Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Qualcomm Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
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| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
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| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Qualcomm Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 28.06 à 9.75, indiquant une diminution du prix relatif par rapport au bénéfice net. Depuis 2022, il a retrouvé une tendance à la hausse, atteignant 18.95 en 2024, suggérant une possible croissance des attentes du marché ou une amélioration de la rentabilité perçue de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio a suivi un cycle similaire à celui du P/E, passant d'une valeur de 23.32 en 2020 à 7.95 en 2022, puis augmentant à 19.08 en 2024. Cela indique une évolution cohérente entre ces deux indicateurs, avec une tendance de marché à valoriser davantage la rentabilité opérationnelle de l'entreprise à partir de 2022.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a été élevé en 2020 (6.2) et a subi une baisse notable jusqu’en 2022 (2.85), avant de remonter en 2024 à 4.93. La tendance montre une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires sur la période de 2020 à 2022, suivie d’un rebond, ce qui pourrait refléter une variation dans la perception du marché sur la croissance future ou la rentabilité des ventes.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fortement fluctué, passant de 24 en 2020 à un creux de 5.72 en 2023, puis augmentant légèrement à 7.31 en 2024. La baisse significative jusqu’en 2023 peut indiquer une dégradation de la valorisation comptable ou une baisse de la confiance du marché dans la valeur comptable de l’entreprise, suivie d’une légère reprise en 2024.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Qualcomm Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Qualcomm Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant d’environ 84,63 US$ à 128,97 US$. Cette tendance haussière s’est poursuivie en 2021 pour atteindre un pic à 138,48 US$, avant de connaître une baisse en 2022, à 112,50 US$, puis une stabilité relative en 2023 à 110,89 US$. Enfin, en 2024, le cours a fortement augmenté pour atteindre 172,99 US$, ce qui indique une reprise importante après une période de stabilité ou de baisse.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a progressé régulièrement de 2019 à 2021, passant de 3,84 US$ à 8,07 US$, avec une augmentation notable en 2021. En 2022, une nouvelle hausse est observée, atteignant 11,54 US$. Cependant, une baisse intervient en 2023, où l’EPS tombe à 6,50 US$, avant de rebondir en 2024 pour s’établir à 9,13 US$. Cette fluctuation suggère une période de forte performance suivie d’un recul, puis d’un redressement.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a connu une certaine volatilité au cours de la période. Il a diminué de 22,03 en 2019 à 17,15 en 2021, indiquant une valorisation relative en baisse ou une hausse des bénéfices plus rapide que le prix de l’action. En 2022, il a chuté à 9,75, ce qui signale une valorisation plus faible ou une réduction du prix par rapport aux bénéfices. Ensuite, en 2023, il a augmenté à 17,07, puis à 18,95 en 2024, retrouvant un niveau comparable à celui de 2019. La tendance indique une forte réduction de la valorisation en 2022, suivie d’une remontée en 2023 et 2024. Cela peut refléter une amélioration de la perception du marché ou une correction après une période de surévaluation ou de baisse des bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Qualcomm Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Qualcomm Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Depuis 2019, le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 84,63 USD à environ 172,99 USD en 2024. Entre 2019 et 2021, une croissance significative est observable, culminant à 138,48 USD en 2021. Cependant, un repli s’est produit en 2022, avec une baisse à 112,5 USD, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024, atteignant presque le double du niveau de 2019.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a oscillé au cours de la période. Il a diminué de 6,71 USD en 2019 à 5,53 USD en 2020, puis a connu une forte progression en 2021, atteignant 8,74 USD. En 2022, il a doublé à 14,15 USD, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2023, il a diminué à 7 USD, avant de remonter à 9,06 USD en 2024, indiquant une certaine volatilité de la rentabilité par action.
- Ratio P/OP
- Ce ratio a varié de manière significative au cours de la période. Il a été de 12,6 en 2019, augmentant fortement pour atteindre 23,32 en 2020, ce qui traduit une hausse du prix de l’action par rapport au résultat opérationnel. En 2021, le ratio est tombé à 15,84, puis a fortement diminué en 2022, à 7,95, indiquant une valorisation plus faible par rapport aux résultats. En 2023, le ratio augmente à 15,85, et continue à augmenter en 2024, atteignant 19,08, revenant ainsi à un niveau supérieur à celui de 2019, ce qui peut indiquer une reconnaissance accrue de la société sur le marché ou une anticipation de croissance future.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Qualcomm Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
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| P/Ssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Qualcomm Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre septembre 2019 et septembre 2020, passant de 84,63 US$ à 128,97 US$, ce qui représente une croissance notable. Entre septembre 2020 et septembre 2021, une légère hausse est observée, atteignant 138,48 US$, en poursuivant la tendance à la hausse. Cependant, entre septembre 2021 et septembre 2022, le prix de l'action a diminué, tombant à 112,50 US$, suivi d'une nouvelle baisse en septembre 2023, avec une valeur de 110,89 US$. Au cours de la période la plus récente jusqu’en septembre 2024, le cours de l’action a connu une forte reprise pour atteindre 172,99 US$, dépassant largement ses valeurs précédentes.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté globalement sur la période analysée. Après une baisse entre septembre 2019 (21,26 US$) et septembre 2020 (20,81 US$), il connaît une croissance importante en septembre 2021, atteignant 29,97 US$. La tendance se poursuit avec une hausse notable en septembre 2022, où le chiffre d’affaires par action s’établit à 39,43 US$. En septembre 2023, une légère diminution est constatée à 32,18 US$, mais la croissance reprend en septembre 2024, avec une valeur de 35,07 US$, indiquant une croissance continue du chiffre d’affaires par action sur la période.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une fluctuation significative. Il a démarré à 3,98 en septembre 2019, puis a progressé pour atteindre un pic de 6,20 en septembre 2020. Ensuite, il a diminué sensiblement, passant à 4,62 en septembre 2021, puis à 2,85 en septembre 2022. Une hausse subséquente est observable jusqu'à 3,45 en septembre 2023, avant d’atteindre le sommet de 4,93 en septembre 2024. Ces fluctuations suggèrent une variation du prix relatif par rapport aux ventes, pouvant refléter des changements dans la valorisation du marché ou dans la perception des investisseurs quant à la croissance et la rentabilité de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Qualcomm Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
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| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Qualcomm Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 84,63 US$ en septembre 2019 à 172,99 US$ en septembre 2024. Toutefois, cette progression comporte des fluctuations, notamment une croissance significative en 2020 et 2021, puis une baisse en 2022 avant de rebondir en 2023 et 2024. En particulier, la valeur a doublé entre 2019 et 2024, avec une forte augmentation observée vers la fin de la période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a été en progression constante, passant de 4,3 US$ en septembre 2019 à 23,65 US$ en septembre 2024. Cette croissance régulière indique une amélioration progressive de la situation patrimoniale par action de l’entreprise, reflétant une augmentation des capitaux propres ou une accumulation de réserves importantes.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse, passant de 19,69 en septembre 2019 à environ 7,31 en septembre 2024. La diminution de ce ratio indique que le prix de marché de l’action est devenu relativement moins élevé par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait suggérer une perception du marché d’une valorisation moindre par rapport aux fonds propres de l’entreprise ou une augmentation significative de la valeur comptable par rapport au prix de marché. La chute notable du ratio en 2022, suivie d'une stabilisation, souligne un ajustement dans la perception du marché ou une modification de la valorisation relative à la valeur comptable durant cette période.