15)	20)	25)	7)	12)	10)	23)	3)	6)	9)	77)
Paiements d’impôt associés aux opérations de rémunération à base d’actions	—)	—)	—)	(28)	—)	—)	(1)	(33)	(1)	(2)	—)	(30)	(1)	—)	—)	(28)	—)	—)	(15)	(32)
Autres, montant net	17)	36)	(11)	7)	(3)	(7)	(7)	(3)	2)	(7)	(43)	37)	(2)	(10)	3)	(29)	15)	(30)	(20)	43)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(214)	(876)	(980)	(830)	2,685)	(2,669)	(907)	(668)	(116)	258)	1,780)	42)	(493)	(368)	(609)	(38)	(407)	(547)	(474)	(383)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	—)	(2)	2)	2)	3)	4)	1)	(4)	1)	(1)	2)	—)	(3)	1)	—)	(1)	(1)	1)	—)	—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	(11)	(92)	(309)	(42)	(165)	(1,959)	(465)	(410)	627)	678)	2,027)	132)	(247)	11)	(7)	133)	(13)	3)	2)	(2)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Waste Management Inc. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Waste Management Inc. ont diminué du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Waste Management Inc. ont augmenté entre le T2 2021 et le T3 2021 et entre le T3 2021 et le T4 2021.

Waste Management Inc. (NYSE:WM)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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