Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cadence Design Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Une croissance régulière est observée dans le revenu net, passant de 590,6 millions de dollars en 2020 à 1 055,5 millions de dollars en 2024. La progression est constante chaque année, avec une croissance cumulée d'environ 78 % sur cette période. Cette tendance reflète une expansion soutenue des activités et une amélioration de la performance commerciale de l'entreprise.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît également une augmentation significative et soutenue, passant de 632,7 millions de dollars en 2020 à 1 395,8 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle semble régulière, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle avant la prise en compte des impôts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT évolue de manière similaire, augmentant de 653,5 millions de dollars en 2020 à 1 471,8 millions de dollars en 2024. La tendance montre une progression constante, témoignant d'une capacité à générer des bénéfices solides à partir des activités principales, sans des variations majeures entre les années.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA, indicateur clé de la rentabilité opérationnelle brute, augmente également de façon régulière, passant de 799,2 millions de dollars en 2020 à 1 668,8 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle soutenue de cet indicateur indique une amélioration constante de la capacité à générer du cash flow opérationnel, en dépit éventuellement des investissements en dépréciation et amortissement.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise
- La valeur d’entreprise a connu une progression significative entre 2020 et 2024. Elle est passée d’environ 36,6 milliards de dollars en 2020 à plus de 70,5 milliards de dollars en 2024, marquant une croissance notable. Après une évolution relativement stable en 2021, où la valeur a augmenté de manière modérée, on observe une hausse substantielle en 2022, suivie d’un pic en 2023. Cependant, en 2024, une baisse sensible est observée, ramenant la valeur d’entreprise à un niveau inférieur à celui de 2023, mais restant supérieur à la valeur de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu une croissance régulière sur la période analysée. Il est passé de 799 millions de dollars en 2020 à environ 1,66 milliard de dollars en 2024, témoignant d’une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. La progression annuelle montre une tendance à la hausse sans fluctuations majeures, ce qui indique une performance stable et une capacité à accroître la rentabilité.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu des fluctuations entre 2020 et 2024. Il était de 45,75 en 2020, puis a diminué à 39,61 en 2021, ce qui peut indiquer une valorisation relative plus favorable par rapport à l’EBITDA. En 2022, le ratio a augmenté à 42,11, puis a connu un pic en 2023 à 55,61. En 2024, le ratio est redescendu à 42,25, revenant à un niveau proche de celui de 2022. Ces variations témoignent de changements dans la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses résultats d’exploitation et pourraient refléter des ajustements dans la perception du marché ou des changements dans la structure financière.