Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
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Williams-Sonoma Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
- Tendances de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse initiale au second trimestre 2018, ces actifs ont augmenté de manière marquante à partir du troisième trimestre 2019, culminant à plus d’un milliard de dollars en janvier 2024. La progression témoigne d’une capacité accrue à générer ou à conserver des liquidités, avec une tendance à la hausse constante depuis 2020.
- Évolution des débits clients
- Les débiteurs nets présentent une tendance à la stabilisation, avec des fluctuations mineures. Après une croissance progressive jusqu’en 2019, leur montant s’est maintenu dans une fourchette relativement constante, avec une légère diminution à partir de 2021. La stabilité relative de cette ligne indique une gestion efficace du crédit client et un délai de recouvrement maîtrisé.
- Stocks de marchandises
- Les stocks ont connu une augmentation générale sur la période, culminant autour de 1,7 million de dollars en octobre 2022 avant de légèrement diminuer par la suite. La hausse progressive à partir de 2019 reflète une croissance de l’activité ou une stratégie d'inventaire plus importante, avec une oscillation liée probablement à la gestion de l’offre et la demande saisonnière.
- Découvertes en dépenses payées d’avance et autres actifs circulants
- Les dépenses payées d’avance ont varié, avec une tendance globale à la hausse, atteignant près de 100 millions de dollars en janvier 2024. Les autres actifs circulants ont également augmenté, signe d’un apport accru d’actifs à court terme et d’une gestion proactive des coûts ou investissements différés.
- Actifs courants et long terme
- Les actifs circulants ont connu une croissance soutenue, passant d’environ 1,5 million de dollars en avril 2018 à plus de 2,7 millions en avril 2024. La composition indique une augmentation notable de la liquidité ou des actifs à court terme. Les actifs à long terme ont quant à eux évolué plus modérément, oscillant autour de 1,1 à 1,3 million de dollars, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période. La présence notable d’actifs liés aux contrats de location-exploitation a également été observée à partir de 2019, augmentant la valeur totale de l’actif à long terme.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant d’un peu moins de 927 millions en avril 2018 à plus d’un milliard en janvier 2024. Cette évolution traduit un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise, illustrant une stratégie d’expansion ou de mise à jour des infrastructures.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont augmenté de façon significative à partir de la fin 2022, passant d’environ 54 millions à plus de 110 millions en janvier 2024. La hausse indique probablement une modulation des provisions fiscales ou une évolution des bénéfices imposables futurs.
- Survaleur et autres actifs à long terme
- La survaleur a connu une fluctuation, avec une réduction notable à la fin de la période, passant d’environ 85 millions en début de période à moins de 77 millions en 2024. Les autres actifs à long terme ont également augmenté, ce qui pourrait refléter des acquisitions ou des investissements dans des actifs incorporels ou stratégiques.
- Actifs totaux et structure globale
- Les actifs totaux ont connu une croissance constante, passant d’environ 2,66 millions de dollars en avril 2018 à plus de 5,2 millions en janvier 2024. La progression indique une expansion du patrimoine de l’entreprise, notamment par l’augmentation des actifs circulants et à long terme, renforçant la position financière globale. La croissance soutenue de tous les postes reflète une stratégie de croissance continue, soutenue par des investissements et une gestion efficace des liquidités et des actifs à court et long terme.