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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

CSX Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Bénéfice net
Dépréciation
Frais de restructuration
Impôts différés
Gain sur les dispositions de biens
Paiements en espèces pour frais de restructuration
Cotisations à des régimes de retraite admissibles
Autres activités d’exploitation
Comptes débiteurs
Autres actifs courants
Comptes à payer
Impôt sur le revenu et autres impôts à payer
Autres passifs courants
Modifications des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Ajout de propriété
Achat de placements à court terme
Produit de la vente de placements à court terme
Produit des aliénations de biens
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Dette à long terme émise
Dette à long terme remboursée
Les dividendes versés
Actions rachetées
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de CSX Corp. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de CSX Corp. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de CSX Corp. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.