Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Applied Materials Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- De 2019 à 2021, le ratio P/E a affiché une stabilité relative, oscillant autour de 20,25 à 22,31, indiquant une valorisation constante par rapport aux bénéfices nets. En 2022, une baisse significative à 13,55 représente une réduction de la valorisation relative, pouvant refléter une diminution du bénéfice net ou une hausse de la cotation boursière sans amélioration correspondante des bénéfices. Par la suite, en 2023 et 2024, le ratio remonte à environ 19,63 et 19,2, suggérant une reprise ou une stabilité relative dans la valorisation par rapport aux bénéfices, bien qu’il reste inférieur aux niveaux de 2019-2021.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP suit une tendance similaire au ratio P/E, avec une croissance entre 2019 et 2021, passant de 16,36 à 18,85, ce qui indique une augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation. En 2022, une baisse profonde à 11,35 indique une diminution de cette valorisation, puis une reprise progressive en 2023 et 2024, atteignant environ 17,58 et 17,52, témoignant d’une croissance dans la valorisation relative par rapport au résultat opérationnel.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S montre une tendance haussière sur l’ensemble de la période, passant de 3,75 en 2019 à un pic de 5,63 en 2021, reflétant une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires durant cette période. Après 2021, une chute à 3,43 en 2022 indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux ventes, suivie d’une augmentation en 2023 à 5,08 et une stabilisation à 5,07 en 2024. Cette évolution peut exprimer une perception améliorée de la valeur de l’entreprise par rapport à ses revenus après un ralentissement en 2022.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 6,67 à 10,6, indiquant une valorisation très élevée par rapport à la valeur comptable. En 2022, une baisse à 7,25 marque une réduction, puis une nouvelle hausse en 2023 à 8,23, avant une reprise à 7,25 en 2024. Ces fluctuations suggèrent une perception variable de la valeur comptable de l’entreprise, avec une période d’optimisme accru avant un ajustement à la baisse puis une stabilisation.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Applied Materials Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2019 et 2024. Après une hausse notable de 59,87 USD en 2019 à 88,3 USD en 2020, il a poursuivi sa progression pour atteindre 146,15 USD en 2021. Une correction s’est ensuite produite en 2022, avec une baisse à 104,73 USD, avant de poursuivre la tendance haussière pour atteindre 161,95 USD en 2023 et 169,35 USD en 2024. Cette tendance générale indique une forte valorisation de l’action, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance constante sur la période, passant de 2,96 USD en 2019 à 8,82 USD en 2024. En particulier, la progression entre 2019 et 2021 est remarquable, avec un doublement du bénéfice par action, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité de l’entreprise. La progression se maintient en 2022, 2023 et 2024, témoignant d’une performance financière soutenue et d’une croissance solide de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a présenté une certaine volatilité durant la période. Il s’établissait à 20,25 en 2019, augmentant à 22,31 en 2020, puis restant stable à 22,05 en 2021. En 2022, il a significativement chuté à 13,55, indiquant une baisse de la valorisation du titre par rapport aux bénéfices réalisés. Cependant, cette baisse a été suivie d’une remontée en 2023 à 19,63, puis une légère baisse à 19,2 en 2024. La variation du ratio P/E suggère une perception variable du marché concernant la valorisation relative de l’action par rapport à ses bénéfices, avec une tendance à revenir vers des niveaux plus élevés après une période de baisse en 2022.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période analysée. Il est passé d’environ 59,87 USD à la fin octobre 2019 à un maximum de 146,15 USD à la fin octobre 2021. Après cette période, une baisse est observée en octobre 2022, où le cours atteint 104,73 USD, avant de remonter à 161,95 USD en octobre 2023, puis de poursuivre sa croissance jusqu’à 169,35 USD en octobre 2024. Cela témoigne d’une volatilité à court terme, mais d’une tendance générale à la hausse à moyen terme.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de façon régulière entre 2019 et 2021, passant de 3,66 USD à 7,75 USD. En 2022, une légère baisse est constatée à 9,23 USD après une augmentation rapide, puis une stabilité relative en 2023, avec une valeur de 9,21 USD. En 2024, une nouvelle augmentation est visible, atteignant 9,67 USD. Cela indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle par action, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a connu des variations au fil des années. Il était de 16,36 en 2019, puis a augmenté en 2020 à 18,5, et s’est maintenu à un niveau élevé en 2021 à 18,85. En 2022, le ratio a diminué de manière significative à 11,35, ce qui pourrait indiquer une moindre valorisation relative ou un résultat d’exploitation accru. Par la suite, le ratio a rebondi à 17,58 en 2023 et s’est stabilisé autour de 17,52 en 2024, suggérant une reprise de la valorisation ou une relative stabilité du marché par rapport à la performance opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Applied Materials Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre octobre 2019 et octobre 2020, le cours a atteint un sommet en 2021 à 146,15 US$, avant de connaître une baisse en 2022 à 104,73 US$. Cependant, cette baisse a été suivie d’une nouvelle hausse, culminant à 169,35 US$ en 2024, signalant une appréciation continue de la valeur actionnariale dans le temps.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance régulière tout au long de la période. Il est passé de 15,96 US$ en 2019 à 33,4 US$ en 2024, doublant presque en 5 ans. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité ou de la valorisation par action, reflétant potentiellement une croissance des revenus ou une gestion efficace du nombre d’actions en circulation.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a fluctué au fil des années, passant de 3,75 en 2019 à un maximum de 5,63 en 2021, avant de redescendre à 3,43 en 2022. Ensuite, il a retrouvé une tendance haussière, atteignant environ 5,07 en 2024. La hausse en 2021 pourrait indiquer une valorisation élevée par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2022 pourrait suggérer une déconnexion temporaire ou une correction du marché. La récente reprise du ratio suggère une revalorisation relative de l’entreprise par rapport à ses ventes, en phase avec la croissance du cours de l’action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 59,87 US$ à 146,15 US$, avant de diminuer en 2022 pour s'établir à 104,73 US$. Par la suite, il a progressé de nouveau pour atteindre 169,35 US$ en 2024. Cette tendance indique une forte volatilité avec une forte augmentation suivie d'une correction puis d'une nouvelle progression.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière sur la période, passant de 8,97 US$ en 2019 à 23,35 US$ en 2024. La croissance de cette métrique suggère une amélioration continue de la valeur nette de l'entreprise par action, reflétant probablement une accumulation de bénéfices ou une rétention de capital efficace.
- Évolution du ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a fluctué au fil des années, atteignant un pic de 10,6 en 2021, ce qui indique un prix de marché largement supérieur à la valeur comptable à cette période. En 2022, il a diminué à 7,25, mais a rebondi en 2023 pour retrouver un niveau élevé à 8,23. En 2024, le ratio revient à 7,25, identique à celui de 2022. Ces variations reflètent des changements dans la valorisation du marché relative à la valeur comptable de l'entreprise, avec une tendance générale à une valorisation élevée par rapport à la valeur nette des actifs, notamment en 2021 et 2023.