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État des résultats
CSX Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 30 déc. 2016 | |||
| 25 déc. 2015 | |||
| 26 déc. 2014 | |||
| 27 déc. 2013 | |||
| 28 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 25 déc. 2009 | |||
| 26 déc. 2008 | |||
| 28 déc. 2007 | |||
| 29 déc. 2006 | |||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 8 618 millions de dollars en 2005 à environ 14 853 millions de dollars en 2022. Après une progression régulière jusqu'en 2007, avec des pics notamment en 2011 et 2014, le revenu a connu une baisse en 2015, puis a repris une tendance à la hausse à partir de 2016, atteignant un sommet en 2022. Cette évolution indique une croissance générale à long terme, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a montré une tendance à l'augmentation au fil des années, passant de 1 550 millions de dollars en 2005 à un sommet de 4 869 millions en 2018. Après une croissance continue jusqu'en 2018, une légère baisse est observée en 2019, suivie d'une nouvelle progression jusqu'en 2022, culminant à 6 023 millions de dollars. La tendance globale suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, en dépit de quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une augmentation significative sur la période, passant de 1 145 millions de dollars en 2005 à un pic exceptionnel en 2017 avec 5 471 millions. Après cette période de forte croissance, on observe une variation avec une baisse notable en 2016, puis une reprises en 2017, 2018 et 2022 avec des bénéfices respectifs de 3 331, 2 765 et 4 166 millions. La tendance générale reflète une croissance substantielle du bénéfice net, bien que localement affectée par des fluctuations importantes, notamment en 2016 et 2019.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, ces données indiquent une croissance soutenue des revenus, du résultat d'exploitation et du bénéfice net sur la période. Malgré des fluctuations à court terme, notamment autour de 2015-2016 et 2019, la tendance à long terme est à l'amélioration de la performance financière globale de l'entreprise, avec une forte progression du bénéfice net et du résultat d'exploitation, accompagnée d'une croissance continue du chiffre d'affaires.
Bilan : actif
CSX Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 30 déc. 2016 | ||
| 25 déc. 2015 | ||
| 26 déc. 2014 | ||
| 27 déc. 2013 | ||
| 28 déc. 2012 | ||
| 30 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 25 déc. 2009 | ||
| 26 déc. 2008 | ||
| 28 déc. 2007 | ||
| 29 déc. 2006 | ||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
- Évolution de l’actif circulant
- Entre 2005 et 2010, l’actif circulant a connu une croissance modérée, passant de 2 372 millions de dollars en 2005 à 2 855 millions en 2010. Par la suite, une tendance fluctuante a été observée, avec un pic en 2015 à 2 966 millions. Après cette année, une baisse importante a été constatée en 2016 à 1 915 millions de dollars, suivie d’une hausse significative en 2017, culminant à 3 278 millions — le niveau le plus élevé durant la période considérée. Cependant, cette valeur a diminué légèrement avant de connaître une nouvelle augmentation pour atteindre 3 849 millions en 2022, correspondant à la valeur la plus élevée observée. La tendance générale montre une croissance à long terme avec des fluctuations annuelles importantes, notamment une chute notable en 2016.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une expansion régulière tout au long de la période analysée. En 2005, il s’élevait à 24 232 millions de dollars, pour atteindre 25 129 millions en 2006, et dépassant rapidement les 25 500 millions en 2007. La croissance s’est poursuivie de façon constante, culminant à 41 912 millions en 2022. Cette progression indique une augmentation constante de la taille de l’actif total, avec un rythme plutôt stable, même si la croissance semble accélérer à partir de 2015, traduisant une expansion globalement soutenue de l’entreprise. La tendance suggère une capacité d’investissement et d’expansion continue, avec une augmentation de l’actif total d’environ 17 680 millions de dollars sur la période, témoignant d’une expansion soutenue de la structure de l’entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
CSX Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres attribuables à CSX | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 30 déc. 2016 | ||||
| 25 déc. 2015 | ||||
| 26 déc. 2014 | ||||
| 27 déc. 2013 | ||||
| 28 déc. 2012 | ||||
| 30 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 25 déc. 2009 | ||||
| 26 déc. 2008 | ||||
| 28 déc. 2007 | ||||
| 29 déc. 2006 | ||||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté des fluctuations au cours de la période, affichant une tendance globale à la hausse. De 2005 à 2007, il a oscillé légèrement, puis a diminué en 2008 à la suite de la crise financière. Après une baisse en 2009, il a recommencé à augmenter, atteignant un sommet en 2012. Par la suite, une tendance à la stabilisation ressort, avec quelques variations annuelles. Au début des années 2010, il a connu une croissance constante, culminant à 2 471 millions de dollars en 2022, ce qui indique une augmentation modérée mais régulière au fil du temps.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 16 278 millions de dollars en 2005 à 29 287 millions de dollars en 2022. Cette progression reflète l'accumulation globale des obligations financières. La progression est particulièrement marquée à partir de 2012, avec une augmentation plus rapide entre 2016 et 2022. La tendance indique une enlargement progressive de l'endettement total de l'entreprise, sans signes apparents de consolidation ou de réduction importante.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une croissance significative, passant de 6 030 millions de dollars en 2005 à un pic de 18 047 millions de dollars en 2022. La progression est relativement régulière, avec des augmentations plus accentuées à partir de 2012, correspondant à une stratégie d’accroissement de l’endettement pour financer probablement des investissements ou des acquisitions. La croissance de la dette dépasse celle du total du passif, suggérant une dépendance accrue aux financements extérieurs au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres attribuables à CSX
- Les capitaux propres ont présenté une tendance globalement ascendante, passant de 7 954 millions de dollars en 2005 à un sommet de 13 490 millions de dollars en 2018. Toutefois, ils ont connu une baisse notable en 2019, retombant à 11 848 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation pour atteindre 13 490 millions en 2021, avant une légère réduction à 12 615 millions en 2022. Cette dynamique pourrait refléter une combinaison d’opérations telles que des distributions de dividendes, des résultats nets fluctuant ou la réévaluation des actifs, sous l’effet d’un contexte économique variable.
Tableau des flux de trésorerie
CSX Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 30 déc. 2016 | |||
| 25 déc. 2015 | |||
| 26 déc. 2014 | |||
| 27 déc. 2013 | |||
| 28 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 25 déc. 2009 | |||
| 26 déc. 2008 | |||
| 28 déc. 2007 | |||
| 29 déc. 2006 | |||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Une tendance générale à la hausse apparaît dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, passant de 1 110 millions de dollars en 2005 à un sommet de 5 619 millions en 2022. Après une progression régulière jusqu’en 2007, une stabilisation et une légère baisse sont observées en 2008, correspondant à la crise financière, mais les flux reprennent une tendance haussière significative à partir de 2009. La croissance est particulièrement notable entre 2016 et 2018, avant de se stabiliser en 2019 et 2020, puis d’augmenter encore en 2022.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux d’investissement sont majoritairement négatifs tout au long de la période étudiée, ce qui indique des sorties de trésorerie pour des acquisitions ou investissements en immobilisations. Après une forte activité d’investissement en 2006 et 2007 (de l’ordre de -1 610 et -1 693 millions), les flux restent élevés et négatifs, oscillant autour de -1 500 à -2 700 millions, mais présentent des fluctuations sans tendance claire de diminution. La baisse la plus marquée apparaît en 2020 avec une sortie de 649 millions, contre des valeurs plus importantes dans la décennie précédente. La phase de 2021 et 2022 montre une intensification des sorties, notamment avec -2 131 millions en 2022.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de financement sont systématiquement négatifs, indiquant une sortie de trésorerie pour le remboursement de dettes ou le paiement de dividendes. La amplitude de ces flux est importante, oscillant entre -519 et -4 124 millions. Après un début d’année 2005 avec -1 287 millions, ces flux se traduisent par une tendance à l’aggravation de la sortie en 2009-2010, atteignant environ -1 283 millions, puis une hausse significative en 2017 et 2018 avec respectivement -2 648 et -2 500 millions. La période 2020-2022 révèle une forte intensification, culminant à -4 124 millions en 2021, ce qui pourrait refléter des opérations de financement importantes ou de restructuration de la dette, sans toutefois de reprise notable dans la trésorerie disponible liée à ces activités.
Données par action
CSX Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 30 déc. 2016 | |||
| 25 déc. 2015 | |||
| 26 déc. 2014 | |||
| 27 déc. 2013 | |||
| 28 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 25 déc. 2009 | |||
| 26 déc. 2008 | |||
| 28 déc. 2007 | |||
| 29 déc. 2006 | |||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- De 2005 à 2007, le bénéfice de base par action affiche une croissance modérée, passant de 0,29 US$ à 0,35 US$, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité. À partir de 2008, une baisse notable est observée en 2008 avec 0,38 US$, suivie par une période de stabilité relative jusqu’en 2009. À partir de 2010, une tendance à la hausse continue, atteignant 0,67 US$ en 2015. Toutefois, une chute en 2016 à 0,6 US$ est remarquée, mais l’année suivante, le bénéfice par action redémarre à la hausse, atteignant 1,29 US$ en 2017, et poursuivant sa croissance jusqu’à 1,95 US$ en 2022. La tendance générale témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité sur la période analysée, avec des fluctuations occasionnelles mais une croissance soutenue à long terme.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Les tendances du bénéfice dilué par action suivent généralement celles du bénéfice de base, avec une progression régulière. La période 2005-2007 montre une croissance de 0,28 à 0,33 US$, puis une stabilité relative jusqu’en 2009. Après une baisse en 2016 à 0,6 US$, une forte croissance est enregistrée, atteignant 1,68 US$ en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité par action en tenant compte des effets de dilution. Les variations indiquent une dynamique favorable à la croissance du bénéfice dilué, notamment après 2016, ce qui pourrait correspondre à une gestion optimale du capital ou à une expansion des activités.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action connaît une augmentation progressive tout au long de la période. En 2005, le dividende est modeste à 0,02 US$, puis il augmente régulièrement chaque année, atteignant 0,37 US$ en 2022. La croissance du dividende par action s’inscrit dans une politique de distribution de plus en plus favorable aux actionnaires et témoigne d’une confiance continue dans la stabilité financière de l’entreprise. La progression régulière indique une stratégie visant à partager la croissance des bénéfices avec ses actionnaires et à maintenir une politique de dividendes soutenue.