Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Advanced Micro Devices Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
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| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Advanced Micro Devices Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant de 41.66 à 317.27, indiquant une augmentation du prix de l'action par rapport au bénéfice net, ce qui peut refléter des attentes de croissance importantes ou une surévaluation du marché. En 2024, ce ratio a diminué à 110.61, suggérant une correction ou une révision des anticipations de rentabilité.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué de 75.77 en 2020 pour atteindre un point bas de 39.48 en 2021, puis a augmenté de manière importante pour atteindre 675.69 en 2023. La forte hausse en 2023 peut indiquer un recul de la rentabilité opérationnelle ou une hausse exceptionnelle du prix de l'action par rapport à l'OP. En 2024, il revient à un niveau plus modéré de 95.53, ce qui pourrait refléter une certaine stabilisation ou une amélioration des résultats opérationnels.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a été en baisse entre 2020 et 2022, passant de 10.63 à 5.38, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus modérée des ventes par le marché ou une croissance du chiffre d'affaires plus rapide que celle du prix de l'action. En 2023, le ratio a augmenté de nouveau à 11.95, puis est redescendu à 7.04 en 2024, démontrant une fluctuation des perceptions de valorisation par rapport au chiffre d'affaires sur cette période.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2021 et 2022, passant de 19.21 à 2.32, témoignant d'une augmentation substantielle de la valeur comptable ou d'une dépréciation du marché par rapport à celle-ci. En 2023, il a augmenté à 4.85, puis a diminué à 3.15 en 2024, ce qui peut indiquer une certaine stabilisation de la perception de la valeur comptable par le marché ou une progression des résultats comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Advanced Micro Devices Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 85,64 US$ à 120,08 US$, ce qui témoigne d'une hausse notable de la valorisation de l'entreprise. Cependant, en 2022, le cours a diminué à 78,77 US$, indiquant une correction ou un ralentissement du marché. Par la suite, une forte reprise est observée en 2023, avec le prix qui atteint 167,69 US$, représentant un record sur la période considérée, avant de redescendre à 112,01 US$ en 2024. La volatilité du cours de l’action reflète peut-être des variations dans la perception du marché ou des événements spécifiques influençant la valorisation.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de façon régulière en 2021, passant de 2,06 US$ à 2,64 US$, avant de connaitre une forte chute en 2022 à 0,82 US$, ce qui indique une baisse sensible de la rentabilité par action. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2023 avec un EPS de 0,53 US$, avant de se redresser en 2024 à 1,01 US$, retrouvant presque la moitié de la valeur de 2021. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la performance opérationnelle ou dans la gestion des coûts et des revenus de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/E (PER)
- Le ratio P/E a connu une forte augmentation en 2022, passant de 45,54 en 2021 à 96,16, puis de nouveau une hausse spectaculaire en 2023, culminant à 317,27. Ces valeurs très élevées suggèrent un marché très optimiste ou une attente élevée de croissance future à cette période, en dépit de la baisse du bénéfice par action cette année-là. En 2024, le ratio redescend à 110,61, ce qui pourrait indiquer une correction du marché ou une anticipation d’une reprise dans les perspectives de croissance. La volatilité de ce ratio met en lumière la sensibilité du marché aux perspectives perçues de l'entreprise et à ses résultats financiers.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre décembre 2020 et décembre 2021, passant de 85,64 US$ à 120,08 US$, signalant une période de croissance substantielle. Cependant, cette tendance positive s’est inversée en 2022, avec une baisse du cours jusqu’à 78,77 US$, indiquant une diminution notable de la valeur actionnariale. Par la suite, une forte reprise a été observée en 2023, atteignant un sommet de 167,69 US$, avant une nouvelle baisse en 2024, pour s’établir à 112,01 US$.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une croissance marquée de 1,13 US$ en 2020 à 3,04 US$ en 2021, ce qui témoigne d’une amélioration de la performance opérationnelle. En 2022, cette métrique a chuté à 0,78 US$, indiquant une baisse de la rentabilité par action. En 2023, une forte réduction à 0,25 US$ a été enregistrée, soulignant une détérioration de la rendement opérationnel. Cependant, en 2024, le résultat est revenu à un niveau supérieur, à 1,17 US$, marquant une certaine reprise de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il était à 75,77 en 2020 puis a diminué à 39,48 en 2021, indiquant une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices. En 2022, le ratio a fortement augmenté à 100,42, suggérant une surévaluation potentielle ou une anticipation de croissance future. La hausse spectaculaire en 2023, atteignant 675,69, reflète probablement des attentes ambitieuses ou une croissance attendue fortement valorisée par le marché. En 2024, le ratio est redescendu à 95,53, ce qui témoigne d’une correction ou d’une révision des attentes du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Advanced Micro Devices Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 85.64 US$ à 120.08 US$, témoignant d'une hausse notable en un an. Cependant, cette croissance n’a pas été pérenne, puisque le cours a chuté à 78.77 US$ en 2022. Par la suite, une forte reprise est observée en 2023 avec une valeur atteignant 167.69 US$, avant de redescendre à 112.01 US$ en 2024. Cette fluctuation indique une volatilité importante du prix de l’action sur la période analysée.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de façon progressive, passant de 8.06 US$ en 2020 à 13.70 US$ en 2021. Une croissance plus modérée est enregistrée en 2022, avec une légère augmentation à 14.65 US$, visant témoigner d’une croissance stable. En 2023, il se maintient à un niveau similaire à celui de 2022, puis continue à croître en 2024 pour atteindre 15.91 US$, suggérant une croissance régulière des revenus par action au fil du temps.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une baisse importante entre 2020 (10.63) et 2022 (5.38), ce qui indique une valorisation relative des ventes qui s’est légèrement détériorée ou a été réévaluée à la baisse par le marché. En 2023, ce ratio connaît une forte remontée à 11.95, dépassant ainsi ses niveaux initiaux, avant de redescendre en 2024 à 7.04. Ces variations suggèrent une instabilité de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses ventes, qui pourrait résulter de changements dans la perception du marché ou de fluctuations attendues dans la croissance future.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 85,64 USD à 120,08 USD. Ensuite, on observe une baisse notable en 2022, avec un cours à 78,77 USD. Cependant, une forte progression est enregistrée en 2023, atteignant 167,69 USD, son pic sur la période analysée. En 2024, le cours subit une baisse pour s’établir à 112,01 USD. Globalement, cette évolution reflète une volatilité marquée, avec une croissance importante sur la période 2021-2023, suivie d’un recul en 2024.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une croissance continue depuis 2020, passant de 4,82 USD à 6,25 USD en 2021. Une hausse très remarquable est observée en 2022, avec une augmentation substantielle à 33,98 USD. Elle se maintient à un niveau élevé en 2023, atteignant 34,59 USD, puis augmente légèrement en 2024 à 35,53 USD. Cette tendance indique une croissance régulière de la valeur nette par action, renforçant la solidité financière de l'entreprise sur la période.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a connu une forte baisse entre 2021 et 2022, passant de 17,77 à 2,32, ce qui suggère une augmentation significative de la valeur boursière par rapport à la valeur comptable. Après cette chute, le ratio remonte en 2023 à 4,85, avant de diminuer de nouveau en 2024 pour atteindre 3,15. La forte variation du ratio peut indiquer des changements dans la perception du marché par rapport à la valeur comptable ou des fluctuations du cours de l’action en lien avec la valorisation de l'entreprise.