Stock Analysis on Net
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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Advanced Micro Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020 28 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Amortissement de l’ajustement de la juste valeur des stocks
Perte sur le rachat, le rachat et la conversion de créances
Perte lors de la vente ou de la cession d’immobilisations corporelles
Impôts différés
Gains (pertes) sur les placements en actions, montant net
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaires
Créances de parties liées
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Dettes à des parties liées
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de placements à court terme
Produit à l’échéance des placements à court terme
Produit de la vente de placements à court terme
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Xilinx
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Recouvrement du produit différé de la vente de créances
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
Remboursement de la dette
Produit de l’exercice des bons de souscription
Produit de la vente d’actions ordinaires par le biais de plans d’actions des employés
Rachats d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires pour retenue d’impôt sur les plans d’actionnariat des employés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Advanced Micro Devices Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Advanced Micro Devices Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Advanced Micro Devices Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.