Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Amgen Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a initialement diminué, passant de 4,96 en 2020 à 4,57 en 2022, avant de remonter à 4,89 en 2024. Cette tendance indique une légère baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations au cours de la période 2020-2022, suivie d'une amélioration en 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location)
- Ce ratio a connu une baisse similaire, passant de 4,58 en 2020 à 4,13 en 2022, puis augmentant à 4,51 en 2024. La tendance reflète une réduction temporaire de l'efficacité dans l'utilisation totale des immobilisations, y compris celles en location, puis une reprise vers la fin de la période observée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué de manière notable, passant de 0,39 en 2020 à 0,4 en 2021, puis diminuant à 0,38 en 2022. Une baisse significative est observée en 2023, où il tombe à 0,28, avant de remonter à 0,35 en 2024. La chute en 2023 peut indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif total, suivie d'une amélioration partielle en 2024.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 2,58 en 2020 à 3,63 en 2021, puis atteignant un pic à 6,77 en 2022. Ensuite, une baisse se produit en 2023 à 4,32, avant de remonter à 5,45 en 2024. La forte augmentation en 2022 indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, tandis que la baisse en 2023 pourrait refléter une pression sur cette efficacité, puis une nouvelle amélioration en 2024.
Ratio de rotation net des immobilisations
Amgen Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 32,026 ÷ 6,543 = 4.89
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes de produits
- Les données montrent une tendance à la hausse des ventes de produits sur la période analysée. Après une stabilité relative entre 2020 et 2022, où les ventes ont légèrement augmenté de 24 240 millions de dollars en 2020 à 24 801 millions de dollars en 2022, une croissance plus significative est observée à partir de 2023. Les ventes atteignent 26 910 millions de dollars en 2023, puis enregistrent une augmentation notable en 2024 pour atteindre 32 026 millions de dollars, soit une croissance continue et soutenue au cours de ces deux dernières années.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent progressivement au fil des années, passant de 4 889 millions de dollars en 2020 à 6 543 millions de dollars en 2024. Cette évolution suggère une politique d’investissement régulière dans les actifs corporels, probablement en lien avec la croissance des activités ou des investissements en infrastructure et équipements.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des ventes, montre une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 4.96 à 4.57, ce qui pourrait indiquer une détérioration légère de l’efficacité ou une augmentation des immobilisations sans amélioration immédiate de la rotation. Cependant, en 2023, il remonte à 4.53, puis augmente significativement en 2024 à 4.89, ce qui indique une amélioration de l’utilisation des immobilisations dans la génération de ventes. Cette légère fluctuation peut refléter une optimisation de la gestion des actifs ou une adaptation des investissements en immobilisations en fonction des besoins opérationnels.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Amgen Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs non courants) | 557) | 651) | 579) | 566) | 408) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 7,100) | 6,592) | 6,006) | 5,750) | 5,297) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 32,026 ÷ 7,100 = 4.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, elles s'élevaient à 24 240 millions de dollars américains, puis ont légèrement augmenté en 2021 à 24 297 millions de dollars. L'année 2022 a enregistré une hausse plus notable à 24 801 millions de dollars, suivie par une accélération significative en 2023 avec 26 910 millions de dollars. La tendance s'est poursuivie en 2024, avec des ventes atteignant 32 026 millions de dollars, ce qui représente une croissance substantielle par rapport à 2020.
- Evolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une croissance progressive. En 2020, elles s’établissaient à 5 297 millions de dollars, puis sont passées à 5 750 millions en 2021, marquant une augmentation continue. En 2022, la valeur a augmenté à 6 006 millions. La tendance s’est maintenue en 2023 avec une hausse à 6 592 millions, puis une nouvelle progression en 2024 pour atteindre 7 100 millions de dollars. Cela indique un investissement constant dans des actifs immobilisés sur la période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, passant de 4,58 en 2020 à 4,13 en 2022, puis à 4,08 en 2023. Cela peut indiquer une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Toutefois, en 2024, ce ratio a augmenté de manière significative à 4,51, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération de revenus. La fluctuation de ce ratio peut refléter des changements dans la stratégie d'investissement ou une optimisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Amgen Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Total de l’actif | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | 62,948) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de produits ÷ Total de l’actif
= 32,026 ÷ 91,839 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 24 240 millions de dollars en 2020 à 32 026 millions de dollars en 2024. Après une stabilité relativement faible entre 2020 et 2022, une accélération de la croissance est observable à partir de 2023, indiquant une expansion significative des ventes dans cette année et en 2024.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière importante, passant de 62 948 millions de dollars en 2020 à 91 839 millions en 2024. Après une baisse en 2021, elle affiche une croissance soutenue à partir de 2022, culminant en 2024. Cette évolution suggère une augmentation substantielle des investissements ou des actifs détenus par l’entreprise, potentiellement pour soutenir la croissance de ses activités.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué légèrement au cours de la période, débutant à 0,39 en 2020, puis atteignant 0,4 en 2021. Il a ensuite diminué à 0,38 en 2022, avant de diminuer encore à 0,28 en 2023, puis remonter à 0,35 en 2024. La baisse significative en 2023 indique probablement une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des ventes durant cette année, tandis que la reprise en 2024 suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une restructuration des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Amgen Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Capitaux propres | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes de produits ÷ Capitaux propres
= 32,026 ÷ 5,877 = 5.45
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec un léger accroissement, une progression notable est observée à partir de 2022, atteignant 24 801 millions de dollars. La hausse est particulièrement significative en 2023, où les ventes augmentent pour atteindre plus de 26 910 millions de dollars, puis continuent à évoluer favorablement en 2024, frôlant 32 026 millions de dollars. Cela indique une croissance soutenue et régulière du chiffre d'affaires de l'entreprise.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 9 409 millions à 3 661 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une distribution importante de dividendes, des pertes ou une augmentation des actifs hors capitaux propres. Cependant, une remontée significative est observée en 2023, où ils atteignent 6 232 millions, avant de diminuer légèrement à 5 877 millions en 2024. La variation indique une certaine volatilité dans la composition des fonds propres, mais en général, une tendance de récupération ou de stabilisation à partir de 2023 peut être notée.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, montre une évolution notable. En 2020, il est à 2,58, puis augmente de façon significative en 2021 pour atteindre 3,63, ce qui indique une meilleure utilisation des capitaux propres. La progression se poursuit en 2022 avec un ratio de 6,77, signalant une utilisation très efficace des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires. Par la suite, une diminution intervient en 2023, avec un ratio de 4,32, mais il remonte à 5,45 en 2024. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans la rentabilité ou dans la gestion du capital, mais la tendance générale aux deux dernières années montre une efficacité globalement accrue par rapport à 2020.