Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Cadence Design Systems Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 85,585,077) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 1,668,753) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 51.29 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 15.28 |
| Adobe Inc. | 19.00 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 385.75 |
| Fair Isaac Corp. | 51.84 |
| International Business Machines Corp. | 24.79 |
| Intuit Inc. | 46.14 |
| Microsoft Corp. | 28.28 |
| Oracle Corp. | 31.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 674.01 |
| Palo Alto Networks Inc. | 99.07 |
| Salesforce Inc. | 21.60 |
| ServiceNow Inc. | 84.25 |
| Synopsys Inc. | 45.87 |
| Workday Inc. | 51.49 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Software & Services | 31.79 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Information Technology | 35.35 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 1,668,753) | 1,463,403) | 1,200,385) | 927,723) | 799,150) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Software & Services | 27.25 | 25.27 | 22.55 | 25.66 | 23.30 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Information Technology | 27.64 | 23.56 | 18.28 | 20.46 | 19.69 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 70,504,589 ÷ 1,668,753 = 42.25
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Cadence Design Systems Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022. |