Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
CSX Corp., les ratios d’évaluation actuels
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
CSX Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2018 et 2020, passant de 16,79 à 24,31, ce qui indique une hausse de la valorisation du marché par rapport au bénéfice net. Toutefois, une baisse est observée entre 2020 et 2022, culminant à 20,4 en 2021 puis diminuant à 15,68 en 2022. Cette tendance peut refléter une correction des valorisations ou une évolution des attentes du marché par rapport à la rentabilité future.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également augmenté de 11,41 en 2018 à 15,41 en 2020, traduisant une valorisation plus élevée par rapport à l’exploitation. Par la suite, il a suivi une tendance à la baisse, atteignant 13,79 en 2021 et 10,85 en 2022. La diminution de ce ratio indique une valorisation plus modérée par rapport aux résultats d’exploitation, ce qui pourrait témoigner d’un optimisme accru concernant la rentabilité opérationnelle ou d’un ajustement de la valorisation globale.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a progressé de 4,53 en 2018 à un pic de 6,35 en 2020, signifiant que le marché valorisait de plus en plus l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires à cette période. Cependant, une baisse a été observée en 2022, où il s’établit à 4,4, revenant à un niveau proche de celui de 2018. Cette évolution pourrait refléter une augmentation du chiffre d’affaires ou une dépréciation des attentes de valorisation proportionnelle.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été relativement stable, oscillant entre 4,42 en 2018 et 5,72 en 2021, avant de se stabiliser à 5,18 en 2022. La tendance indique une valorisation du marché supérieure à la valeur comptable, avec une légère hausse en 2021, suggérant une perception positive des actifs de l’entreprise par le marché. La stabilité en 2022 pourrait indiquer une consolidation de cette perception.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
CSX Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période allant de 2018 à 2022. Il est passé de 22,7 US$ en décembre 2018 à un pic de 35,17 US$ en décembre 2021, avant de reculer à 31,67 US$ en décembre 2022. Cette progression indique une appréciation significative du titre durant cette période, avec toutefois une légère correction en fin de période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action montre une croissance continue à long terme. Après une progression modérée de 1,35 US$ en 2018 à 1,43 US$ en 2019, il a diminué en 2020 pour atteindre 1,21 US$, avant de rattraper et dépasser légèrement le niveau précédent avec 1,72 US$ en 2021. En 2022, cette tendance à la hausse a été confirmée avec un EPS de 2,02 US$, marquant une croissance notable par rapport à 2018. La reprise après la baisse en 2020 indique une résilience et une amélioration globale des résultats de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation du marché par rapport aux bénéfices, a connu des fluctuations au cours de la période. Il a augmenté de 16,79 en 2018 à un pic de 24,31 en 2020, suggérant une augmentation de la prime accordée au titre ou une anticipation de croissance par le marché. Ensuite, il a diminué à 20,4 en 2021, puis est tombé à 15,68 en 2022, indiquant une réduction de la valorisation relative ou une croissance des bénéfices supérieure à celle du prix de l’action. La baisse du ratio en 2022 peut également refléter une appréciation du titre, soutenue par l’amélioration de l’EPS, tout en maintenant une valorisation plus raisonnable.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
CSX Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a augmenté de manière significative entre 2018 et 2021, passant de 22,7 US$ à 35,17 US$, ce qui indique une appréciation notable. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec le cours chutant à 31,67 US$, marquant une diminution par rapport à l’année précédente. Cette tendance suggère une croissance initiale suivie d’une correction ou d’une stabilisation.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultats d’exploitation par action a connu une tendance globale à la hausse, passant de 1,99 US$ en 2018 à 2,92 US$ en 2022. Après une légère baisse en 2020 (1,91 US$), le RPA a rebondi en 2021 (2,55 US$) et a continué à augmenter en 2022, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise sur la période.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP, qui met en relation le prix de l’action avec le résultat d’exploitation par action, a connu une augmentation notable de 2018 à 2020, passant de 11,41 à 15,41. Cela indique une appréciation du prix de l’action par rapport à ses bénéfices opérationnels. En 2021, le ratio diminue à 13,79, puis chute encore en 2022 à 10,85, reflétant une valorisation du marché moins élevée par rapport au résultat d’exploitation par action, ou une hausse de l’efficacité opérationnelle qui réduit la valorisation relative.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
CSX Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse entre 2018 et 2021, passant de 22,7 US$ à 35,17 US$, enregistrant ainsi une croissance notable. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec le prix de l'action qui recule à 31,67 US$.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance significative sur la période, passant de 5,01 US$ en 2018 à 7,2 US$ en 2022. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité ou de l’expansion des activités par action d'une année à l’autre, malgré une baisse en 2020 où il diminue à 4,63 US$.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a augmenté de 4,53 en 2018 à un pic de 6,35 en 2020, avant de diminuer à 6,16 en 2021, puis de chuter fortement à 4,4 en 2022. La hausse jusqu’en 2020 suggère une valorisation du marché plus élevée par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2022 indique une réduction de cette valorisation ou une croissance plus modérée des ventes par rapport au prix du marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
CSX Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à CSX (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à CSX ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le prix de l'action a connu une tendance générale à la hausse entre 2018 et 2021, passant de 22,7 US$ à 35,17 US$, ce qui indique une appréciation significative de la valeur actionnariale. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, le cours s'établissant à 31,67 US$, inférieure au sommet de 2021.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté régulièrement de 2018 à 2021, passant de 5,13 US$ à 6,15 US$, témoignant d'une croissance de la valeur nette par action dans cette période. En 2022, cette valeur se stabilise légèrement à 6,12 US$, indiquant une stabilité de la valeur comptable à la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a enregistré une hausse notable, passant de 4,42 en 2018 à un pic de 5,72 en 2021, avant de diminuer légèrement à 5,18 en 2022. La fluctuation du ratio témoigne d'une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, suivie d'une correction partielle en 2022. La hausse du ratio jusqu'en 2021 peut refléter une perception positive des investisseurs ou des attentes de croissance accrue, tandis que la baisse en 2022 pourrait indiquer une certaine modération dans cette perception.