Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Texas Instruments Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Texas Instruments Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 27,95 à 18,88, ce qui indique une valorisation relative plus faible par rapport aux bénéfices à cette période. Cependant, une augmentation notable est observée en 2023, avec un ratio atteignant 22,24, avant de s'accélérer de nouveau en 2024 pour atteindre 34,72. Cette hausse en 2024 pourrait refléter une anticipation du marché quant à une croissance future ou une perception de risque accru.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP suit une tendance similaire à celle du ratio P/E, avec une réduction entre 2020 (26,53) et 2022 (16,29). La période 2023 voit une montée à 19,75, puis une forte hausse en 2024 à 30,49. Cette progression suggère une augmentation de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation, potentiellement due à une amélioration des marges ou à des attentes de croissance.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S affiche une baisse progressive de 10,81 en 2020 à 8,25 en 2022. En 2023, une stabilité relative est constatée, avec une légère augmentation à 8,26, puis une forte remontée en 2024 à 10,65. La tendance générale montre une valorisation croissante par rapport au chiffre d'affaires au cours de la dernière année, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue des investisseurs dans la rentabilité ou la croissance future.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV diminue de 17,02 en 2020 à 11,33 en 2022, avant de chuter à 8,57 en 2023. En 2024, il rebondit à 9,86. La réduction de ce ratio durant cette période indique une valorisation relative décroissante par rapport à la valeur comptable, n’étant pas entièrement compensée par la hausse en 2024. Cette tendance pourrait refléter une perception plus prudente du marché ou une diminution de la prime de marché sur la valeur comptable de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Texas Instruments Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une stabilité relative entre 2020 et 2022, avec une augmentation progressive, passant de 169.93 US$ en 2020 à 182.29 US$ en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, avec le cours chutant à 159.2 US$, avant de rebondir en 2024 à 183.03 US$, dépassant ainsi son niveau de 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté régulièrement de 6.08 US$ en 2020 à 9.65 US$ en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité. En 2023, une baisse intervient, avec un EPS de 7.16 US$, puis une nouvelle diminution en 2024 à 5.27 US$, ce qui reflète une réduction de la performance bénéficiaire sur la période récente.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a diminué de 27.95 en 2020 à 18.88 en 2022, traduisant une valorisation moindre par rapport aux bénéfices, ce qui pourrait indiquer une perception plus prudente ou une valorisation plus attrayante. En 2023, le ratio se redresse à 22.24, puis s’accroît de façon marquée à 34.72 en 2024, évoquant une augmentation de la valorisation relative, potentiellement en lien avec des attentes de croissance ou une réévaluation du marché.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Texas Instruments Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une stabilité relative entre 2020 et 2022, avec de légères fluctuations. Elle est passée de 169,93 USD à 182,29 USD, témoignant d’une croissance modérée. En 2023, une baisse significative a été observée, avec le cours tombant à 159,20 USD, avant de rebondir en 2024 pour atteindre 183,03 USD, dépassant ainsi le niveau de 2022. Cela indique une certaine volatilité à court terme, mais une tendance globale à la croissance sur l’ensemble de la période analysée.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat par action a montré une amélioration progressive, passant de 6,4 USD en 2020 à un pic de 11,19 USD en 2022. Ensuite, une diminution est apparue en 2023, avec une valeur de 8,06 USD, puis une nouvelle baisse en 2024 pour atteindre 6 USD. La tendance générale indique une croissance jusqu’en 2022, suivie d’un déclin dans les deux années suivantes, reflétant une possible contraction de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio a affiché une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 26,53 à 16,29, ce qui suggère une augmentation de la valorisation relative par rapport au résultat opérationnel ou une amélioration de la rentabilité du marché. En 2023, le ratio remonte à 19,75, puis connaît une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre 30,49. Ces fluctuations indiquent une volatilité dans la perception du marché concernant la valorisation des résultats opérationnels, avec une tendance à une augmentation significative en 2024.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Texas Instruments Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a montré une légère augmentation entre 2020 et 2022, passant de 169,93 US$ à 182,29 US$, avant de connaître une baisse en 2023 à 159,20 US$. Cependant, il se redresse en 2024, atteignant 183,03 US$, soit un niveau supérieur à celui de 2022, indiquant une certaine volatilité mais une tendance à la hausse sur la période observée.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 15,71 US$ à 22,10 US$. En 2023, une baisse est enregistrée à 19,27 US$, suivie par une nouvelle diminution en 2024 à 17,18 US$, ce qui pourrait suggérer une diminution de la rentabilité par action ou une contraction de l'activité, malgré la stabilité des revenus globaux dans certaines périodes précédentes.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a diminué de 10,81 en 2020 à 8,25 en 2022, ce qui pourrait refléter une valorisation relative plus faible par rapport aux revenus, ou une amélioration dans l'efficacité de la valorisation de l'entreprise. En 2023, ce ratio reste stable à 8,26, mais il augmente significativement en 2024 à 10,65, retrouvant donc une valorisation plus élevée par rapport aux ventes, possiblement en raison d'une appréciation du cours de l'action ou d'une évolution favorable des perspectives de marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Texas Instruments Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Entre 2020 et 2022, le cours de l’action a connu une tendance haussière, passant de 169,93 USD à 182,29 USD, indiquant une appréciation progressive. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, le cours chutant à 159,2 USD, avant de reprendre une tendance haussière en 2024, atteignant 183,03 USD, surpassant ainsi le niveau de 2022. Cette volatilité suggère une certaine fluctuation des attentes du marché ou des événements spécifiques impactant la perception de la valeur de l’action.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de 2020 à 2023, passant de 9,98 USD à 18,58 USD, témoignant d’une accumulation de valeur nette par action. En 2024, cette valeur reste quasiment stable à 18,57 USD, indiquant une stabilité dans la croissance de la valeur comptable dans cette période récente.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a connu une diminution significative de 17,02 en 2020 à 8,57 en 2023, traduisant une réduction de la prime que le marché est prêt à payer par rapport à la valeur comptable. En 2024, le ratio remonte légèrement à 9,86, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la valorisation relative ou une redéfinition des attentes de marché. La baisse du ratio P/BV durant cette période peut refléter une période de sous-valorisation perçue ou une amélioration de la solidité financière de l'entreprise, tandis que la hausse récente pourrait signaler un regain de confiance ou une correction du marché.