Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CSX Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une stabilité relative entre 2018 et 2019, avec une légère baisse en 2020, atteignant 0,32. Par la suite, il a retrouvé son niveau de 2018 en 2021, puis a progressé pour s’établir à 0,43 en 2022, indiquant une amélioration de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (avec contrat de location)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio précédent, avec une stabilité en 2018 et 2019, une baisse en 2020, puis une récupération en 2021, pour atteindre également 0,43 en 2022. Cela suggère que l’utilisation globale des immobilisations, y compris celles sous contrat de location, s’est améliorée à partir de 2021.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse significative de 2018 à 2020, passant de 0,33 à 0,27, ce qui reflète une moindre efficacité dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. Cependant, à partir de 2021, une reprise s’amorce avec une augmentation à 0,31, poursuivie en 2022 avec un ratio de 0,35, indiquant une amélioration progressive de l’efficience dans la gestion de l’actif global.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a varié entre 2018 et 2020, passant de 0,98 à 0,81, témoignant d’une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. En 2021, une hausse est observée, atteignant 0,93, et en 2022, un bond important à 1,18, ce qui indique une meilleure performance dans cette utilisation, probablement liée à une gestion plus efficiente ou à une amélioration des marges bénéficiaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Propriétés, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du revenu montre une baisse entre 2018 et 2020, passant d'environ 12 250 millions de dollars en 2018 à 10 583 millions en 2020. Toutefois, à partir de 2021, une reprise notable est observée, avec un rebond significatif en 2022, atteignant 14 853 millions de dollars. Cette évolution indique une reprise de l’activité commerciale après une période de contraction, suivie d’une croissance exceptionnelle en 2022.
- Propriétés, nettes
- La valeur des propriétés nettes affiche une croissance régulière sur l’ensemble de la période. Elle passe de 31 998 millions de dollars en 2018 à 34 242 millions en 2022. Cette augmentation graduelle souligne une politique d’investissement ou de maintien d’un portefeuille immobilier en expansion, reflétant peut-être une stratégie d’expansion ou de renouvellement d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu une diminution jusqu'en 2020, passant de 0,38 à 0,33, ce qui indique une baisse de l’efficacité relative dans l’utilisation des immobilisations. Cependant, à partir de 2021, une amélioration est constatée, avec une remontée à 0,38 en 2021 et une hausse notable à 0,43 en 2022. Cela suggère une optimisation de l’usage des immobilisations ou une augmentation de la productivité de ces actifs, notamment en 2022.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Droit d’utilisation de l’actif de location-exploitation | ||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une baisse entre 2018 et 2020, passant de 12 250 millions de dollars à 10 583 millions, représentant une diminution d'environ 13,5 % sur cette période. Cependant, à partir de 2021, une reprise est observée avec une augmentation significative du revenu, atteignant 12 522 millions de dollars, puis poursuivant sa croissance en 2022 à 14 853 millions de dollars, soit une hausse de 18,7 % par rapport à 2021. Cette tendance indique une récupération et une croissance récente des activités génératrices de revenus.
- Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
- La valeur nette des immeubles a montré une croissance constante sur la période analysée. En 2018, elle s’élevait à 31 998 millions de dollars, puis a augmenté régulièrement jusqu’en 2022, atteignant 34 747 millions de dollars. Cette évolution reflète probablement des investissements ou une valorisation accrue des actifs immobiliers de l’entreprise durant cette période, suggérant une stabilité ou une expansion dans ce secteur.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu des fluctuations significatives. Il était à 0,38 en 2018, puis s’est légèrement réduit à 0,32 en 2020, indiquant une moindre utilisation ou une efficacité réduite dans la rotation des immobilisations durant cette période. À partir de 2021, le ratio a progressé pour atteindre 0,37, puis a connu une forte hausse à 0,43 en 2022. La hausse du ratio en 2022 peut suggérer une amélioration de l'utilisation des immobilisations ou une stratégie visant à maximiser leur rendement. La tendance globale montre une première période de relative stabilité puis une reprise et une amélioration significative en 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont montré une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse en 2019 par rapport à 2018, une diminution plus marquée est observée en 2020, atteignant le niveau le plus bas. Cependant, une croissance significative intervient en 2021, dépassant le chiffre de 2018, et se poursuit en 2022 avec une augmentation notable, atteignant le plus haut niveau de la période. Cette évolution indique une reprise et une croissance soutenue du chiffre d'affaires après une période de déclin.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une augmentation progressive sur l’ensemble de la période. Une croissance continue est perceptible de 2018 à 2022, avec une progression régulière chaque année. Cela reflète une expansion de la taille de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance de ses opérations, tout en restant relativement stable en termes d’augmentation annuelle.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a connu une baisse en 2019 et en 2020, passant de 0,33 en 2018 à 0,27 en 2020. Ces années semblent marquer une période de moindre efficacité. Cependant, en 2021, une reprise est observable, le ratio revenant à 0,31, suivi d'une augmentation en 2022 atteignant 0,35, supérieur au niveau initial de 2018. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, en particulier à partir de 2021.
Ratio de rotation des capitaux propres
CSX Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres attribuables à CSX | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables à CSX
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont présenté une baisse entre 2018 et 2020, passant de 12 250 millions de dollars en 2018 à 10 583 millions en 2020, soit une diminution d'environ 13.5 %. Cependant, une reprise significative s'est manifestée en 2021 et 2022, avec des revenus atteignant respectivement 12 522 millions en 2021 et 14 853 millions en 2022. Cette dernière année marque une croissance notable de près de 19 % par rapport à 2021, dépassant même le niveau de 2018.
- Capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres ont connu une fluctuation durant la période considérée. Après une baisse en 2019 à 11 848 millions de dollars par rapport à 12 563 millions en 2018, ils ont rebondi en 2020, culminant à 13 101 millions. En 2021, ils ont continué d’augmenter légèrement pour atteindre 13 490 millions, mais ont ensuite diminué en 2022 pour s’établir à 12 615 millions, ce qui représente une réduction d'environ 6.5 % par rapport à l’année précédente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des variations tout au long de la période. Il a commencé à 0.98 en 2018, puis a légèrement augmenté en 2019 à 1.01, indiquant une meilleure efficacité dans l’utilisation des capitaux propres. En 2020, le ratio a diminué de manière significative à 0.81, reflétant une baisse de la productivité ou de l’efficacité dans la génération de revenus à partir des capitaux propres. Par la suite, en 2021, le ratio a repris une tendance à la hausse pour atteindre 0.93, et a continué d’augmenter en 2022 pour s’établir à 1.18, dépassant ainsi les niveaux de 2018 et 2019, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une utilisation plus productive des capitaux propres.