Stock Analysis on Net
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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 15 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Waste Management Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Résultat net consolidé
Dotations aux amortissements
Charge d’impôt différé (avantage)
Majoration des intérêts sur les passifs liés aux sites d’enfouissement et à l’assainissement de l’environnement
Provision pour créances irrécouvrables
Charge de rémunération à base d’actions
Gain net sur cession d’actifs
(Gain) perte liée aux dessaisissements, dépréciations d’actifs et autres,
Capitaux propres dans les pertes nettes des entités non consolidées, nettes des dividendes
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Créances
Autres actifs circulants
Autres actifs
Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés et autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le résultat net consolidé et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit des cessions d’activités et d’autres actifs, déduction faite des flux de trésorerie cédés
Recettes nettes des comptes de fiducie restreints et des comptes séquestres
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Nouveaux emprunts
Remboursement de la dette
Primes et autres indemnités payées lors de l’extinction anticipée de la créance
Programme de rachat d’actions ordinaires
Dividendes en espèces
Exercice d’options d’achat d’actions ordinaires
Paiements d’impôt associés aux opérations de rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Waste Management Inc. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Waste Management Inc. ont diminué du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Waste Management Inc. ont augmenté entre le T2 2021 et le T3 2021 et entre le T3 2021 et le T4 2021.