Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $213.64 | ||||||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 496,493,455 | ||||||||||||||||
Taux de croissance (g) | 3.86% | ||||||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $6.68 | ||||||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $6.93 | ||||||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $7.70 | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $24.78 | ||||||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $71.63 | ||||||||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 32.00 | 254.62 | 21.01 | 45.29 | 26.88 | 47.82 | 34.21 | 24.90 | — | 84.76 | 24.37 | 27.69 | 91.48 | 48.45 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 30.81 | 220.45 | 15.56 | 44.85 | 25.58 | 45.63 | 22.64 | 17.62 | — | 63.71 | 17.36 | 22.27 | 80.59 | 38.53 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 8.28 | 16.43 | 0.60 | 46.67 | 5.26 | 9.94 | 0.67 | 0.60 | — | 2.57 | 0.60 | 1.14 | 6.77 | 1.88 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 27.74 | 542.25 | 18.82 | 39.35 | 26.05 | 868.53 | 28.23 | 22.35 | — | 76.50 | 22.63 | 24.59 | 84.41 | 40.74 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 8.62 | 9.59 | 5.43 | 17.80 | 6.73 | 1.49 | 9.63 | 6.39 | 6.16 | 41.40 | 4.92 | 10.29 | 15.69 | 10.68 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.98 | 3.89 | 8.81 | 26.58 | 3.34 | 0.76 | 28.05 | 11.16 | 2.17 | 58.69 | 8.17 | 10.67 | 12.15 | 15.40 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Analog Devices Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Analog Devices Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Analog Devices Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Analog Devices Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 nov. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en milliers) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | 1,495,432) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 6.68 | 5.40 | 2.65 | 3.30 | 3.70 | 4.04 | |
Cours de l’action1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | 8.14 | |
First Solar Inc. | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | — | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | — | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | — | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 47.88 | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,314,579,000 ÷ 496,261,678 = 6.68
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 181.25 ÷ 6.68 = 27.14
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Analog Devices Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 nov. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 3,823,112) | 3,278,700) | 1,692,201) | 1,498,244) | 1,710,608) | 1,881,735) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 7.70 | 6.44 | 3.22 | 4.05 | 4.64 | 5.08 | |
Cours de l’action1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | 19.42 | |
First Solar Inc. | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | — | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | — | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 44.18 | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,823,112,000 ÷ 496,261,678 = 7.70
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 181.25 ÷ 7.70 = 23.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Analog Devices Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 nov. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu (en milliers) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | 6,200,942) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 24.80 | 23.59 | 13.93 | 15.16 | 16.27 | 16.75 | |
Cours de l’action1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
First Solar Inc. | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | — | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | — | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 8.21 | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,305,539,000 ÷ 496,261,678 = 24.80
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 181.25 ÷ 24.80 = 7.31
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Analog Devices Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 nov. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (en milliers) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | 10,988,540) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 71.67 | 71.60 | 72.32 | 32.47 | 31.79 | 29.69 | |
Cours de l’action1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
First Solar Inc. | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | — | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | — | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | — | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 6.36 | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 35,565,122,000 ÷ 496,261,678 = 71.67
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 181.25 ÷ 71.67 = 2.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Analog Devices Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |