Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Advanced Micro Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	28 déc. 2024	30 déc. 2023	31 déc. 2022	25 déc. 2021	26 déc. 2020
Revenu net	1,641)	854)	1,320)	3,162)	2,490)
Dotations aux amortissements	671)	642)	626)	407)	312)
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition	2,393)	2,811)	3,548)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	1,407)	1,384)	1,081)	379)	274)
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	113)	98)	88)	56)	42)
Amortissement de l’ajustement de la juste valeur des stocks	—)	3)	189)	—)	—)
Perte sur le rachat, le rachat et la conversion de créances	—)	—)	—)	7)	54)
Impôts différés	(1,163)	(1,019)	(1,505)	308)	(1,223)
Perte de stock chez le sous-traitant	65)	—)	—)	—)	—)
Autre	12)	(57)	64)	(24)	53)
Débiteurs, montant net	(1,865)	(1,250)	(1,091)	(640)	(219)
Inventaires	(1,458)	(580)	(1,401)	(556)	(417)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	343)	(472)	(1,197)	(920)	(231)
Débiteurs et payables à des apparentés, montant net	108)	(107)	366)	15)	(125)
Comptes créditeurs	(109)	(419)	931)	801)	(513)
Charges à payer et autres passifs	883)	(221)	546)	526)	574)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(2,098)	(3,049)	(1,846)	(774)	(931)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,400)	813)	2,245)	359)	(1,419)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	3,041)	1,667)	3,565)	3,521)	1,071)
Achats d’immobilisations corporelles	(636)	(546)	(450)	(301)	(294)
Achats de placements à court terme	(1,493)	(3,722)	(2,667)	(2,056)	(850)
Produit à l’échéance des placements à court terme	1,416)	2,687)	4,310)	1,678)	192)
Produit de la vente de placements à court terme	616)	300)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Xilinx	—)	—)	2,366)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(548)	(131)	(1,544)	—)	—)
Placement selon la méthode de la mise en équivalence entre apparentés	(17)	—)	—)	—)	—)
Octroi d’un prêt à une personne liée	(100)	—)	—)	—)	—)
Achats d’investissements stratégiques	(341)	(11)	(5)	—)	—)
Autre	2)	—)	(11)	(7)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(1,101)	(1,423)	1,999)	(686)	(952)
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission	—)	—)	991)	—)	200)
Remboursement de la dette	(750)	—)	(312)	—)	(200)
Produit de la vente d’actions ordinaires par le biais de plans d’actions des employés	279)	268)	167)	104)	85)
Rachats d’actions ordinaires	(862)	(985)	(3,702)	(1,762)	—)
Rachats d’actions pour retenue d’impôt sur les plans d’actionnariat des employés	(728)	(427)	(406)	(237)	(78)
Autre	(1)	(2)	(2)	—)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(2,062)	(1,146)	(3,264)	(1,895)	6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(122)	(902)	2,300)	940)	125)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice	3,933)	4,835)	2,535)	1,595)	1,470)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice	3,811)	3,933)	4,835)	2,535)	1,595)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Advanced Micro Devices Inc. diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas leur niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilises) provenant des activités d’investissement de Advanced Micro Devices Inc. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Advanced Micro Devices Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Tableau des flux de trésorerie