Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Union Pacific Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Produits d’exploitation | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 24,250) | 9,713) | 6,747) |
| 31 déc. 2023 | 24,119) | 9,082) | 6,379) |
| 31 déc. 2022 | 24,875) | 9,917) | 6,998) |
| 31 déc. 2021 | 21,804) | 9,338) | 6,523) |
| 31 déc. 2020 | 19,533) | 7,834) | 5,349) |
| 31 déc. 2019 | 21,708) | 8,554) | 5,919) |
| 31 déc. 2018 | 22,832) | 8,517) | 5,966) |
| 31 déc. 2017 | 21,240) | 8,061) | 10,712) |
| 31 déc. 2016 | 19,941) | 7,272) | 4,233) |
| 31 déc. 2015 | 21,813) | 8,052) | 4,772) |
| 31 déc. 2014 | 23,988) | 8,753) | 5,180) |
| 31 déc. 2013 | 21,963) | 7,446) | 4,388) |
| 31 déc. 2012 | 20,926) | 6,745) | 3,943) |
| 31 déc. 2011 | 19,557) | 5,724) | 3,292) |
| 31 déc. 2010 | 16,965) | 4,981) | 2,780) |
| 31 déc. 2009 | 14,143) | 3,392) | 1,898) |
| 31 déc. 2008 | 17,970) | 4,075) | 2,338) |
| 31 déc. 2007 | 16,283) | 3,375) | 1,855) |
| 31 déc. 2006 | 15,578) | 2,884) | 1,606) |
| 31 déc. 2005 | 13,578) | 1,795) | 1,026) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Produits d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les produits d’exploitation, avec une augmentation notable sur la période. Après une croissance relativement modérée entre 2005 et 2008, le chiffre d’affaires en millions de dollars américains connaît une progression significative à partir de 2009, culminant en 2014 avant de connaître une légère fluctuation. La période allant de 2009 à 2014 montre une croissance soutenue, atteignant un pic en 2014, suivi par une stabilisation relative jusqu’en 2020. De 2020 à 2024, une stabilité ou une légère augmentation se manifeste, indiquant une tendance à la consolidation après une période de croissance importante.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une croissance régulière tout au long de la période considérée, passant de 1 795 millions USD en 2005 à un maximum de 9 713 millions USD en 2024. Après une progression rapide et régulière de 2005 à 2014, la croissance se ralentit légèrement à partir de 2014, mais reste globalement ascendante. La stabilité ou de faibles fluctuations à partir de 2014 confirment une amélioration soutenue de la performance opérationnelle, atteignant un sommet en 2024.
- Revenu net
- Le revenu net présente une croissance significative avec quelques périodes de fluctuation. Après une progression stable jusqu’en 2008, une hausse remarquable est enregistrée en 2012, atteignant un sommet notable en 2017 avec 10 712 millions USD. Par la suite, une baisse est observable en 2018, suivie d’une reprise modérée jusqu’en 2024. La tendance générale sur la période reflète une augmentation du résultat net, avec une accentuation de la variabilité à partir de 2012, mais une tendance à la croissance à long terme malgré ces fluctuations intermédiaires.
Bilan : actif
Union Pacific Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 4,021) | 67,715) |
| 31 déc. 2023 | 4,148) | 67,132) |
| 31 déc. 2022 | 3,952) | 65,449) |
| 31 déc. 2021 | 3,551) | 63,525) |
| 31 déc. 2020 | 4,214) | 62,398) |
| 31 déc. 2019 | 3,459) | 61,673) |
| 31 déc. 2018 | 4,163) | 59,147) |
| 31 déc. 2017 | 4,006) | 57,806) |
| 31 déc. 2016 | 3,596) | 55,718) |
| 31 déc. 2015 | 4,130) | 54,600) |
| 31 déc. 2014 | 4,679) | 52,716) |
| 31 déc. 2013 | 3,990) | 49,731) |
| 31 déc. 2012 | 3,614) | 47,153) |
| 31 déc. 2011 | 3,727) | 45,096) |
| 31 déc. 2010 | 3,432) | 43,088) |
| 31 déc. 2009 | 3,680) | 42,410) |
| 31 déc. 2008 | 2,813) | 39,722) |
| 31 déc. 2007 | 2,594) | 38,033) |
| 31 déc. 2006 | 2,411) | 36,515) |
| 31 déc. 2005 | 2,325) | 35,620) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant a connu une tendance globale à la hausse, passant de 2 325 millions de dollars en 2005 à 4 148 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une croissance régulière avec des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse notable en 2010, suivie d'une reprise continue jusqu'en 2014, puis une nouvelle baisse en 2019. Depuis cette dernière, l'actif circulant affiche une tendance à la hausse, atteignant un sommet en 2024, ce qui indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance soutenue sur la période, passant de 35 620 millions de dollars en 2005 à 67 715 millions de dollars en 2024. La croissance s'est accélérée à partir de 2008, avec une progression régulière chaque année, témoignant d'une expansion globale de la taille de l'entreprise. La croissance annuelle révèle une gestion efficace des actifs, avec une augmentation continue malgré quelques ralentissements ou consolidations ponctuelles. La tendance indique une expansion stratégique de l'entreprise, consolidant sa position financière à long terme, avec une croissance substantielle du bilan au fil des années.
Bilan : passif et capitaux propres
Union Pacific Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 5,254) | 50,825) | 31,192) | 16,890) |
| 31 déc. 2023 | 5,106) | 52,344) | 32,579) | 14,788) |
| 31 déc. 2022 | 5,520) | 53,286) | 33,326) | 12,163) |
| 31 déc. 2021 | 5,744) | 49,364) | 29,729) | 14,161) |
| 31 déc. 2020 | 4,173) | 45,440) | 26,729) | 16,958) |
| 31 déc. 2019 | 4,351) | 43,545) | 25,200) | 18,128) |
| 31 déc. 2018 | 4,626) | 38,724) | 22,391) | 20,423) |
| 31 déc. 2017 | 3,939) | 32,950) | 16,944) | 24,856) |
| 31 déc. 2016 | 3,640) | 35,786) | 15,007) | 19,932) |
| 31 déc. 2015 | 3,206) | 33,898) | 14,201) | 20,702) |
| 31 déc. 2014 | 3,765) | 31,527) | 11,480) | 21,189) |
| 31 déc. 2013 | 3,791) | 28,506) | 9,577) | 21,225) |
| 31 déc. 2012 | 3,119) | 27,276) | 8,997) | 19,877) |
| 31 déc. 2011 | 3,317) | 26,518) | 8,906) | 18,578) |
| 31 déc. 2010 | 2,952) | 25,325) | 9,242) | 17,763) |
| 31 déc. 2009 | 2,682) | 25,469) | 9,848) | 16,941) |
| 31 déc. 2008 | 2,880) | 24,275) | 8,927) | 15,447) |
| 31 déc. 2007 | 3,041) | 22,448) | 7,682) | 15,585) |
| 31 déc. 2006 | 3,539) | 21,203) | 6,780) | 15,312) |
| 31 déc. 2005 | 3,384) | 21,913) | 7,416) | 13,707) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période examinée. Il a commencé à 3 384 millions de dollars en 2005, puis a augmenté jusqu'à un sommet de 3 791 millions en 2008. Par la suite, une tendance à la baisse s'est dessinée jusqu'en 2010, suivi d'une reprise avec des fluctuations mineures, atteignant un pic de 5 744 millions en 2020. Après cette année, une baisse progressive est observée, avec une légère augmentation en 2024 à 5 254 millions. La tendance générale montre une évolution dynamique, avec des périodes de croissance et de diminution, probablement liées aux cycles opérationnels ou aux stratégies de gestion du fonds de roulement.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a augmenté globalement sur la période, passant de 21 913 millions de dollars en 2005 à un maximum historique de 53 286 millions en 2018. Après cette période de croissance, une baisse légère et régulière se manifeste, concluant à 50 825 millions en 2024. La progression du passif total reflète probablement l'accroissement des obligations financières, notamment dans le cadre du financement des actifs ou de la croissance de l'entreprise, avec une correction récente pouvant indiquer une gestion plus prudente ou une réduction de l'endettement.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance marquée à la hausse, passant de 7 416 millions de dollars en 2005 à un maximum de 33 326 millions en 2018. Après cette année, la dette a fluctué légèrement, enregistrant une légère diminution en 2024 à 31 192 millions de dollars. La croissance de la dette reflète probablement des stratégies de financement pour soutenir la croissance, notamment par de nouveaux emprunts ou refinancements. La stabilisation partielle après 2018 indique une possible consolidation ou une gestion active pour maîtriser la capacité d'endettement.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une évolution dégressive, augmentant initialement de 13 707 millions en 2005 à un sommet de 24 856 millions en 2016. Après cette période, une tendance à la diminution s’est opérée, aboutissant à 12 163 millions en 2019, puis une reprise partielle en 2020, se maintenant autour de 14 788 millions en 2024. Cette fluctuation peut indiquer des variations dans la profitabilité, des distributions ou rachats d’actions, ou d’autres opérations affectant la valeur nette des actionnaires. La baisse significative après 2016 pourrait également correspondre à des pertes ou à des politiques de distribution de dividendes accrues.
Tableau des flux de trésorerie
Union Pacific Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Liquidités utilisées dans les activités d’investissement | Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 9,346) | (3,325) | (6,067) |
| 31 déc. 2023 | 8,379) | (3,667) | (4,625) |
| 31 déc. 2022 | 9,362) | (3,471) | (5,887) |
| 31 déc. 2021 | 9,032) | (2,709) | (7,158) |
| 31 déc. 2020 | 8,540) | (2,676) | (4,902) |
| 31 déc. 2019 | 8,609) | (3,435) | (5,646) |
| 31 déc. 2018 | 8,686) | (3,411) | (5,222) |
| 31 déc. 2017 | 7,230) | (3,086) | (4,146) |
| 31 déc. 2016 | 7,525) | (3,393) | (4,246) |
| 31 déc. 2015 | 7,344) | (4,476) | (3,063) |
| 31 déc. 2014 | 7,385) | (4,249) | (2,982) |
| 31 déc. 2013 | 6,823) | (3,405) | (3,049) |
| 31 déc. 2012 | 6,161) | (3,633) | (2,682) |
| 31 déc. 2011 | 5,873) | (3,119) | (2,623) |
| 31 déc. 2010 | 4,105) | (2,488) | (2,381) |
| 31 déc. 2009 | 3,234) | (2,175) | (458) |
| 31 déc. 2008 | 4,070) | (2,764) | (935) |
| 31 déc. 2007 | 3,277) | (2,426) | (800) |
| 31 déc. 2006 | 2,880) | (2,042) | (784) |
| 31 déc. 2005 | 2,595) | (2,047) | (752) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Initialement à 2 595 millions de dollars en 2005, ils ont progressé de manière régulière pour atteindre un pic en 2014 à 7 385 millions de dollars. Après cette période, on observe une certaine stabilité avec des valeurs oscillant autour de 8 500 à 9 000 millions de dollars, notamment en 2020 et 2021. En 2023, le flux s’élève à 9 346 millions de dollars, ce qui témoigne d’une capacité constante à générer des flux de trésorerie positifs à partir des activités opérationnelles. La tendance indique ainsi une amélioration qualitative de la capacité à générer des liquidités par l’exploitation au fil des années.
- Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement sont négatifs tout au long de la période, reflétant des sorties de fonds récurrentes, ce qui est courant dans le cadre d’investissements pour la croissance ou le renouvellement des actifs. La valeur la plus ancienne est à environ -2 047 millions de dollars en 2005, avec une tendance à l’intensification jusqu’en 2014, atteignant près de -4 249 millions de dollars. Par la suite, ces flux restent largement négatifs, mais enregistrent une légère diminution en amplitude, notamment en 2019 et 2020, avec des valeurs autour de -3 671 et -3 325 millions de dollars respectivement. Cela suggère un effort continu d’investissement, mais avec une potentialité de stabilisation ou de réduction de l’intensité des investissements sur la période récente.
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement montrent une tendance à la baisse en termes absolus, avec des valeurs négatives qui ont considérablement augmenté en magnitude à partir de 2006. En début de période, ils oscillent entre environ -752 et -800 millions de dollars. À partir de 2010, on observe une augmentation significative de ces flux négatifs, atteignant jusqu’à -7 158 millions de dollars en 2021, en particulier en 2017 et 2018 où ils dépassent largement -4 000 millions de dollars. La tendance indique une intensification des activités de financement, notamment par le biais d’endettements ou de rachats d’actions, pour soutenir la stratégie de croissance ou de gestion de la structure financière. Cependant, cette intensification semble fluctuante, avec une légère réduction en 2023. La poursuite de ces flux négatifs traduit une politique active de financement par emprunts ou autres moyens de levée de fonds.
Données par action
Union Pacific Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 11.10 | 11.09 | 5.28 |
| 31 déc. 2023 | 10.47 | 10.45 | 5.20 |
| 31 déc. 2022 | 11.24 | 11.21 | 5.08 |
| 31 déc. 2021 | 9.98 | 9.95 | 4.29 |
| 31 déc. 2020 | 7.90 | 7.88 | 3.88 |
| 31 déc. 2019 | 8.41 | 8.38 | 3.70 |
| 31 déc. 2018 | 7.95 | 7.91 | 3.06 |
| 31 déc. 2017 | 13.42 | 13.36 | 2.48 |
| 31 déc. 2016 | 5.09 | 5.07 | 2.26 |
| 31 déc. 2015 | 5.51 | 5.49 | 2.20 |
| 31 déc. 2014 | 5.77 | 5.75 | 1.91 |
| 31 déc. 2013 | 4.74 | 4.71 | 1.48 |
| 31 déc. 2012 | 4.17 | 4.14 | 1.25 |
| 31 déc. 2011 | 3.39 | 3.36 | 0.97 |
| 31 déc. 2010 | 2.79 | 2.77 | 0.66 |
| 31 déc. 2009 | 1.89 | 1.88 | 0.54 |
| 31 déc. 2008 | 2.29 | 2.27 | 0.49 |
| 31 déc. 2007 | 1.75 | 1.73 | 0.38 |
| 31 déc. 2006 | 1.49 | 1.48 | 0.30 |
| 31 déc. 2005 | 0.98 | 0.97 | 0.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA)
- Le bénéfice de base par action a connu une croissance significative entre 2005 et 2012, passant de 0,98 US$ à 4,74 US$, témoignant d'une amélioration considérable de la rentabilité de l'entreprise durant cette période. Après 2012, une chute notable survient en 2013, avec un BPA descendant à 4,17 US$, apparent en contraste avec une croissance régulière antérieure. Ensuite, une forte progression est observée en 2014-2017, où le BPA atteint un sommet à 13,42 US$ en 2017. Par la suite, une baisse intervient en 2018, suivi d'une hausse affirmée jusqu'en 2021, culminant à 11,24 US$. En 2022, une légère diminution est constatée, néanmoins, le BPA reste élevé par rapport aux premières années, indiquant une tendance globale à la hausse avec des fluctuations annuelles.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BPA dilué)
- Le BPA dilué présente des tendances similaires au BPA de base, avec une croissance soutenue jusqu'en 2012, atteignant 5,75 US$, puis une chute en 2013 à 4,71 US$. La période post-2013 montre également une forte montée, culminant en 2017 à 13,36 US$, avant de refluer légèrement en 2018, puis d'adopter une tendance favorable jusqu'en 2021. La stabilité de cette métrique est notable, avec des valeurs proches de celles du BPA de base, confirmant une orientation globalement haussière malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une expansion constante tout au long de la période, débutant à 0,3 US$ en 2005 et progressant chaque année, notamment après 2012. La croissance du dividende s'est accélérée à partir de 2013, atteignant 5,28 US$ en 2024. La tendance indique une politique de distribution de dividendes régulière et en augmentation, reflétant une capacité à générer des flux de trésorerie suffisants pour rémunérer les actionnaires de manière croissante, tout en assurant une certaine stabilité dans la politique de rémunération.