Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Analog Devices Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre novembre 2019 et octobre 2021, passant de 31,04 à 68,31, indiquant une valorisation plus élevée du titre en relation avec le bénéfice net. Après cette période, il a connu une baisse notable en 2022 à 31,21, puis une nouvelle diminution en 2023 à 27,14, suggérant une relative diminution de la prime accordée par le marché par rapport aux bénéfices. Cependant, en 2024, le ratio reprend une forte hausse à 66,48, ce qui peut refléter une augmentation anticipée des bénéfices ou une intensification de la prime sur la performance financière actualisée.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio P/E, avec une croissance notable jusqu’en 2021, atteignant 56,12, puis une baisse en 2022 à 26,16 et une stabilisation en 2023 à 23,53. La montée en 2021 indique une valorisation accrue par rapport à l’optique opérationnelle, tandis que la baisse subséquente pourrait refléter une correction ou une réévaluation des attentes de croissance. En 2024, le ratio repart à la hausse à 53,48, témoignant d’un regain de valorisation par rapport aux résultats d’exploitation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a augmenté régulièrement en passant de 7,06 en 2019 à un sommet de 12,98 en 2021, ce qui indique une valorisation sur la base du chiffre d’affaires en forte hausse ou en anticipation de croissance. Après cette période, il a diminué en 2022 à 7,14, puis est resté relativement stable autour de 7,31 en 2023, avant d’augmenter à nouveau en 2024 à 11,53. Cette évolution traduit une fluctuation de la perception du marché par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, avec une consolidation puis une nouvelle hausse en 2024.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une hausse entre 2019 et 2020, passant de 3,61 à 4,22, avant de diminuer en 2021 à 2,50. La baisse continue en 2021 et 2022, à 2,35, suggère une réduction de la prime accordée par le marché à la valeur comptable, potentiellement en raison de changements dans la structure financière ou la perception de la stabilité des actifs. En 2023, le ratio se stabilise à 2,53, puis augmente légèrement en 2024 à 3,09, indiquant une reprise de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable ou une amélioration de la perception de la solidity financière de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Analog Devices Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre novembre 2019 et octobre 2021, passant de 114,89 US$ à 180,79 US$, avec une augmentation particulièrement marquée en 2021. Après cette période, une légère baisse est observée en 2022, mais la tendance générale reste à la hausse, atteignant 181,25 US$ en octobre 2023 et poursuivant son évolution à la hausse en novembre 2024, culminant à 219,05 US$.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une baisse de 3,7 US$ en novembre 2019 à 2,65 US$ en octobre 2021, indiquant une diminution de la rentabilité à court terme durant cette période. Cependant, une reprise notable apparaît en 2022, avec un EPS atteignant 5,4 US$, supérieur au niveau de 2019. La croissance se poursuit en 2023 avec un EPS de 6,68 US$, mais une baisse significative survient en novembre 2024, où l’EPS chute à 3,29 US$, revenant en dessous du niveau de 2019.
- Analyse du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une augmentation drastique en 2021, passant de 31,04 en 2019 à 68,31, indiquant que le marché valorise plus fortement les bénéfices actuels ou anticipés. La diminution en 2022 à 31,21 suggère une correction du marché ou une perception accrue des risques ou des défis financiers. La baisse relative se poursuit en 2023 avec un ratio de 27,14, mais une nouvelle hausse importante est observée en 2024, culminant à 66,48, ce qui reflète à nouveau une valorisation accrue du titre en relation avec ses bénéfices réels ou attendus.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Analog Devices Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre novembre 2019 et novembre 2024. Après une augmentation progressive jusqu’en octobre 2021, une légère baisse est observée en 2022, suivie d’une nouvelle hausse atteignant un sommet en novembre 2024. La tendance générale indique une appréciation continue de la valeur de marché de l’entreprise sur cette période.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu des fluctuations. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, une nouvelle baisse est enregistrée en 2021, atteignant un minimum. Cependant, en 2022, une forte croissance est observée, atteignant son pic puis en 2023, une légère augmentation par rapport à 2022. En 2024, une baisse significative est notée, ce qui peut indiquer une variation dans la rentabilité opérationnelle par action de l’entreprise durant cette période.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP montre une croissance importante en 2021, atteignant un sommet, reflétant une valorisation élevée par rapport aux résultats d’exploitation à cette période. En 2022, une baisse notable revient dans la fourchette précédente, indiquant une valorisation plus modérée. En 2023, le ratio se stabilise à un niveau relativement bas, puis en 2024, il augmente fortement, atteignant un niveau dépassant de loin celui de 2019. Cette évolution peut indiquer un changement dans la perception du marché quant à la croissance ou aux perspectives de l’entreprise, ou une divergence entre la valorisation et la rentabilité réelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Analog Devices Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre novembre 2019 et octobre 2021, passant de 114,89 US$ à 180,79 US$, indiquant une forte tendance à la hausse. Après cette période, on observe une légère baisse en octobre 2022, puis une reprise en 2023, culminant à 219,05 US$ en novembre 2024, ce qui reflète une tendance générale à la hausse sur la période, malgré une correction intermédiaire.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une baisse entre novembre 2019 (16,27 US$) et octobre 2021 (13,93 US$), ce qui pourrait signaler un ralentissement ou une dégradation de la performance opérationnelle en termes de rentabilité par action. Cependant, une forte augmentation est observée en 2022 (23,59 US$) puis encore en 2023 (24,80 US$), avant une baisse en novembre 2024 (18,99 US$). Ces fluctuations indiquent une volatilité dans la performance par action, avec une période de croissance notable suivie d’un recul recent.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a augmenté régulièrement de 7,06 en 2019 à 12,98 en 2021, puis a diminué en 2022 (7,14) avant de retrouver une valeur stable en 2023 (7,31). En 2024, il connaît une forte hausse à 11,53. La progression en 2021 suggère une valorisation accrue par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2022 pourrait indiquer une correction ou une valorisation moins élevée sur cette période. La hausse en 2024 reconfirme une hausse de la valorisation relative par rapport aux ventes, peut-être liée à des attentes positives du marché ou à une reconnaissance accrue des performances de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Analog Devices Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière globale sur la période considérée. Après une progression notable entre novembre 2019 et octobre 2021, atteignant un sommet à 180,79 USD, une légère baisse s’est produite en 2022, puis une reprise s’est amorcée, culminant à 219,05 USD en novembre 2024. Cette évolution témoigne d'une valorisation en croissance continue, avec une augmentation significative totalisant environ 90 % depuis novembre 2019.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance marquée jusqu’en octobre 2021, passant de 31,79 USD à 72,32 USD, ce qui indique une augmentation substantielle du fonds propres par action. Cependant, cette valeur a légèrement diminué en 2022 pour se stabiliser autour de 71,6 USD puis est restée quasiment stable en 2023, avec une légère baisse en 2024 à 70,88 USD. La progression initiale indique une amélioration de la situation financière propre de l’entreprise, suivie d’une stabilité relative.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Ratio)
- Le ratio P/BV a évolué de manière fluctuante. Il a augmenté en 2020, passant de 3,61 à 4,22, puis a diminué en 2021 à 2,5, reflétant une baisse de la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable. Par la suite, le ratio a connu une nouvelle légère augmentation pour atteindre 2,53 en 2023, et a continué sa progression jusqu’à 3,09 en novembre 2024. Ces fluctuations indiquent des variations dans la perception du marché concernant la valorisation par rapport aux fonds propres, avec une tendance à une valorisation accrue en 2024 malgré une relative stabilité de la valeur comptable par action.