Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
CSX Corp., ratios d’évaluation actuels
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $30.81 | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 2,033,054,922 | ||||||||
| Taux de croissance (g) | 21.22% | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $2.05 | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $2.48 | ||||||||
| Bénéfice d’exploitation par action | $2.96 | ||||||||
| Ventes par action | $7.31 | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $6.20 | ||||||||
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 15.04 | 16.86 | 18.16 | 11.42 | 14.57 | 26.62 | |||
| Ratio cours/bénéfice attendu de l’année prochaine | 12.40 | 15.21 | 14.89 | 10.25 | 12.42 | 25.71 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.71 | 1.56 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 7.48 | |||
| Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) | 10.40 | 13.64 | 12.81 | 10.07 | 11.14 | 18.44 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 4.22 | 0.74 | 5.11 | 1.31 | 1.49 | 1.87 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.97 | 2.57 | 10.45 | 6.66 | 5.73 | 5.41 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, alors l’action de la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le ratio d’évaluation de l’entreprise est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de la société est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
CSX Corp., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de CSX Corp. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
CSX Corp., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Bénéfice net (en millions) | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 2.02 | 1.72 | 1.21 | 1.43 | 1.35 | |
| Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/E4 | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | 15.00 | 16.84 | 40.10 | 24.09 | 17.89 | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | 26.92 | 31.09 | 75.43 | 33.78 | 35.40 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,166,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.02
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 31.67 ÷ 2.02 = 15.68
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
CSX Corp., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| Bénéfice d’exploitation par action2 | 2.92 | 2.55 | 1.91 | 2.14 | 1.99 | |
| Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/OP4 | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | 11.47 | 14.82 | 17.84 | 12.61 | 13.44 | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | 18.64 | 19.25 | 36.97 | 15.98 | 13.07 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,023,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.92
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 31.67 ÷ 2.92 = 10.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
CSX Corp., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| Ventes par action2 | 7.20 | 5.71 | 4.63 | 5.14 | 5.01 | |
| Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/S4 | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | 1.53 | 2.04 | 1.85 | 1.59 | 1.71 | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | 1.89 | 2.07 | 2.02 | 1.82 | 1.64 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Ventes par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,853,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 7.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 31.67 ÷ 7.20 = 4.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
CSX Corp., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Capitaux propres, attribuables à CSX (en millions) | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 6.12 | 6.15 | 5.73 | 5.10 | 5.13 | |
| Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | 5.90 | 7.89 | 8.91 | 6.71 | 6.40 | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | 5.47 | 5.54 | 5.83 | 6.86 | 6.18 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres, attribuables à CSX ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,615,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 6.12
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 31.67 ÷ 6.12 = 5.18
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de CSX Corp. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |